报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,329.01 | 58,308.20 | 42,864.97 | 28,290.04 | 28,015.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.22 | 21.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.52 | 1,990.74 | 1,332.81 | 887.15 | 980.45 |
经营活动现金流入小计 | 70,033.53 | 60,298.94 | 44,197.78 | 29,177.41 | 29,016.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,279.28 | 60,790.07 | 46,445.63 | 29,349.48 | 52,241.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 743.62 | 553.36 | 378.86 | 96.05 | 568.24 |
支付的各项税费 | 1,089.25 | 1,108.56 | 374.75 | 160.06 | 128.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,924.10 | 1,845.65 | 534.97 | 326.42 | 2,219.90 |
经营活动现金流出小计 | 67,036.25 | 64,297.64 | 47,734.22 | 29,932.00 | 55,158.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,997.28 | -3,998.70 | -3,536.44 | -754.59 | -26,141.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.18 | 16.88 | -- | -- | 4.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.18 | 16.88 | -- | -- | 4.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.18 | -16.88 | -- | -- | 0.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 29,029.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 900.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 29,929.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,655.52 | -- | -- | -- | 2,020.76 |
筹资活动现金流出小计 | 2,655.52 | -- | -- | -- | 2,020.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,655.52 | -- | -- | -- | 27,908.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 322.58 | -4,015.58 | -3,536.44 | -754.59 | 1,767.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,092.29 | 5,092.29 | 5,092.29 | 5,092.29 | 3,324.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,414.87 | 1,076.71 | 1,555.85 | 4,337.70 | 5,092.29 |
附注 |
净利润 | 1,800.56 | -- | 593.71 | -- | -798.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 305.28 | -- | -32.83 | -- | 1,635.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18.09 | -- | 10.13 | -- | 38.46 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
固定资产报废损失 | 1.23 | -- | 1.23 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.56 | -- | -5.83 | -- | 3.32 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -479.02 | -- | -- | -- | -5.49 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,402.61 | -- | -14,216.80 | -- | -4,006.90 |
经营性应收项目的减少 | 8,028.99 | -- | 10,151.13 | -- | -25,715.12 |
经营性应付项目的增加 | -3,372.97 | -- | -38.80 | -- | 2,958.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -15.75 | -- | -377.66 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,997.28 | -- | -3,536.44 | -- | -26,141.91 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,414.87 | -- | 1,555.85 | -- | 5,092.29 |
现金的期初余额 | 5,092.29 | -- | 5,092.29 | -- | 3,324.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 322.58 | -- | -3,536.44 | -- | 1,767.59 |