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历年数据: |
攀渝钛业(000515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,030.29 | 58,324.64 | 49,694.76 | 33,510.12 | 14,847.87 |
收到的税费返还 | -- | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 256.19 | 672.79 | 499.99 | 338.48 | 307.96 |
经营活动现金流入小计 | 10,286.48 | 59,037.79 | 50,235.10 | 33,888.95 | 15,196.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,270.71 | 48,041.43 | 42,567.49 | 27,249.80 | 9,505.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 991.47 | 5,367.76 | 3,919.38 | 2,525.57 | 1,294.97 |
支付的各项税费 | 757.36 | 2,611.65 | 1,981.04 | 1,525.01 | 1,101.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 461.79 | 1,982.92 | 1,795.33 | 1,151.34 | 625.19 |
经营活动现金流出小计 | 10,481.33 | 58,003.76 | 50,263.24 | 32,451.72 | 12,527.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194.85 | 1,034.03 | -28.14 | 1,437.23 | 2,668.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 38.77 | 38.70 | 38.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.20 | 38.77 | 38.70 | 38.70 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 4,893.46 | 4,272.21 | 106.94 | 102.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 4,893.46 | 4,272.21 | 106.94 | 102.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.20 | -4,854.69 | -4,233.51 | -68.24 | -102.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 27,850.00 | 21,850.00 | 9,850.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 27,850.00 | 21,850.00 | 9,850.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 22,850.00 | 16,850.00 | 7,850.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377.64 | 1,531.97 | 1,109.71 | 704.64 | 342.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 212.00 | 689.40 | 696.35 | 152.37 |
筹资活动现金流出小计 | 3,377.64 | 24,593.97 | 18,649.11 | 9,250.98 | 1,995.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,122.36 | 3,256.03 | 3,200.89 | 599.02 | 1,004.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | -17.58 | -16.09 | -15.53 | -7.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,930.15 | -582.21 | -1,076.85 | 1,952.47 | 3,562.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,747.63 | 3,329.84 | 3,329.84 | 3,329.84 | 3,329.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,677.77 | 2,747.63 | 2,252.99 | 5,282.31 | 6,892.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,256.97 | -- | -4,537.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 651.89 | -- | 254.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,223.09 | -- | 1,634.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49.14 | -- | 7.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -38.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,604.78 | -- | 704.82 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 276.00 | -- | 118.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -244.99 | -- | -1,191.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,145.17 | -- | 6,478.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -414.08 | -- | -1,991.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,034.03 | -- | 1,437.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,677.77 | 2,747.63 | 2,252.99 | 5,282.31 | 6,892.51 |
现金的期初余额 | 2,747.63 | 3,329.84 | 3,329.84 | 3,329.84 | 3,329.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,930.15 | -582.21 | -1,076.85 | 1,952.47 | 3,562.67 |
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