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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,854.16 | 115,140.14 | 67,049.45 | 45,309.75 | 18,908.52 |
| 收到的税费返还 | 0.17 | -- | 2.75 | 2.75 | 4.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,991.61 | 9,632.04 | 12,860.57 | 5,696.69 | 2,150.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,845.94 | 124,772.18 | 79,912.77 | 51,009.20 | 21,063.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,531.81 | 112,299.23 | 82,347.25 | 51,015.54 | 32,240.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,917.80 | 38,649.20 | 27,431.76 | 18,819.92 | 11,331.04 |
| 支付的各项税费 | 6,320.56 | 6,117.14 | 6,043.47 | 4,605.67 | 4,094.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,918.19 | 14,721.30 | 17,518.20 | 9,896.08 | 4,364.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,688.36 | 171,786.87 | 133,340.68 | 84,337.20 | 52,031.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,842.42 | -47,014.69 | -53,427.92 | -33,328.00 | -30,968.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 421.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 375.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.44 | 375.10 | 8,421.85 | 8,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,032.82 | 6,901.07 | 4,963.89 | 2,664.65 | 805.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,032.82 | 6,901.07 | 12,963.89 | 10,664.65 | 8,805.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,026.38 | -6,525.97 | -4,542.04 | -2,664.65 | -8,805.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 65,100.00 | 41,600.00 | 6,900.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,259.71 | 181.30 | 181.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 73,359.71 | 41,781.30 | 7,081.30 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,743.00 | 42,378.00 | 22,750.00 | 4,650.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.65 | 2,660.20 | 547.63 | 347.92 | 178.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.61 | 910.17 | 666.58 | 485.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,563.26 | 45,948.38 | 23,964.21 | 5,483.33 | 178.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,263.26 | 27,411.33 | 17,817.09 | 1,597.97 | 121.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -0.08 | -0.08 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,132.05 | -26,129.33 | -40,152.95 | -34,394.76 | -39,652.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,850.25 | 61,145.13 | 61,145.13 | 61,145.13 | 61,145.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,718.20 | 35,015.81 | 20,992.18 | 26,750.38 | 21,492.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,172.98 | -- | -5,607.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 640.15 | -- | -1,822.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,280.52 | -- | 2,374.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 410.92 | -- | 195.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.53 | -- | 172.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.60 | -- | -5.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -146.09 | -- | 4.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -325.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,718.29 | -- | 843.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 525.02 | -- | -398.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,289.97 | -- | 317.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 512.00 | -- | -131.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,562.91 | -- | -7,209.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,605.36 | -- | -16,776.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,943.29 | -- | -5,168.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,185.40 | -- | -116.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -47,014.69 | -- | -33,328.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,015.81 | -- | 26,750.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,145.13 | -- | 61,145.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,129.33 | -- | -34,394.76 | -- |
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