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| 美心翼申(873833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,669.31 | 19,155.48 | 7,172.03 | 6,250.16 | 8,473.58 |
| 交易性金融资产 | 10,037.98 | -- | -- | 15.39 | 1,001.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,432.08 | 10,134.02 | 12,614.45 | 9,657.92 | 20,861.58 |
| 应收票据 | 477.57 | 701.92 | 13.90 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,954.51 | 9,432.11 | 12,600.55 | 9,657.92 | 10,430.79 |
| 应收款项融资 | 718.77 | 1,079.89 | 597.79 | 275.02 | 662.61 |
| 预付款项 | 665.71 | 625.84 | 683.90 | 614.79 | 620.91 |
| 其他应收款(合计) | 211.52 | 201.31 | 421.59 | 96.15 | 93.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,588.18 | 9,293.23 | 10,295.32 | 11,749.26 | 10,496.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 386.62 | 495.02 | 193.50 | 727.65 | 292.95 |
| 流动资产合计 | 38,710.17 | 40,984.79 | 31,978.60 | 29,386.33 | 32,071.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 117.21 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 646.97 | 87.11 | 885.52 | 1,920.12 | 2,427.06 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,696.58 | 29,844.76 | 30,058.86 | 29,349.84 | 28,467.94 |
| 固定资产净额 | -- | 29,844.76 | -- | -- | 28,467.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 128.74 | 74.00 | 84.09 | 88.92 | 93.31 |
| 无形资产 | 5,252.54 | 5,278.30 | 5,364.23 | 5,655.14 | 5,541.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 90.21 | 87.60 | 25.09 | 27.19 | 29.29 |
| 递延所得税资产 | 855.51 | 833.33 | 928.42 | 927.09 | 885.93 |
| 其他非流动资产 | 734.80 | 682.66 | 953.68 | 829.38 | 1,164.54 |
| 非流动资产合计 | 36,522.56 | 36,887.76 | 38,299.89 | 38,797.68 | 38,609.35 |
| 资产总计 | 75,232.73 | 77,872.56 | 70,278.49 | 68,184.01 | 70,681.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,655.59 | 7,008.40 | 13,051.86 | 11,839.13 | 14,794.74 |
| 交易性金融负债 | -- | 67.20 | 25.00 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,519.60 | 2,702.04 | 2,290.80 | 2,581.66 | 5,785.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,519.60 | 2,702.04 | 2,290.80 | 2,581.66 | 2,892.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 616.20 | 1,110.85 | 871.20 | 749.50 | 1,323.57 |
| 应交税费 | 151.70 | 116.10 | 170.10 | 248.88 | 316.79 |
| 其他应付款(合计) | 944.83 | 1,154.29 | 1,161.81 | 1,366.72 | 1,099.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3.42 | 3.42 | -- | 3.42 |
| 其他应付款 | -- | 1,150.87 | 1,158.39 | -- | 1,096.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.61 | 18.92 | 19.04 | 24.32 | 17.89 |
| 其他流动负债 | 96.95 | 2.50 | 12.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 9,032.76 | 12,196.80 | 17,629.07 | 16,841.20 | 20,573.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 50.55 | 57.54 | 68.85 | 63.30 | 75.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,674.55 | 1,721.48 | 1,667.17 | 1,621.45 | 1,426.93 |
| 长期递延收益 | 609.30 | 635.12 | 587.21 | 617.72 | 648.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,334.39 | 2,414.14 | 2,323.23 | 2,302.48 | 2,150.59 |
| 负债合计 | 11,367.14 | 14,610.94 | 19,952.30 | 19,143.68 | 22,724.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,236.00 | 8,236.00 | 6,856.00 | 6,856.00 | 6,856.00 |
| 资本公积 | 35,643.06 | 35,643.06 | 25,537.46 | 25,537.46 | 25,537.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,159.81 | 1,010.99 | 1,075.58 | 407.36 | 71.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,883.39 | 3,883.39 | 3,428.00 | 3,428.00 | 3,428.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,873.63 | 14,403.70 | 13,284.85 | 12,634.71 | 11,879.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,795.89 | 63,177.15 | 50,181.89 | 48,863.52 | 47,772.25 |
| 少数股东权益 | 69.69 | 84.47 | 144.30 | 176.82 | 184.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,865.58 | 63,261.61 | 50,326.19 | 49,040.34 | 47,956.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,232.73 | 77,872.56 | 70,278.49 | 68,184.01 | 70,681.30 |
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