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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
*ST猴王(000535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571.17 | 537.44 | 1,341.68 | 1,011.35 | 2,903.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.12 | 115.42 | 330.02 | 300.21 | 1,589.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,551.29 | 652.85 | 1,671.70 | 1,311.56 | 4,492.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227.62 | 185.12 | 1,353.61 | 77.52 | 867.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.51 | 36.42 | 58.70 | 40.36 | 765.07 |
支付的各项税费 | 0.25 | 0.03 | 78.05 | 40.08 | 77.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.03 | 542.35 | 255.32 | 1,226.35 | 4,927.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,588.41 | 763.92 | 1,745.69 | 1,384.31 | 6,636.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.13 | -111.07 | -73.99 | -72.75 | -2,144.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 118.30 | 100.02 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,225.94 |
筹资活动现金流入小计 | 118.30 | 100.02 | -- | -- | 2,225.94 |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.80 | -- | -- | -- | 33.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 52.80 | -- | -- | -- | 33.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65.50 | 100.02 | -- | -- | 2,192.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28.37 | -11.05 | -73.99 | -72.75 | 47.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26.39 | 27.43 | 100.38 | 133.55 | 52.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54.77 | 16.38 | 26.39 | 60.80 | 100.38 |
附注 | |||||
净利润 | -4,834.48 | -1,213.77 | -4,028.04 | -674.97 | -4,859.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 758.92 | -- | 79.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 798.27 | 399.25 | 1,047.45 | 568.08 | 878.39 |
无形资产摊销 | 67.66 | 33.83 | 204.03 | 102.66 | 153.99 |
长期待摊费用摊销 | 19.42 | 19.42 | 58.26 | 29.13 | 63.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.89 | -- | 22.06 | 14.02 | 33.83 |
投资损失 | 208.19 | 108.26 | 784.02 | -36.17 | -730.62 |
递延所得税资产减少 | 1,074.54 | -- | -31.90 | -- | -484.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4.10 | 4.29 | 315.93 | 117.31 | 1,714.29 |
经营性应收项目的减少 | 288.76 | 267.97 | -312.75 | 381.73 | -1,837.54 |
经营性应付项目的增加 | 458.32 | 137.17 | 595.71 | -574.54 | 933.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -37.13 | -14.37 | -73.99 | -72.75 | -2,144.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54.77 | 16.38 | 26.39 | 60.80 | 100.38 |
现金的期初余额 | 26.39 | 27.43 | 100.38 | 133.55 | 52.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28.37 | -11.05 | -73.99 | -72.75 | 47.97 |
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