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ST鑫光(000405) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 2.54 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
经营活动现金流入小计 | 2.56 | 2.54 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.95 | 34.16 | 78.88 | 63.75 | 49.03 |
支付的各项税费 | -- | -- | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.84 | 17.89 | 91.31 | 71.16 | 52.49 |
经营活动现金流出小计 | 88.79 | 52.05 | 170.33 | 134.99 | 101.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.23 | -49.51 | -169.46 | -134.13 | -100.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.16 | 0.72 | 4.32 | 3.24 | 2.16 |
筹资活动现金流出小计 | 2.16 | 0.72 | 4.32 | 3.24 | 2.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.16 | -0.72 | -4.32 | -3.24 | -2.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88.39 | -50.23 | -170.78 | -135.37 | -100.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112.67 | 112.67 | 283.45 | 283.45 | 283.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24.28 | 62.44 | 112.67 | 148.08 | 182.59 |
附注 | |||||
净利润 | -66.78 | -- | -278.27 | -- | -73.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.21 | -- | 0.43 | -- | 0.21 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.09 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.97 | -- | -2.83 | -- | -8.93 |
经营性应付项目的增加 | -19.61 | -- | -3.81 | -- | -22.86 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -86.23 | -- | -169.46 | -- | -100.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.28 | -- | 112.67 | -- | 182.59 |
现金的期初余额 | 112.67 | -- | 283.45 | -- | 283.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -88.39 | -- | -170.78 | -- | -100.87 |
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