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历年数据: |
美的电器(000527) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,936,345.11 | 1,507,086.90 | 5,310,971.09 | 3,609,045.25 | 2,059,308.56 |
收到的税费返还 | 105,680.76 | 42,830.78 | 261,030.36 | 226,033.10 | 152,897.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,523.55 | 27,651.21 | 250,293.04 | 101,365.64 | 57,025.56 |
经营活动现金流入小计 | 3,114,549.41 | 1,577,568.89 | 5,822,294.49 | 3,936,443.99 | 2,269,231.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,043.00 | 1,002,665.94 | 3,830,783.19 | 2,675,874.99 | 1,425,607.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,909.78 | 149,146.43 | 394,070.31 | 297,950.02 | 190,810.13 |
支付的各项税费 | 265,544.04 | 47,457.86 | 291,252.20 | 269,698.45 | 146,954.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 543,709.15 | 215,111.90 | 875,534.27 | 611,516.69 | 451,946.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,648,205.97 | 1,414,382.13 | 5,391,639.97 | 3,855,040.14 | 2,215,319.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 466,343.44 | 163,186.76 | 430,654.53 | 81,403.84 | 53,912.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21,367.59 | 9,422.97 | 34,592.45 | 30,072.83 | 17,779.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,032.88 | 174.97 | 1,449.78 | 868.85 | 639.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,500.47 | 9,697.94 | 36,042.23 | 30,941.68 | 18,418.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,218.08 | 31,773.38 | 152,409.31 | 143,334.86 | 122,824.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 17,130.57 | 17,330.77 | 2,888.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,218.08 | 31,773.38 | 169,539.88 | 160,665.63 | 125,712.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,717.61 | -22,075.44 | -133,497.65 | -129,723.95 | -107,293.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,214.68 | 9,214.68 | 2,835.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9,214.68 | 9,214.68 | 2,835.15 |
取得借款收到的现金 | 928,460.05 | 454,873.48 | 1,142,389.64 | 1,092,281.87 | 737,366.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 928,460.05 | 454,873.48 | 1,151,604.32 | 1,101,496.54 | 740,201.94 |
偿还债务支付的现金 | 596,682.30 | 139,235.30 | 1,087,146.39 | 699,702.12 | 371,300.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,015.70 | 11,727.62 | 224,682.07 | 212,505.48 | 191,475.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,987.34 | 6,885.74 | 43,567.63 | 36,893.81 | 23,858.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 827,698.00 | 150,962.91 | 1,311,828.46 | 912,207.60 | 562,775.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,762.05 | 303,910.57 | -160,224.14 | 189,288.95 | 177,426.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 521,387.89 | 445,021.89 | 136,932.74 | 140,968.84 | 124,044.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,080,376.58 | 1,080,376.58 | 943,443.85 | 943,443.85 | 943,443.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,601,764.47 | 1,525,398.47 | 1,080,376.58 | 1,084,412.69 | 1,067,488.49 |
附注 | |||||
净利润 | 306,865.82 | -- | 412,884.52 | -- | 240,242.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15,196.69 | -- | 5,828.84 | -- | 26,055.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,165.19 | -- | 136,934.23 | -- | 66,123.79 |
无形资产摊销 | 3,878.68 | -- | 6,792.02 | -- | 3,672.66 |
长期待摊费用摊销 | 13,254.96 | -- | 31,842.07 | -- | 14,769.75 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,037.00 | -- | -34.13 | -- | -1,280.88 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -22,542.15 | -- | 7,582.33 | -- | 12,592.01 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,917.09 | -- | 28,906.01 | -- | 15,321.11 |
投资损失 | -21,239.00 | -- | -34,809.57 | -- | -18,989.89 |
递延所得税资产减少 | -117,110.32 | -- | -7,917.57 | -- | -10,066.42 |
递延所得税负债增加 | 1,328.69 | -- | -643.81 | -- | -1,328.08 |
存货的减少 | 325,177.66 | -- | 243,101.97 | -- | 387,245.43 |
经营性应收项目的减少 | -251,798.35 | -- | -279,037.84 | -- | -795,438.36 |
经营性应付项目的增加 | -97,514.99 | -- | -255,529.45 | -- | 3,707.07 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 222,726.49 | -- | 134,754.91 | -- | 111,285.08 |
经营活动产生现金流量净额 | 466,343.44 | -- | 430,654.53 | -- | 53,912.08 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,601,764.47 | -- | 1,080,376.58 | -- | 1,067,488.49 |
现金的期初余额 | 1,080,376.58 | -- | 943,443.85 | -- | 943,443.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 521,387.89 | -- | 136,932.74 | -- | 124,044.64 |
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