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| 锦旅B股(900929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,265.67 | 9,513.48 | 13,169.41 | 10,886.81 | 7,914.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,130.82 | 12,751.29 | 12,875.61 | 9,038.86 | 9,961.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,130.82 | 12,751.29 | 12,875.61 | 9,038.86 | 9,961.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,035.25 | 13,771.34 | 7,149.94 | 12,893.98 | 5,803.26 |
| 其他应收款(合计) | 4,687.58 | 456.53 | 634.33 | 1,761.88 | 4,803.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,137.34 | -- | -- | -- | 4,100.17 |
| 其他应收款 | 550.24 | -- | 634.33 | -- | 703.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15.03 | 15.62 | 16.93 | 21.97 | 20.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 122.78 | 6.74 | 11.31 | 104.33 | 10.69 |
| 流动资产合计 | 45,257.14 | 36,515.01 | 33,857.52 | 34,707.83 | 28,514.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,581.28 | 5,628.93 | 5,721.50 | 6,024.66 | 6,037.07 |
| 投资性房地产 | 13,823.63 | 13,763.19 | 13,894.58 | 14,025.98 | 14,157.37 |
| 在建工程(合计) | 8.81 | 116.44 | 63.91 | 426.79 | 380.54 |
| 在建工程 | 8.81 | -- | 63.91 | -- | 380.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 636.38 | 651.55 | 692.20 | 683.83 | 684.20 |
| 固定资产净额 | 636.38 | -- | 692.20 | -- | 684.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 343.41 | 487.38 | 550.31 | 677.48 | 1.37 |
| 无形资产 | 846.01 | 888.21 | 827.24 | 361.76 | 370.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 |
| 长期待摊费用 | 69.45 | 51.19 | 77.03 | 71.26 | 94.78 |
| 递延所得税资产 | 800.87 | 800.87 | 800.87 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 313.96 | 489.99 | 489.99 | 489.99 | 489.99 |
| 非流动资产合计 | 104,574.10 | 94,929.61 | 88,396.95 | 87,142.61 | 87,590.05 |
| 资产总计 | 149,831.24 | 131,444.62 | 122,254.47 | 121,850.44 | 116,104.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,109.08 | 8,891.67 | 8,105.93 | 8,734.05 | 4,798.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,109.08 | 8,891.67 | 8,105.93 | 8,734.05 | 4,798.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 529.45 | 675.57 | 2,185.88 | 3,522.36 | 3,640.62 |
| 应交税费 | 1,740.09 | 1,424.12 | 1,144.93 | 1,213.59 | 869.66 |
| 其他应付款(合计) | 4,378.46 | 3,768.75 | 3,777.75 | 1,955.21 | 3,467.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 702.55 | -- | -- | 33.28 | 66.28 |
| 其他应付款 | 3,675.91 | -- | 3,777.75 | -- | 3,401.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 270.37 | 453.44 | 520.81 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,240.41 | 33,435.55 | 30,116.53 | 31,596.98 | 24,973.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39.71 | -- | -- | 644.65 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 9,005.23 | 9,009.39 | 9,013.89 | 7,256.30 | 7,260.56 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,041.94 | 4,651.14 | 2,951.09 | 1,964.86 | 2,213.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,086.89 | 13,660.53 | 11,964.98 | 9,865.81 | 9,473.80 |
| 负债合计 | 54,327.29 | 47,096.08 | 42,081.50 | 41,462.79 | 34,446.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 | 13,255.63 |
| 资本公积 | 19,448.90 | 19,448.90 | 19,448.90 | 19,994.90 | 19,994.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21,278.01 | 13,704.19 | 8,624.78 | 7,924.79 | 8,669.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 | 14,779.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,010.78 | 23,513.84 | 24,409.23 | 24,918.66 | 25,354.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,773.20 | 84,702.44 | 80,518.43 | 80,873.86 | 82,054.45 |
| 少数股东权益 | -269.26 | -353.90 | -345.46 | -486.20 | -397.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,503.94 | 84,348.53 | 80,172.97 | 80,387.65 | 81,657.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,831.24 | 131,444.62 | 122,254.47 | 121,850.44 | 116,104.40 |
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