丰原药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰原药业(000153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,920.95172,962.2279,875.38285,621.66250,376.80
收到的税费返还609.83431.40289.18561.35549.97
收到的其他与经营活动有关的现金10,058.707,159.452,225.559,791.543,035.67
经营活动现金流入小计281,589.48180,553.0782,390.11295,974.55253,962.44
购买商品、接受劳务支付的现金167,056.26114,290.2951,075.09152,417.34153,337.66
支付给职工以及为职工支付的现金21,939.0915,007.638,130.9629,386.0021,739.53
支付的各项税费18,750.5813,617.875,968.2726,815.1020,103.73
支付的其他与经营活动有关的现金69,901.0134,547.6816,395.0463,996.8754,139.40
经营活动现金流出小计277,646.94177,463.4781,569.36272,615.30249,320.33
经营活动产生的现金流量净额3,942.553,089.60820.7523,359.254,642.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.970.230.23479.04474.22
取得投资收益所收到的现金438.41212.25--91.98109.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.7333.480.50175.49175.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.00--
投资活动现金流入小计476.10245.960.732,746.52758.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,100.024,550.231,129.308,463.272,954.19
投资所支付的现金10,104.1010,100.268,000.2310,481.205,478.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,204.1114,650.499,129.5218,944.478,432.40
投资活动产生的现金流量净额-14,728.01-14,404.52-9,128.80-16,197.95-7,673.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,129.6847,499.2413,872.8183,219.5765,861.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,129.6847,499.2413,872.8183,219.5765,861.00
偿还债务支付的现金60,910.0040,110.0015,800.0078,070.0053,791.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,619.391,834.66748.663,166.702,347.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,171.61--
筹资活动现金流出小计66,529.3941,944.6616,548.6684,408.3256,138.79
筹资活动产生的现金流量净额10,600.295,554.58-2,675.85-1,188.749,722.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.440.29-9.8826.2926.98
五、现金及现金等价物净增加额-170.74-5,760.05-10,993.785,998.856,717.63
加:期初现金及现金等价物余额26,501.1526,501.1530,359.0220,502.3120,502.31
六、期末现金及现金等价物余额26,330.4220,741.1019,365.2326,501.1527,219.94
附注
净利润--5,644.44--6,070.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.80--1,277.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,233.65--6,965.72--
无形资产摊销--255.21--515.65--
长期待摊费用摊销--396.88--611.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.54---32.34--
固定资产报废损失------2.72--
公允价值变动损失---104.41--559.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,857.05--3,071.66--
投资损失---400.03---295.30--
递延所得税资产减少---236.73---421.11--
递延所得税负债增加------4.29--
存货的减少---1,209.17---5,847.54--
经营性应收项目的减少---9,190.20--2,486.59--
经营性应付项目的增加--3,653.57--8,198.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---900.00--191.52--
经营活动产生现金流量净额--3,089.60--23,359.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,741.10--26,501.15--
现金的期初余额--26,501.15--20,502.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,760.05--5,998.85--
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