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| 凤凰航运(000520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,099.63 | 23,210.89 | 81,942.10 | 56,301.07 | 36,271.42 |
| 收到的税费返还 | 3.64 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,712.34 | 140.44 | 5,024.37 | 1,317.17 | 824.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,815.62 | 23,351.48 | 86,966.48 | 57,618.24 | 37,095.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,193.14 | 21,963.72 | 75,117.29 | 53,936.87 | 34,530.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,031.44 | 565.17 | 2,545.92 | 1,472.27 | 929.37 |
| 支付的各项税费 | 656.14 | 336.15 | 867.69 | 855.12 | 381.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 961.69 | 584.25 | 4,876.86 | 1,815.38 | 1,325.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,842.42 | 23,449.28 | 83,407.77 | 58,079.63 | 37,167.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,973.20 | -97.81 | 3,558.71 | -461.39 | -71.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,528.20 | 3,007.23 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.35 | 5,315.18 | 6,380.14 | 167.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,528.69 | 3,007.58 | 7,315.18 | 6,380.14 | 167.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,940.49 | 1.46 | 330.91 | 425.40 | 404.86 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,940.49 | 2,001.46 | 6,830.91 | 425.40 | 404.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,411.80 | 1,006.12 | 484.27 | 5,954.74 | -237.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 334.31 | -- | 2,336.51 | 5,040.14 | 3,909.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 334.31 | -- | 7,836.51 | 5,040.14 | 3,909.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,409.78 | 2,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.54 | 42.47 | 31.86 | 59.69 | 6.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.53 | 0.49 | 3,129.72 | 362.26 | 264.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350.07 | 1,042.95 | 4,571.36 | 2,921.95 | 271.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,015.75 | -1,042.95 | 3,265.15 | 2,118.19 | 3,638.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.27 | -51.98 | -164.28 | -43.31 | -15.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,574.62 | -186.61 | 7,143.86 | 7,568.24 | 3,313.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,444.01 | 20,510.64 | 10,300.16 | 10,635.38 | 9,771.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,869.40 | 20,324.03 | 17,444.01 | 18,203.62 | 13,085.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,988.99 | -- | -4,394.55 | -- | 123.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 73.86 | -- | -- | -- | -29.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 750.21 | -- | 1,901.69 | -- | 974.60 |
| 无形资产摊销 | 2.84 | -- | 5.69 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.06 | -- | 54.48 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | 6,310.12 | -- | -53.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -15.66 | -- | -7.43 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74.72 | -- | 180.17 | -- | 51.52 |
| 投资损失 | -5.11 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 46.57 | -- | -269.48 | -- | 49.34 |
| 递延所得税负债增加 | -54.56 | -- | 248.05 | -- | -46.55 |
| 存货的减少 | -328.27 | -- | -69.66 | -- | -221.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,830.06 | -- | -723.95 | -- | -733.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,011.02 | -- | 11.81 | -- | -371.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -81.10 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,973.20 | -- | 3,558.71 | -- | -71.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 452.30 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,869.40 | -- | 17,444.01 | -- | 13,085.14 |
| 现金的期初余额 | 17,444.01 | -- | 10,300.16 | -- | 9,771.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,574.62 | -- | 7,143.86 | -- | 3,313.67 |
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