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| 动力B股(900920) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 551,257.46 | 541,991.34 | 621,523.23 | 553,505.24 | 569,422.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 337,179.76 | 401,258.16 | 349,198.77 | 505,317.62 | 491,155.63 |
| 应收票据 | 66,346.81 | 75,260.86 | 68,171.10 | 70,020.78 | 72,675.00 |
| 应收账款 | 270,832.96 | 325,997.30 | 281,027.67 | 435,296.84 | 418,480.63 |
| 应收款项融资 | 86,279.33 | 110,714.60 | 144,989.06 | 162,800.35 | 151,057.83 |
| 预付款项 | 7,959.89 | 11,929.05 | 14,448.31 | 14,288.35 | 12,278.42 |
| 其他应收款(合计) | 10,901.94 | 6,153.83 | 32,953.71 | 3,870.41 | 8,034.23 |
| 应收利息 | 414.67 | 751.94 | 604.75 | 1,181.10 | 1,001.21 |
| 应收股利 | 1,663.04 | -- | 24,000.00 | -- | 3,719.52 |
| 其他应收款 | 8,824.22 | -- | 8,348.95 | -- | 3,313.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,780.12 | 179,447.71 | 158,479.40 | 160,161.94 | 160,615.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,990.74 | 13,144.02 | 11,428.95 | 15,211.58 | 12,611.53 |
| 流动资产合计 | 1,164,349.24 | 1,264,638.71 | 1,333,021.43 | 1,415,155.49 | 1,405,176.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,445.14 | 109,452.11 | 107,911.37 | 129,922.05 | 123,062.65 |
| 投资性房地产 | 380.99 | 382.61 | 384.24 | 407.90 | 409.52 |
| 在建工程(合计) | 18,360.16 | 35,249.38 | 33,953.07 | 46,232.11 | 45,930.58 |
| 在建工程 | 18,360.16 | -- | 33,953.07 | -- | 45,930.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 149,155.65 | 122,038.20 | 125,808.58 | 146,412.03 | 152,049.75 |
| 固定资产净额 | 149,155.65 | -- | 125,808.58 | -- | 152,049.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,696.90 | 7,055.61 | 7,616.10 | 8,049.93 | 8,536.85 |
| 无形资产 | 59,736.31 | 61,840.94 | 61,873.88 | 69,579.88 | 71,076.09 |
| 开发支出 | 22,526.22 | 19,579.32 | 18,623.88 | 25,237.03 | 18,786.49 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,749.33 | 2,810.82 | 2,995.38 | 5,448.30 | 5,036.63 |
| 递延所得税资产 | 19,411.44 | 19,409.21 | 19,143.01 | 20,991.57 | 20,967.84 |
| 其他非流动资产 | 1,262.26 | 857.42 | 1,479.33 | 967.53 | 1,012.37 |
| 非流动资产合计 | 496,525.86 | 486,599.69 | 479,720.24 | 543,215.76 | 537,299.18 |
| 资产总计 | 1,660,875.10 | 1,751,238.40 | 1,812,741.67 | 1,958,371.25 | 1,942,475.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,679.13 | 42,828.08 | 18,341.99 | 46,414.40 | 46,264.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 520,663.84 | 578,367.59 | 582,736.35 | 581,318.74 | 540,375.51 |
| 应付票据 | 220,139.91 | 270,946.97 | 275,979.42 | 230,616.13 | 196,537.39 |
| 应付账款 | 300,523.93 | 307,420.62 | 306,756.93 | 350,702.61 | 343,838.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,507.20 | 18,818.77 | 19,129.60 | 21,170.94 | 21,355.24 |
| 应交税费 | 442.82 | 965.39 | 1,066.54 | 1,501.99 | 1,309.74 |
| 其他应付款(合计) | 52,864.49 | 50,249.98 | 45,005.93 | 47,413.87 | 51,541.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 52,864.49 | -- | 45,005.93 | -- | 51,541.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,348.82 | 235,828.40 | 232,385.84 | 147,641.42 | 61,568.34 |
| 其他流动负债 | 191,867.55 | 176,850.02 | 178,205.16 | 191,343.84 | 195,069.36 |
| 流动负债合计 | 1,096,561.83 | 1,149,824.20 | 1,131,108.79 | 1,075,747.35 | 956,287.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,400.00 | 52,500.00 | 103,000.00 | 164,120.00 | 254,710.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,553.14 | 6,542.57 | 6,567.97 | 8,043.21 | 7,982.85 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,921.55 | 3,163.05 | 3,163.05 | 2,749.49 | 2,749.49 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 15,369.45 | 15,686.62 | 16,048.41 | 16,234.79 | 16,643.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,244.14 | 77,892.23 | 128,779.42 | 191,147.49 | 282,085.93 |
| 负债合计 | 1,177,805.98 | 1,227,716.43 | 1,259,888.21 | 1,266,894.84 | 1,238,373.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,782.18 | 138,782.18 | 138,782.18 | 138,782.18 | 163,153.57 |
| 资本公积 | 677,837.34 | 677,849.44 | 677,863.04 | 677,952.26 | 650,473.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,723.89 | 2,721.40 | 3,612.26 | 3,321.30 | 3,773.53 |
| 专项储备 | 99.05 | 85.21 | 74.11 | 95.57 | 134.09 |
| 盈余公积 | 64,007.82 | 64,007.82 | 64,007.82 | 64,007.82 | 64,007.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -400,381.16 | -359,924.08 | -331,485.96 | -192,682.71 | -177,440.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,069.12 | 523,521.97 | 552,853.46 | 691,476.42 | 704,102.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,069.12 | 523,521.97 | 552,853.46 | 691,476.42 | 704,102.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,660,875.10 | 1,751,238.40 | 1,812,741.67 | 1,958,371.25 | 1,942,475.47 |
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