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吉林碳谷(836077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,221.78 | 54,512.22 | 63,489.53 | 76,104.71 | 12,626.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 67,272.23 | 55,737.22 | 25,485.51 | 20,571.07 | 16,107.56 |
应收票据 | 14,491.48 | 14,271.99 | -- | -- | -- |
应收账款 | 52,780.75 | 41,465.23 | 25,485.51 | 20,571.07 | 16,107.56 |
应收款项融资 | 2,995.25 | 1,108.12 | 21,182.43 | 18,644.22 | 28,610.33 |
预付款项 | 13,441.14 | 6,617.75 | 19,374.87 | 12,537.69 | 9,926.28 |
其他应收款(合计) | 558.98 | 368.86 | 466.73 | 549.22 | 1,158.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 368.86 | -- | 549.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31,119.96 | 29,331.60 | 29,601.99 | 26,333.95 | 23,963.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,191.93 | 4,455.30 | 2,224.08 | 2,059.46 | 3,122.43 |
流动资产合计 | 156,801.27 | 152,131.07 | 161,825.14 | 156,800.32 | 95,516.17 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 74,692.88 | 54,387.21 | 29,609.53 | 60,723.94 | 42,521.16 |
在建工程 | -- | 54,216.86 | -- | 60,723.94 | -- |
工程物资 | -- | 170.35 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 267,677.98 | 272,366.83 | 267,667.84 | 222,908.36 | 223,953.62 |
固定资产净额 | -- | 272,366.83 | -- | 222,908.36 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12,981.15 | 13,143.09 | 13,305.01 | 13,379.81 | 13,490.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 20.75 | 41.51 | 62.26 | 83.01 | 103.77 |
递延所得税资产 | 1,788.79 | 2,100.68 | 344.24 | 220.88 | 1,539.40 |
其他非流动资产 | 40,172.45 | 30,101.80 | 29,081.61 | 20,056.26 | 16,119.55 |
非流动资产合计 | 397,814.00 | 372,621.11 | 340,550.49 | 317,852.26 | 298,207.73 |
资产总计 | 554,615.26 | 524,752.18 | 502,375.63 | 474,652.58 | 393,723.90 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,031.59 | 37,740.66 | 37,768.53 | 64,543.47 | 26,824.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 38,866.02 | 41,036.41 | 34,926.68 | 39,735.76 | 43,013.88 |
应付票据 | 4,998.45 | 6,073.70 | 10,500.00 | 15,000.00 | 21,000.00 |
应付账款 | 33,867.57 | 34,962.71 | 24,426.68 | 24,735.76 | 22,013.88 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 264.27 | 409.67 | 113.13 | 191.97 | 74.39 |
应交税费 | 353.54 | 376.84 | 942.70 | 178.35 | 212.79 |
其他应付款(合计) | 727.55 | 471.77 | 411.50 | 192.85 | 111.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 471.77 | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 71,615.89 | 61,234.05 | 44,979.51 | 3,219.46 | 3,155.35 |
其他流动负债 | 5,063.81 | 5,048.43 | 147.89 | 255.40 | 211.52 |
流动负债合计 | 158,413.50 | 146,690.38 | 120,034.91 | 109,799.05 | 75,230.95 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 139,040.28 | 126,071.46 | 123,307.86 | 189,234.34 | 142,540.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 462.45 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,914.76 | 6,006.32 | 6,060.04 | 6,147.78 | 6,209.62 |
长期递延收益 | 6,089.95 | 3,199.04 | 3,045.94 | 3,120.44 | 3,187.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 151,044.99 | 135,276.83 | 132,413.84 | 198,502.57 | 152,399.27 |
负债合计 | 309,458.48 | 281,967.21 | 252,448.75 | 308,301.62 | 227,630.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,768.18 | 58,768.18 | 58,768.18 | 54,168.18 | 31,863.64 |
资本公积 | 79,994.34 | 79,994.34 | 79,994.34 | 5,393.17 | 27,697.71 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,019.13 | 848.10 | 700.29 | 621.58 | 294.70 |
盈余公积 | 11,395.98 | 11,130.06 | 11,973.30 | 11,577.44 | 10,629.07 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 93,104.14 | 91,367.45 | 98,210.77 | 94,590.60 | 95,608.57 |
归属于母公司股东权益合计 | 244,281.78 | 242,108.14 | 249,646.88 | 166,350.97 | 166,093.69 |
少数股东权益 | 875.00 | 676.84 | 280.01 | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,156.78 | 242,784.98 | 249,926.89 | 166,350.97 | 166,093.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,615.26 | 524,752.18 | 502,375.63 | 474,652.58 | 393,723.90 |
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