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| 曙光数创(872808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,142.01 | 37,078.19 | 43,743.01 | 48,417.36 | 39,461.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,199.88 | 38,083.52 | 7,945.64 | 10,482.32 | 30,803.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29,199.88 | 38,083.52 | 7,945.64 | 10,482.32 | 30,803.88 |
| 应收款项融资 | 2,142.27 | 75.58 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,434.49 | 3,111.57 | 7,265.58 | 5,555.45 | 5,029.22 |
| 其他应收款(合计) | 310.03 | 370.82 | 346.94 | 218.19 | 274.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 370.82 | -- | 218.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,080.09 | 7,569.43 | 14,260.76 | 10,289.82 | 5,689.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 52.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,407.62 | 1,150.76 | 1,894.24 | 2,109.53 | 1,182.13 |
| 流动资产合计 | 87,716.38 | 87,439.87 | 75,456.17 | 77,072.67 | 82,492.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8.13 | 2.07 | 1,503.11 | 1,330.02 | 774.71 |
| 在建工程 | -- | 2.07 | -- | 1,330.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,206.33 | 17,425.31 | 824.87 | 806.71 | 1,171.42 |
| 固定资产净额 | -- | 17,425.31 | -- | 806.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 605.98 | 657.43 | 474.10 | 534.80 | 727.89 |
| 无形资产 | 2,208.76 | 2,279.88 | 974.71 | 952.53 | 931.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 137.88 | 150.99 | 164.10 | 177.20 | 137.88 |
| 递延所得税资产 | 313.69 | 188.15 | 652.64 | 522.87 | 271.84 |
| 其他非流动资产 | 707.07 | 635.81 | 2,667.66 | 2,263.37 | 2,506.47 |
| 非流动资产合计 | 23,587.84 | 23,947.64 | 7,961.18 | 6,587.51 | 6,522.21 |
| 资产总计 | 111,304.23 | 111,387.51 | 83,417.35 | 83,660.17 | 89,014.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,801.94 | 28,328.18 | 7,902.65 | 9,193.79 | 9,574.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,801.94 | 28,328.18 | 7,902.65 | 9,193.79 | 9,574.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 254.69 | 892.85 | 854.75 | 503.76 | 379.65 |
| 应交税费 | 402.08 | 1,777.65 | 145.65 | 191.23 | 1,455.53 |
| 其他应付款(合计) | 0.05 | -- | 0.31 | 0.31 | 1.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 266.58 | 257.06 | 177.19 | 175.16 | 324.71 |
| 其他流动负债 | 231.46 | 108.31 | 105.01 | 127.84 | 118.53 |
| 流动负债合计 | 29,346.69 | 33,168.50 | 14,280.29 | 12,106.11 | 13,641.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 372.35 | 407.95 | 330.34 | 375.40 | 419.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 152.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 152.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 227.30 | 236.47 | 196.14 | 195.43 | 196.68 |
| 递延所得税负债 | 31.74 | 62.94 | 122.22 | 122.22 | 122.22 |
| 长期递延收益 | 6,692.81 | 7,750.54 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 其他非流动负债 | 7,179.14 | 1,399.94 | 1,330.94 | 1,330.94 | 1,345.94 |
| 非流动负债合计 | 14,655.34 | 10,009.83 | 10,631.64 | 10,676.00 | 10,736.79 |
| 负债合计 | 44,002.03 | 43,178.33 | 24,911.93 | 22,782.11 | 24,378.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,962.00 |
| 资本公积 | 11,491.18 | 11,491.18 | 11,455.07 | 11,455.07 | 23,456.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,445.00 | 1,621.80 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,951.12 | 2,951.12 | 2,562.47 | 2,562.47 | 2,562.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,414.90 | 32,145.08 | 24,487.89 | 26,860.52 | 30,654.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,302.20 | 68,209.17 | 58,505.43 | 60,878.06 | 64,636.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,302.20 | 68,209.17 | 58,505.43 | 60,878.06 | 64,636.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,304.23 | 111,387.51 | 83,417.35 | 83,660.17 | 89,014.65 |
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