报表日期 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2003-06-30 | 2003-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 44.00 | 76.15 | 39.96 | -- |
经营活动现金流入小计 | -- | 44.00 | 76.15 | 39.96 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 19.07 | 39.73 | 22.93 | -- |
支付的各项税费 | -- | -- | 2.23 | 1.27 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 21.86 | 35.25 | 17.03 | -- |
经营活动现金流出小计 | -- | 40.93 | 77.22 | 41.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.65 | 3.07 | -1.06 | -1.27 | -0.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -- | 3.07 | -1.06 | -1.27 | -- |
加:期初现金及现金等价物余额 | -- | 6.50 | 7.57 | 7.57 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | -- | 9.57 | 6.50 | 6.30 | -- |
附注 |
净利润 | -- | -3,481.51 | -3,199.63 | -1,848.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 157.39 | 104.94 | 36.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 895.28 | 895.27 | 447.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -7.50 | -- |
预提费用的增加 | -- | 1,474.06 | 1,358.33 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 714.88 | -- |
投资损失 | -- | 502.28 | 498.28 | 250.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.25 | -47.85 | -22.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 456.80 | 389.60 | 427.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3.07 | -1.06 | -1.27 | -0.27 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.57 | 6.50 | 6.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6.50 | 7.57 | 7.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3.07 | -1.06 | -1.27 | -- |