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| 机科股份(835579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,308.34 | 32,974.89 | 5,217.93 | 2,425.05 | 2,947.87 |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,319.53 | 34,892.29 | 30,960.87 | 32,311.26 | 36,703.70 |
| 应收票据 | 7,982.37 | 8,611.58 | 7,798.40 | 9,148.21 | 11,529.12 |
| 应收账款 | 27,337.16 | 26,280.72 | 23,162.47 | 23,163.05 | 25,174.58 |
| 应收款项融资 | 1,712.77 | 1,938.53 | 1,976.55 | 2,863.63 | 2,315.10 |
| 预付款项 | 5,743.54 | 3,684.20 | 5,280.79 | 5,524.49 | 5,268.94 |
| 其他应收款(合计) | 587.59 | 498.60 | 483.70 | 337.56 | 486.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 498.60 | -- | 337.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,414.19 | 31,452.49 | 35,732.89 | 32,257.99 | 26,264.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 400.00 | 700.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30.00 | -- | 0.53 | 26.40 | 9.82 |
| 流动资产合计 | 110,159.81 | 111,383.30 | 85,483.17 | 81,387.61 | 78,626.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 100.00 | 400.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 831.72 | 868.67 | 399.59 | 389.64 | 394.43 |
| 固定资产净额 | -- | 868.67 | -- | 389.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,860.82 | 3,036.34 | 3,211.86 | 3,387.37 | 2,915.95 |
| 无形资产 | 425.68 | 437.68 | 333.80 | 225.21 | 194.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 11.12 |
| 递延所得税资产 | 2,179.66 | 2,225.77 | 2,316.64 | 2,318.90 | 1,817.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 6,302.65 | 6,574.81 | 6,269.82 | 6,430.66 | 5,733.27 |
| 资产总计 | 116,462.46 | 117,958.11 | 91,752.99 | 87,818.27 | 84,359.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,003.28 | 4,003.28 | 3,368.87 | 3,612.71 | 3,002.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,147.36 | 28,789.90 | 24,416.85 | 23,133.82 | 21,128.76 |
| 应付票据 | 1,931.86 | 2,979.82 | 5,972.73 | 6,275.18 | 5,454.46 |
| 应付账款 | 23,215.50 | 25,810.08 | 18,444.12 | 16,858.65 | 15,674.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 849.65 | 1,951.51 | 1,594.37 | 1,280.37 | 1,013.87 |
| 应交税费 | 393.99 | 1,011.44 | 140.93 | 285.15 | 623.76 |
| 其他应付款(合计) | 936.28 | 849.30 | 1,257.42 | 1,050.10 | 728.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 849.30 | -- | 1,050.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 625.36 | 653.24 | 684.94 | 683.98 | 597.11 |
| 其他流动负债 | 5,612.07 | 5,532.35 | 4,893.67 | 4,564.63 | 8,163.23 |
| 流动负债合计 | 56,544.92 | 62,475.58 | 61,662.86 | 57,565.11 | 55,517.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,428.68 | 2,571.79 | 2,658.94 | 2,753.51 | 2,379.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,288.87 | 2,228.58 | 3,334.78 | 3,258.89 | 3,259.18 |
| 递延所得税负债 | 427.47 | 452.15 | 476.82 | 501.50 | -- |
| 长期递延收益 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | 1.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,245.02 | 5,352.52 | 6,470.54 | 6,513.90 | 5,640.08 |
| 负债合计 | 61,789.94 | 67,828.10 | 68,133.40 | 64,079.01 | 61,157.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,948.00 | 12,480.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 |
| 资本公积 | 27,285.39 | 24,009.39 | 3,625.11 | 3,625.11 | 3,625.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 517.46 | 494.55 | 479.03 | 471.92 | 451.78 |
| 盈余公积 | 3,192.91 | 3,097.91 | 2,787.03 | 2,813.28 | 2,687.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,668.54 | 9,971.34 | 7,239.83 | 7,402.33 | 7,039.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,612.30 | 50,053.19 | 23,491.00 | 23,672.64 | 23,163.59 |
| 少数股东权益 | 60.22 | 76.82 | 128.59 | 66.61 | 38.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,672.52 | 50,130.01 | 23,619.59 | 23,739.26 | 23,201.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,462.46 | 117,958.11 | 91,752.99 | 87,818.27 | 84,359.92 |
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