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| 中寰股份(836260) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,051.51 | 7,041.95 | 5,489.03 | 6,074.09 | 5,454.08 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,248.62 | 16,182.13 | 15,979.98 | 14,385.84 | 15,543.67 |
| 应收票据 | 1,874.04 | 1,889.61 | 1,143.04 | 2,225.76 | 1,218.59 |
| 应收账款 | 11,374.58 | 14,292.52 | 14,836.94 | 12,160.08 | 14,325.07 |
| 应收款项融资 | 234.57 | 485.62 | 300.00 | 81.47 | 180.00 |
| 预付款项 | 400.99 | 284.92 | 1,130.45 | 220.48 | 455.52 |
| 其他应收款(合计) | 692.05 | 615.29 | 677.20 | 661.40 | 860.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 615.29 | -- | 661.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,631.26 | 12,675.25 | 11,769.17 | 11,946.62 | 12,472.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8.99 | 9.45 | 0.34 | 0.62 | 367.62 |
| 流动资产合计 | 45,599.45 | 46,164.51 | 44,211.77 | 42,524.73 | 44,533.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63.31 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,740.89 | 7,900.99 | 7,901.54 | 8,032.90 | 8,180.50 |
| 固定资产净额 | -- | 7,900.99 | -- | 8,032.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 982.50 | 995.74 | 1,012.48 | 1,029.22 | 1,045.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52.57 | 52.57 | 68.98 | 68.98 | 68.98 |
| 长期待摊费用 | 69.20 | 77.03 | 81.54 | 84.77 | 81.73 |
| 递延所得税资产 | 357.91 | 362.04 | 248.41 | 257.49 | 254.50 |
| 其他非流动资产 | 60.27 | 113.15 | 155.47 | 22.87 | 49.03 |
| 非流动资产合计 | 9,326.64 | 9,501.52 | 9,468.42 | 9,496.22 | 9,680.70 |
| 资产总计 | 54,926.09 | 55,666.03 | 53,680.19 | 52,020.95 | 54,214.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,425.94 | 7,222.33 | 6,045.24 | 6,838.21 | 7,220.89 |
| 应付票据 | 1,675.25 | 2,783.61 | 2,048.46 | 872.86 | 506.75 |
| 应付账款 | 3,750.69 | 4,438.72 | 3,996.78 | 5,965.36 | 6,714.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 884.26 | 849.73 | 688.40 | 860.27 | 1,089.80 |
| 应交税费 | 461.53 | 678.83 | 634.95 | 545.06 | 231.02 |
| 其他应付款(合计) | 895.07 | 873.50 | 961.35 | 848.40 | 766.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 873.50 | -- | 848.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,017.88 | 870.57 | 1,020.74 | 132.91 | 456.03 |
| 流动负债合计 | 12,556.39 | 13,954.17 | 13,236.81 | 13,233.92 | 13,270.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 322.79 | 336.97 | 306.63 | 320.38 | 333.68 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 322.79 | 336.97 | 306.63 | 320.38 | 333.68 |
| 负债合计 | 12,879.18 | 14,291.14 | 13,543.45 | 13,554.30 | 13,604.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,355.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 10,355.00 | 10,355.00 |
| 资本公积 | 15,269.35 | 15,269.35 | 15,269.35 | 15,269.35 | 15,269.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,867.37 | 2,867.37 | 2,424.99 | 2,424.99 | 2,424.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,555.18 | 12,883.17 | 12,087.41 | 10,417.32 | 12,560.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,046.91 | 41,374.89 | 40,136.75 | 38,466.66 | 40,609.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,046.91 | 41,374.89 | 40,136.75 | 38,466.66 | 40,609.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,926.09 | 55,666.03 | 53,680.19 | 52,020.95 | 54,214.17 |
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