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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,018.67 | 9,873.86 | 6,922.45 | 14,025.88 | 12,714.59 |
| 交易性金融资产 | 1,746.69 | 13,786.81 | 5,983.43 | 12,627.59 | 6,846.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 237.04 | 729.85 | 1,001.58 | 1,595.15 | 1,610.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 237.04 | 729.85 | 1,001.58 | 1,595.15 | 1,610.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,240.00 | 182.93 | 170.00 | 153.88 | 879.17 |
| 其他应收款(合计) | 7,041.00 | 4,390.34 | 2,064.43 | 2,032.17 | 9,396.62 |
| 应收利息 | 43.86 | 43.59 | 44.47 | 42.86 | 87.38 |
| 应收股利 | -- | -- | 9.11 | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,997.14 | 4,346.75 | 2,010.85 | 1,989.30 | 9,309.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | 54.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 2.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 1.07 | 1.04 | 1,833.68 |
| 流动资产合计 | 30,283.41 | 28,963.79 | 16,142.95 | 30,435.71 | 33,337.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 4.29 |
| 长期股权投资 | 10,239.03 | 13,513.64 | 14,672.15 | 14,548.05 | 15,992.33 |
| 投资性房地产 | 225.33 | 2,021.88 | 2,056.67 | 2,091.46 | 1,122.17 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40.81 | 45.73 | 34.77 | 36.65 | 39.09 |
| 固定资产净额 | 40.81 | 45.73 | 34.77 | 36.65 | 39.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37.42 | 47.18 | 56.94 | 66.70 | 76.46 |
| 无形资产 | 259.03 | 271.19 | 283.36 | 285.96 | 321.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 322.80 | 393.07 | 465.15 | 528.03 | 589.59 |
| 递延所得税资产 | 103.05 | 96.79 | 111.53 | 49.86 | 0.33 |
| 其他非流动资产 | 14,057.61 | 14,566.78 | 14,563.62 | 14,557.03 | 14,512.42 |
| 非流动资产合计 | 47,458.23 | 47,891.60 | 61,231.76 | 49,066.74 | 49,435.11 |
| 资产总计 | 77,741.64 | 76,855.39 | 77,374.71 | 79,502.45 | 82,773.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 751.42 | 305.90 | 365.14 | 436.47 | 749.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 751.42 | 305.90 | 365.14 | 436.47 | 749.27 |
| 预收款项 | 32.64 | 2.70 | 3.70 | 3.92 | 5.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15.07 | 56.50 | 31.46 | 82.51 | 27.51 |
| 应交税费 | 2,716.46 | 79.90 | 99.97 | 122.03 | 205.17 |
| 其他应付款(合计) | 3,185.87 | 5,325.15 | 3,703.02 | 3,549.36 | 8,258.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 92.16 |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| 其他应付款 | 3,180.88 | 5,320.16 | 3,698.03 | 3,544.37 | 8,161.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,676.70 | 7,877.17 | 19.19 | 2,561.64 | 2,671.81 |
| 其他流动负债 | 12.14 | 1.18 | 3,292.83 | 1.18 | 0.47 |
| 流动负债合计 | 8,398.17 | 13,687.27 | 7,523.42 | 6,777.03 | 11,992.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16.28 | 31.24 | 42.81 | 51.29 | 54.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,662.74 | 1,662.74 | 1,662.74 | 1,587.12 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,662.74 | 1,587.12 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 587.22 | 599.65 | 713.04 | 543.69 | 590.30 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 4,257.27 | 2,703.00 | 6,238.16 | 9,403.48 | 2,765.00 |
| 非流动负债合计 | 4,860.77 | 4,996.63 | 8,656.75 | 11,661.19 | 4,996.55 |
| 负债合计 | 13,258.94 | 18,683.90 | 16,180.17 | 18,438.22 | 16,989.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 |
| 资本公积 | 39,024.36 | 39,024.36 | 39,024.36 | 39,024.36 | 39,277.77 |
| 减：库存股 | 2,554.78 | 2,554.78 | 2,554.78 | 2,554.78 | 2,554.78 |
| 其他综合收益 | 661.76 | 551.43 | 1,334.44 | 702.58 | -119.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,787.18 | -57,997.57 | -55,631.84 | -55,192.23 | -49,903.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,232.34 | 57,911.61 | 61,060.36 | 60,868.11 | 65,588.96 |
| 少数股东权益 | 250.36 | 259.88 | 134.18 | 196.12 | 194.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,482.70 | 58,171.49 | 61,194.54 | 61,064.23 | 65,783.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,741.64 | 76,855.39 | 77,374.71 | 79,502.45 | 82,773.10 |
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