小天鹅A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
小天鹅A(000418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,573.012,085,920.711,311,982.64796,911.57426,517.12
收到的税费返还818.674,046.512,997.061,867.711,319.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,711.4213,264.2711,395.726,569.302,056.06
经营活动现金流入小计513,103.102,103,231.501,326,375.42805,348.57429,892.54
购买商品、接受劳务支付的现金397,568.571,534,095.271,062,304.59615,028.83305,349.88
支付给职工以及为职工支付的现金50,999.77153,924.89112,592.0578,274.2746,241.49
支付的各项税费26,909.9492,967.6880,155.9867,600.9931,417.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,901.4059,754.3842,772.4327,121.5718,418.57
经营活动现金流出小计495,379.691,840,742.211,297,825.04788,025.67401,426.95
经营活动产生的现金流量净额17,723.42262,489.2828,550.3817,322.9028,465.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金530,000.001,653,898.361,208,500.00768,500.00270,000.00
取得投资收益所收到的现金-187.6911,981.9111,399.057,690.273,911.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.192,025.94422.61179.3573.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,757.5437,159.3321,820.7711,128.262,702.72
投资活动现金流入小计541,576.041,705,065.551,242,142.42787,497.88276,687.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,782.2327,951.0424,326.7119,089.3712,750.31
投资所支付的现金395,000.001,850,000.001,215,000.00705,000.00315,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计399,782.231,877,951.041,239,326.71724,089.37327,750.31
投资活动产生的现金流量净额141,793.81-172,885.492,815.7163,408.51-51,063.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--11,760.37------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--11,760.37------
偿还债务支付的现金11,760.378,139.378,139.378,139.378,139.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金325.8163,272.7565,389.4364,465.92927.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,086.1871,412.1273,528.8072,605.289,066.94
筹资活动产生的现金流量净额-12,086.18-59,651.75-73,528.80-72,605.28-9,066.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-848.10-377.5528.31-284.40-638.07
五、现金及现金等价物净增加额146,582.9429,574.49-42,134.417,841.73-32,302.53
加:期初现金及现金等价物余额171,323.40141,748.91141,748.91141,748.91141,748.91
六、期末现金及现金等价物余额317,906.34171,323.4099,614.50149,590.64109,446.38
附注
净利润--213,099.49--100,346.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,040.35--2,393.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,560.73--7,529.60--
无形资产摊销------261.91--
长期待摊费用摊销------493.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,313.71---63.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--834.91--1,007.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---51,767.92---22,739.24--
投资损失---11,981.91---7,690.27--
递延所得税资产减少---1,144.65--3,008.24--
递延所得税负债增加-------79.05--
存货的减少--18,718.31--142,815.80--
经营性应收项目的减少--2,756.59---22,974.06--
经营性应付项目的增加--58,894.62---191,559.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,792.48--4,572.27--
经营活动产生现金流量净额--262,489.28--17,322.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,323.40--149,590.64--
现金的期初余额--141,748.91--141,748.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,574.49--7,841.73--
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