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| 退市海B(900955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,428.15 | 7,163.00 | 124.31 | 378.80 | 484.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | 488.40 | 487.03 | 19.40 |
| 其他应收款(合计) | 22,662.22 | 21,041.15 | 17,999.76 | 17,717.78 | 18,273.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 22,662.22 | 21,041.15 | 17,999.76 | 17,717.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,669.99 | 19,669.99 | 19,804.18 | 20,346.22 | 20,376.22 |
| 划分为持有待售的资产 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,820.65 | 30,820.65 | 30,820.65 | 30,820.65 | 30,820.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 915.11 | 915.11 | 906.60 | 906.60 | 1,082.57 |
| 流动资产合计 | 89,877.73 | 92,991.52 | 83,525.51 | 84,038.70 | 84,440.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 818.80 | 818.80 | 1,022.17 | 1,022.17 | 1,467.86 |
| 投资性房地产 | 25,010.60 | 25,379.45 | 25,748.29 | 26,117.13 | 26,301.56 |
| 在建工程(合计) | 7,275.65 | 6,369.80 | 20,975.93 | 21,176.37 | 19,922.05 |
| 在建工程 | 7,275.65 | 6,369.80 | 20,975.93 | 21,176.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,132.71 | 2,762.02 | 2,409.10 | 3,027.85 | 2,435.92 |
| 固定资产净额 | 2,132.71 | 2,762.02 | 2,409.10 | 3,027.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,484.16 | 33,487.32 | 33,943.45 | 33,946.61 | 34,401.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 4,751.54 | 4,751.54 | 4,751.54 |
| 非流动资产合计 | 75,039.52 | 75,135.00 | 89,850.48 | 91,041.67 | 90,280.08 |
| 资产总计 | 164,917.26 | 168,126.52 | 173,375.99 | 175,080.37 | 174,720.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,552.34 | 3,493.18 | 3,962.15 | 3,962.15 | 3,893.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,552.34 | 3,493.18 | 3,962.15 | 3,962.15 | 3,893.72 |
| 预收款项 | 65.64 | 105.64 | 113.64 | 113.64 | 105.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 556.98 | 591.19 | 639.56 | 605.94 | 572.85 |
| 应交税费 | 9,223.65 | 11,391.94 | 10,714.55 | 10,695.80 | 10,347.57 |
| 其他应付款(合计) | 68,315.27 | 69,346.88 | 64,733.42 | 63,862.18 | 58,944.78 |
| 应付利息 | 18,491.71 | 17,340.78 | 13,883.21 | 13,122.17 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 49,823.56 | 52,006.09 | 50,850.21 | 50,740.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,529.38 | 17,338.33 | 17,338.33 | 17,338.33 | 17,338.33 |
| 其他流动负债 | 22,101.67 | 22,101.67 | 18,075.94 | 18,077.14 | 18,077.14 |
| 流动负债合计 | 118,417.38 | 128,441.27 | 119,721.41 | 118,798.99 | 113,494.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,037.23 | 2,037.23 | 3,183.27 | 3,183.27 | 2,037.23 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,037.23 | 2,037.23 | 3,183.27 | 3,183.27 | 2,037.23 |
| 负债合计 | 120,454.61 | 130,478.51 | 122,904.67 | 121,982.25 | 115,531.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 |
| 资本公积 | 52,857.10 | 43,452.85 | 43,452.85 | 43,452.85 | 43,452.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 478.32 | 478.32 | 476.50 | 476.50 | 474.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -152,931.80 | -150,342.20 | -138,019.10 | -135,392.30 | -129,306.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,023.64 | 38,209.01 | 50,530.28 | 53,157.08 | 59,241.17 |
| 少数股东权益 | -560.99 | -560.99 | -58.96 | -58.96 | -52.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,462.65 | 37,648.01 | 50,471.32 | 53,098.11 | 59,188.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,917.26 | 168,126.52 | 173,375.99 | 175,080.37 | 174,720.46 |
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