招商地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
招商地产(000024) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,845,564.732,291,976.09946,717.664,160,896.332,842,751.04
收到的税费返还0.88------2,734.88
收到的其他与经营活动有关的现金788,125.00495,086.18258,488.70851,219.25684,115.70
经营活动现金流入小计4,633,690.612,787,062.281,205,206.365,012,115.573,529,601.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,002,682.072,026,175.85992,000.943,988,190.882,707,431.04
支付给职工以及为职工支付的现金154,009.87116,142.4066,856.45178,741.41119,435.51
支付的各项税费798,505.72601,017.99246,392.77805,816.47688,385.02
支付的其他与经营活动有关的现金943,789.89779,835.54585,153.93684,072.37563,813.24
经营活动现金流出小计4,898,987.563,523,171.791,890,404.105,656,821.124,079,064.80
经营活动产生的现金流量净额-265,296.95-736,109.51-685,197.74-644,705.55-549,463.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.14--------
取得投资收益所收到的现金7,039.176,519.602,400.002,054.813,996.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.9817.480.4310.725.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,929.13--
收到的其他与投资活动有关的现金63,023.5063,023.50--352.75--
投资活动现金流入小计70,089.7969,560.592,400.435,347.414,002.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,144.871,239.05629.315,591.824,118.18
投资所支付的现金79,271.1148,392.5716,712.037,667.117,667.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,059.66--------
支付的其他与投资活动有关的现金74,618.01--------
投资活动现金流出小计157,093.6549,631.6217,341.3413,258.9411,785.30
投资活动产生的现金流量净额-87,003.8619,928.96-14,940.91-7,911.52-7,782.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102,448.1688,918.1651,530.00159,604.8325,426.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金102,448.1688,918.1651,530.00159,604.8325,426.57
取得借款收到的现金1,422,968.641,355,521.73566,512.602,015,782.251,621,639.49
发行债券收到的现金474,090.13274,953.19100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金338,597.50--338,597.50----
筹资活动现金流入小计2,338,104.431,719,393.071,056,640.102,175,387.081,647,066.06
偿还债务支付的现金1,384,949.65714,975.06263,804.241,329,687.481,108,771.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,833.21213,087.0048,106.98270,985.40214,369.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,398.5016,187.375,270.2927,191.4627,168.48
支付其他与筹资活动有关的现金1,800.00----52,190.00246.10
筹资活动现金流出小计1,667,582.85928,062.07311,911.221,652,862.881,323,386.91
筹资活动产生的现金流量净额670,521.58791,331.01744,728.88522,524.20323,679.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,093.112,717.203,228.061,300.801,456.66
五、现金及现金等价物净增加额326,313.8877,867.6647,818.30-128,792.07-232,109.98
加:期初现金及现金等价物余额2,294,776.032,294,776.032,294,776.032,423,568.092,424,045.88
六、期末现金及现金等价物余额2,621,089.902,372,643.692,342,594.322,294,776.032,191,935.90
附注
净利润--238,814.71--550,985.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---121.97--54,076.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,005.20--37,521.19--
无形资产摊销--893.93--1,827.29--
长期待摊费用摊销--2,928.55--5,709.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.85--39.09--
固定资产报废损失--88.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,170.95--107,450.84--
投资损失---49,311.47---32,504.43--
递延所得税资产减少---9,688.34---46,957.10--
递延所得税负债增加--39,804.75---7,277.44--
存货的减少---1,168,990.30---2,254,212.93--
经营性应收项目的减少---280,110.01--394,656.06--
经营性应付项目的增加--408,405.14--543,981.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---736,109.51---644,705.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,372,643.69--2,294,776.03--
现金的期初余额--2,294,776.03--2,423,568.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,867.66---128,792.07--
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