丰原药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丰原药业(000153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,048.62330,445.53293,249.71187,082.2187,138.22
收到的税费返还1,210.303,316.661,041.66612.77245.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,376.9521,576.5516,698.2313,309.425,533.85
经营活动现金流入小计98,635.87355,338.74310,989.60201,004.4092,917.24
购买商品、接受劳务支付的现金64,493.31206,458.03212,298.69137,548.9663,325.14
支付给职工以及为职工支付的现金10,429.1733,959.6724,261.7616,699.229,575.02
支付的各项税费3,926.6421,355.4017,271.1511,191.574,572.26
支付的其他与经营活动有关的现金16,562.5369,777.4745,128.0127,946.3211,780.80
经营活动现金流出小计95,411.65331,550.57298,959.60193,386.0789,253.22
经营活动产生的现金流量净额3,224.2323,788.1712,030.007,618.333,664.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--689.74689.70----
取得投资收益所收到的现金--34.1834.1814.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--39.2212.7511.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--763.13736.6226.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,395.8715,735.9011,693.819,283.792,780.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,395.8715,735.9011,693.819,283.792,780.76
投资活动产生的现金流量净额-3,395.87-14,972.76-10,957.19-9,257.38-2,780.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,171.6984,105.4976,376.6359,697.7129,048.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,955.00------
筹资活动现金流入小计25,171.6989,060.4976,376.6359,697.7129,048.46
偿还债务支付的现金23,110.0094,290.0072,950.0051,570.0026,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金584.512,561.353,126.962,192.69897.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金884.712,810.652,582.111,617.43977.21
筹资活动现金流出小计24,579.2299,662.0178,659.0655,380.1228,775.13
筹资活动产生的现金流量净额592.48-10,601.52-2,282.444,317.60273.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.47-33.65-24.56-20.965.31
五、现金及现金等价物净增加额431.30-1,819.76-1,234.192,657.591,161.91
加:期初现金及现金等价物余额23,457.7225,277.4825,277.4825,277.4825,277.48
六、期末现金及现金等价物余额23,889.0223,457.7224,043.2927,935.0726,439.39
附注
净利润--10,946.92--6,233.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,519.93--301.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,962.00--3,320.28--
无形资产摊销--716.63--299.18--
长期待摊费用摊销--1,093.87--545.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.36---5.53--
固定资产报废损失--38.10--5.72--
公允价值变动损失---939.89---0.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,893.59--2,180.73--
投资损失---33.07---172.68--
递延所得税资产减少---1,645.15---770.71--
递延所得税负债增加--390.81---1.13--
存货的减少---4,232.69---297.72--
经营性应收项目的减少---16,840.21---1,305.20--
经营性应付项目的增加--21,865.98---4,213.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------150.00--
经营活动产生现金流量净额--23,788.17--7,618.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,457.72--27,935.07--
现金的期初余额--25,277.48--25,277.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,819.76--2,657.59--
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