白云山A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
白云山A(000522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,189.891,627,144.121,246,149.88850,433.89364,928.87
收到的税费返还1,640.475,279.404,518.453,310.842,033.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,952.7429,946.5617,074.2610,197.345,351.22
经营活动现金流入小计382,783.101,662,370.081,267,742.59863,942.07372,313.42
购买商品、接受劳务支付的现金204,066.19935,728.32691,868.03437,855.54182,153.89
支付给职工以及为职工支付的现金76,433.02241,420.37170,114.51108,575.7156,333.49
支付的各项税费43,198.76143,836.05117,810.2382,059.7531,015.54
支付的其他与经营活动有关的现金42,537.56207,471.32159,158.1498,732.6142,124.39
经营活动现金流出小计366,235.531,528,456.071,138,950.92727,223.60311,627.31
经营活动产生的现金流量净额16,547.57133,914.01128,791.67136,718.4660,686.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,062.202,937.492,332.9636.014.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.60400.35329.45297.121.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.3125.7925.790.290.21
投资活动现金流入小计4,079.103,363.632,688.21333.426.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,546.6135,034.5631,638.3623,830.695,594.31
投资所支付的现金--405.00450.00450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.09294.04231.11156.1256.51
投资活动现金流出小计12,599.7035,733.6032,319.4724,436.826,100.82
投资活动产生的现金流量净额-8,520.59-32,369.96-29,631.27-24,103.39-6,094.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金436.59715.17254.23134.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--580.00120.00----
取得借款收到的现金8,225.3458,733.2550,805.6935,768.017,110.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金840.00--------
筹资活动现金流入小计9,501.9359,448.4251,059.9235,902.247,110.00
偿还债务支付的现金7,054.0275,027.1465,326.7842,506.789,706.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,424.555,590.184,401.523,213.371,037.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.271,910.251,466.781,105.88--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,478.5780,617.3269,728.3045,720.1510,744.73
筹资活动产生的现金流量净额-5,976.64-21,168.90-18,668.38-9,817.91-3,634.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187.5785.4255.2520.54-102.53
五、现金及现金等价物净增加额2,237.9080,460.5880,547.28102,817.7050,854.69
加:期初现金及现金等价物余额191,895.23111,434.65111,434.65111,434.65111,434.65
六、期末现金及现金等价物余额194,133.13191,895.23191,981.93214,252.35162,289.35
附注
净利润--100,694.70--60,640.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,291.41--571.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,444.62------
无形资产摊销--716.91--144.51--
长期待摊费用摊销--390.71--200.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--209.22--31.19--
固定资产报废损失--156.83--78.02--
公允价值变动损失---48.67---13.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,283.94--1,985.86--
投资损失---21,972.51---13,244.46--
递延所得税资产减少---14,726.05---23,709.50--
递延所得税负债增加---98.28--92.56--
存货的减少---18,630.09---12,477.57--
经营性应收项目的减少---97,508.48---55,799.17--
经营性应付项目的增加--162,709.75--169,725.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,914.01--136,718.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,895.23--214,252.35--
现金的期初余额--111,434.65--111,434.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--80,460.58--102,817.70--
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