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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,648.88 | 987,826.30 | 611,862.08 | 370,235.93 | 132,396.02 |
| 收到的税费返还 | 3.56 | 12.80 | 4.18 | 3.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,842.22 | 179,346.13 | 126,110.88 | 80,798.73 | 56,977.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,494.66 | 1,167,185.23 | 737,977.14 | 451,038.14 | 189,373.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,299.84 | 492,860.99 | 329,133.73 | 196,937.37 | 83,787.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,659.03 | 333,979.29 | 250,249.79 | 176,165.57 | 98,242.72 |
| 支付的各项税费 | 14,060.23 | 50,553.21 | 38,188.68 | 24,594.39 | 12,424.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,712.02 | 190,844.95 | 149,755.53 | 106,637.25 | 76,589.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,731.11 | 1,068,238.44 | 767,327.73 | 504,334.58 | 271,043.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,236.45 | 98,946.79 | -29,350.59 | -53,296.44 | -81,669.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,725.42 | 2,508.28 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 13.63 | 12.62 | 9.04 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,111.39 | 2,739.06 | 2,520.90 | 9.04 | 0.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.87 | 3,521.83 | 1,671.76 | 894.94 | 529.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 496.00 | 49.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 353.87 | 4,017.83 | 1,720.76 | 894.94 | 529.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 757.52 | -1,278.78 | 800.14 | -885.89 | -528.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 347.00 | 147.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 347.00 | 147.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,850.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,750.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,850.00 | 75,097.00 | 66,147.00 | 66,000.00 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,700.00 | 151,607.39 | 115,696.28 | 115,596.28 | 46,235.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,834.21 | 30,674.75 | 25,073.16 | 12,153.58 | 9,476.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,323.02 | 551.79 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.58 | -- | 0.04 | 0.30 | 0.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,964.80 | 182,282.14 | 140,769.48 | 127,750.15 | 55,712.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,885.20 | -107,185.14 | -74,622.48 | -61,750.15 | -20,712.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | 6.78 | -1.56 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,594.29 | -9,510.35 | -103,174.49 | -115,932.49 | -102,910.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,551.88 | 236,744.05 | 236,744.05 | 236,744.05 | 236,744.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,957.59 | 227,233.70 | 133,569.56 | 120,811.56 | 133,833.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,871.53 | -- | 15,463.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -263.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,372.65 | -- | 1,661.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.44 | -- | 90.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,149.05 | -- | 1,849.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.28 | -- | 3.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.75 | -- | 9.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,467.05 | -- | 9,644.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -391.96 | -- | -813.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.03 | -- | -107.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,769.60 | -- | 1,377.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,158.05 | -- | 2,168.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -172,733.96 | -- | -63,451.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 179,534.40 | -- | -21,735.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,946.79 | -- | -53,296.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,233.70 | -- | 120,811.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,744.05 | -- | 236,744.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,510.35 | -- | -115,932.49 | -- |
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