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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,886.72 | 1,779,164.66 | 1,070,773.57 | 628,785.71 | 281,132.09 |
| 收到的税费返还 | 8.56 | 269.25 | 264.60 | 37.98 | 1.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,618.41 | 183,429.62 | 166,360.42 | 80,110.61 | 53,250.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,513.70 | 1,962,863.53 | 1,237,398.59 | 708,934.29 | 334,384.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,209.52 | 1,083,294.15 | 776,674.91 | 493,127.34 | 249,082.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,979.33 | 442,624.05 | 342,281.21 | 238,987.97 | 137,849.84 |
| 支付的各项税费 | 23,427.16 | 80,567.97 | 59,833.53 | 38,989.41 | 15,996.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,263.96 | 172,737.03 | 168,557.63 | 81,924.23 | 50,021.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,879.98 | 1,779,223.21 | 1,347,347.29 | 853,028.95 | 452,950.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,366.28 | 183,640.32 | -109,948.69 | -144,094.66 | -118,566.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 429.63 | 429.63 | 429.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 577.93 | 35.29 | 35.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.35 | 126.54 | 84.89 | 47.63 | 14.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | 0.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69.35 | 1,134.29 | 550.00 | 512.55 | 14.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 938.80 | 2,381.93 | 1,725.67 | 1,424.05 | 531.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,128.10 | 511.60 | 168.60 | 68.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 938.80 | 10,510.03 | 2,237.27 | 1,592.65 | 599.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -869.45 | -9,375.75 | -1,687.28 | -1,080.11 | -585.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 657.37 | 407.37 | 260.37 | 113.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 657.37 | 407.37 | 260.37 | 113.37 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 132,900.00 | 118,000.00 | 108,000.00 | 70,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 133,557.37 | 118,407.37 | 108,260.37 | 70,113.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,090.00 | 248,480.00 | 163,580.00 | 163,470.00 | 154,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.19 | 29,971.95 | 27,718.27 | 7,465.04 | 6,524.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177.03 | 2,655.11 | 1,225.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 636.42 | 4,635.66 | 3,014.12 | 1,561.51 | 739.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,525.61 | 283,087.62 | 194,312.39 | 172,496.55 | 161,263.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,474.39 | -149,530.25 | -75,905.02 | -64,236.18 | -91,150.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.39 | 58.91 | -15.62 | 17.60 | 3.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,769.73 | 24,793.25 | -187,556.60 | -209,393.35 | -210,298.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 457,185.46 | 432,392.22 | 432,392.22 | 432,392.22 | 432,392.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,415.73 | 457,185.46 | 244,835.61 | 222,998.87 | 222,093.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 86,947.39 | -- | 45,285.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 141.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,167.01 | -- | 2,070.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 301.38 | -- | 150.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,759.90 | -- | 2,457.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -249.84 | -- | -85.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 79.05 | -- | 21.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.49 | -- | 1,026.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,754.73 | -- | 2,557.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -482.50 | -- | -743.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,818.65 | -- | -1,578.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 585.35 | -- | -14.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,906.08 | -- | -1,375.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,934.65 | -- | -232,546.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,027.60 | -- | 34,140.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 183,640.32 | -- | -144,094.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 457,185.46 | -- | 222,998.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 432,392.22 | -- | 432,392.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,793.25 | -- | -209,393.35 | -- |
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