深赤湾A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深赤湾A(000022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金888,387.98575,457.31264,751.08958,148.14159,774.11
收到的税费返还298.30102.890.00620.3773.73
收到的其他与经营活动有关的现金82,674.3662,832.7743,779.2496,393.536,159.37
经营活动现金流入小计971,360.64638,392.97308,530.331,055,162.04166,007.21
购买商品、接受劳务支付的现金260,780.24168,673.9473,631.77264,771.5055,360.72
支付给职工以及为职工支付的现金188,432.20128,982.3272,728.17180,882.4533,021.08
支付的各项税费69,723.9347,254.4922,519.8476,213.1512,686.96
支付的其他与经营活动有关的现金56,768.9637,796.0324,754.23104,437.398,067.00
经营活动现金流出小计575,705.34382,706.78193,634.01626,304.50109,135.76
经营活动产生的现金流量净额395,655.30255,686.19114,896.31428,857.5456,871.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------20.00--
取得投资收益所收到的现金140,967.2825,573.577,804.41181,316.644,679.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额613,580.872,874.632,399.241,984.70214.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金406,278.21264,174.73131,593.7315,661.6050.00
投资活动现金流入小计1,160,926.36292,622.93141,797.39198,982.944,943.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,111.04155,751.6165,013.99243,708.0613,398.53
投资所支付的现金782,868.4932,102.3341,584.51408,410.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------893,109.6812,900.77
支付的其他与投资活动有关的现金130,395.1197,390.3125,565.91168,610.7420,375.86
投资活动现金流出小计1,158,374.64285,244.26132,164.411,713,839.1846,675.16
投资活动产生的现金流量净额2,551.727,378.679,632.97-1,514,856.25-41,731.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,725.502,725.5046,051.8529,636.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,725.502,725.5046,051.854,010.00--
取得借款收到的现金1,283,823.03851,957.26572,089.622,176,341.1462,963.00
发行债券收到的现金--100,000.00--1,062,100.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------387,639.57--
筹资活动现金流入小计1,286,548.53954,682.76618,141.473,655,717.0782,963.00
偿还债务支付的现金1,179,120.301,057,668.63624,167.912,359,366.6830,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金290,372.32112,039.5257,513.13394,210.8195,777.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润134,361.5415,096.922,436.04192,996.219,742.94
支付其他与筹资活动有关的现金28,198.6021,599.1011,410.9514,619.6568.35
筹资活动现金流出小计1,497,691.221,191,307.24693,091.992,768,197.14125,845.56
筹资活动产生的现金流量净额-211,142.70-236,624.48-74,950.52887,519.93-42,882.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,823.54-1,950.07-3,957.11-37,139.08-986.65
五、现金及现金等价物净增加额188,887.8624,490.3145,621.66-235,617.86-28,729.59
加:期初现金及现金等价物余额537,328.15537,328.15537,328.15772,946.0181,819.37
六、期末现金及现金等价物余额726,216.01561,818.46582,949.81537,328.1553,089.78
附注
净利润--605,773.72--288,591.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,980.87--129,867.12--
无形资产摊销--31,876.63--52,699.46--
长期待摊费用摊销--981.58--1,904.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---416,754.20--1,283.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---64,362.73--107,440.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,009.51--186,992.64--
投资损失---262,504.95---396,782.81--
递延所得税资产减少---775.13---2,428.23--
递延所得税负债增加--50,219.87--24,235.49--
存货的减少---2,570.58---2,511.05--
经营性应收项目的减少---22,149.99---26,142.42--
经营性应付项目的增加--131,221.52--44,629.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--255,686.19--428,857.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--561,818.46--537,328.15--
现金的期初余额--537,328.15--772,946.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,490.31---235,617.86--
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