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| 烽火电子(000561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,431.10 | 57,723.70 | 32,858.17 | 109,818.30 | 49,755.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 884.90 | 884.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,008.28 | 3,016.28 | 1,740.06 | 9,408.00 | 7,567.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,439.37 | 60,739.98 | 34,598.23 | 120,111.21 | 58,207.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,395.16 | 41,835.93 | 21,356.77 | 60,842.43 | 34,420.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,834.21 | 25,492.44 | 14,958.13 | 36,136.40 | 27,487.02 |
| 支付的各项税费 | 3,663.13 | 3,181.19 | 1,993.69 | 2,533.68 | 1,549.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,707.19 | 6,595.44 | 4,170.33 | 11,455.97 | 8,054.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,599.69 | 77,105.00 | 42,478.92 | 110,968.49 | 71,511.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,160.32 | -16,365.02 | -7,880.68 | 9,142.72 | -13,303.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14,464.00 | 14,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 163.59 | 21.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,204.11 | 3,204.11 | 3,204.11 | 2,767.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,204.11 | 3,204.11 | 3,204.11 | 17,395.55 | 14,401.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,751.63 | 2,607.51 | 2,104.17 | 23,729.99 | 8,291.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14,280.00 | 14,309.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,566.97 | 9,566.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 603.00 | 603.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,751.63 | 2,607.51 | 2,104.17 | 48,179.96 | 32,771.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547.53 | 596.60 | 1,099.94 | -30,784.41 | -18,370.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.20 | 40.40 | -- | 494.37 | 585.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.20 | 40.40 | -- | 494.37 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 12,300.00 | 2,000.00 | 7,100.00 | 7,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,350.20 | 12,340.40 | 2,000.00 | 8,594.37 | 7,985.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,158.66 | 3,658.66 | 1,118.62 | 5,060.01 | 4,810.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,173.28 | 477.74 | 233.54 | 1,937.33 | 1,683.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 909.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,285.66 | -- | -- | 264.66 | 173.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,617.60 | 4,136.40 | 1,352.15 | 7,261.99 | 6,666.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,267.40 | 8,204.00 | 647.85 | 1,332.38 | 1,319.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.19 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,975.24 | -7,564.42 | -6,132.89 | -20,310.51 | -30,354.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,664.65 | 53,664.65 | 53,664.65 | 73,975.16 | 73,975.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,689.41 | 46,100.24 | 47,531.76 | 53,664.65 | 43,620.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 749.68 | -- | 11,028.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 645.76 | -- | -26.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,559.81 | -- | 2,963.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 314.63 | -- | 600.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.59 | -- | 162.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -604.53 | -- | -2,891.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.04 | -- | 58.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 291.34 | -- | 279.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -163.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 487.73 | -- | -638.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,891.73 | -- | -8,012.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,743.83 | -- | -16,853.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 853.66 | -- | 19,936.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -111.16 | -- | -178.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,365.02 | -- | 9,142.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,100.24 | -- | 53,664.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,664.65 | -- | 73,975.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,564.42 | -- | -20,310.51 | -- |
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