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| 硅烷科技(838402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,826.71 | 18,984.50 | 15,578.77 | 26,998.76 | 25,029.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,782.05 | 42,919.10 | 56,147.94 | 44,796.79 | 40,285.67 |
| 应收票据 | 21,845.55 | 27,117.66 | 39,875.63 | 30,128.54 | 25,454.02 |
| 应收账款 | 14,936.51 | 15,801.43 | 16,272.31 | 14,668.26 | 14,831.64 |
| 应收款项融资 | 16,047.13 | 14,261.57 | 6,655.94 | 8,217.95 | 5,990.90 |
| 预付款项 | 284.44 | 352.39 | 624.67 | 442.98 | 403.37 |
| 其他应收款(合计) | 37.83 | 37.48 | 30.20 | 194.21 | 192.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 37.48 | -- | 194.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,377.10 | 6,966.51 | 6,440.92 | 6,157.21 | 6,285.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 790.84 | 535.10 | 597.67 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 77,146.09 | 84,056.64 | 86,076.12 | 86,807.91 | 78,187.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,818.34 | 34,324.73 | 34,134.62 | 24,196.34 | 28,285.06 |
| 在建工程 | -- | 34,300.52 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 24.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 130,801.67 | 116,113.73 | 101,999.62 | 102,042.57 | 87,765.82 |
| 固定资产净额 | -- | 116,113.73 | -- | 102,042.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,087.38 | 1,208.95 | 1,330.52 | 1,239.83 | 919.41 |
| 无形资产 | 10,297.35 | 10,379.50 | 6,045.90 | 6,106.04 | 6,166.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,008.54 | 1,271.35 | 1,453.38 | 1,386.64 | 1,236.27 |
| 递延所得税资产 | 1,242.25 | 1,276.01 | 1,302.80 | 1,309.08 | 1,334.93 |
| 其他非流动资产 | 26.10 | 26.10 | 11,646.40 | 13,026.65 | 15,124.00 |
| 非流动资产合计 | 162,281.63 | 164,600.35 | 157,913.24 | 149,307.16 | 140,831.67 |
| 资产总计 | 239,427.72 | 248,657.00 | 243,989.35 | 236,115.06 | 219,018.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,897.48 | 37,060.97 | 48,712.59 | 40,345.09 | 37,154.60 |
| 应付票据 | 3,864.90 | 14,307.50 | 27,282.45 | 19,701.85 | 13,793.59 |
| 应付账款 | 21,032.58 | 22,753.47 | 21,430.14 | 20,643.24 | 23,361.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 634.98 | 1,480.36 | 634.48 | 778.73 | 514.21 |
| 应交税费 | 703.86 | 1,803.81 | 2,267.63 | 2,903.94 | 1,890.11 |
| 其他应付款(合计) | 1,698.21 | 1,845.94 | 1,820.02 | 1,800.22 | 1,925.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,845.94 | -- | 1,800.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,363.51 | 4,428.28 | 3,222.66 | 3,760.49 | 1,837.54 |
| 其他流动负债 | 10,810.09 | 13,284.05 | 11,647.20 | 14,422.91 | 5,791.88 |
| 流动负债合计 | 54,172.20 | 70,917.18 | 75,467.06 | 76,336.71 | 66,148.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,088.42 | 8,153.90 | 7,436.99 | 6,943.43 | 8,263.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 682.52 | 755.41 | 838.12 | 752.90 | 499.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,179.02 | 4,277.50 | 4,291.97 | 4,389.89 | 4,487.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,949.97 | 13,186.81 | 12,567.08 | 12,086.23 | 13,250.52 |
| 负债合计 | 70,122.16 | 84,103.99 | 88,034.14 | 88,422.94 | 79,399.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,466.16 | 32,466.16 | 32,466.16 | 32,466.16 | 32,466.16 |
| 资本公积 | 67,015.06 | 67,015.06 | 67,015.06 | 67,015.06 | 67,015.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 73.22 | -- | 238.54 | 165.79 | 108.04 |
| 盈余公积 | 6,507.18 | 6,507.18 | 3,426.17 | 3,426.17 | 3,426.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,243.94 | 58,564.61 | 52,809.29 | 44,618.94 | 36,604.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,305.56 | 164,553.01 | 155,955.22 | 147,692.12 | 139,619.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,305.56 | 164,553.01 | 155,955.22 | 147,692.12 | 139,619.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,427.72 | 248,657.00 | 243,989.35 | 236,115.06 | 219,018.88 |
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