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| 恒拓开源(834415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,915.47 | 5,103.64 | 1,360.91 | 2,779.43 | 3,622.39 |
| 交易性金融资产 | 21,976.32 | 22,087.51 | 21,637.03 | 20,301.75 | 26,784.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,099.77 | 12,426.38 | 13,204.89 | 13,525.59 | 13,555.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 19.03 | 65.70 |
| 应收账款 | 11,099.77 | 12,426.38 | 13,204.89 | 13,506.56 | 13,490.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 335.91 | 185.33 | 625.97 | 487.88 | 504.95 |
| 其他应收款(合计) | 375.45 | 278.17 | 307.87 | 380.50 | 295.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 278.17 | -- | 380.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,565.72 | 2,924.39 | 3,964.56 | 3,900.56 | 3,744.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 845.11 | 845.11 | 537.51 | 550.50 | 539.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 668.89 | 635.91 | 829.98 | 834.06 | 760.36 |
| 流动资产合计 | 45,103.68 | 44,752.30 | 42,750.21 | 43,059.48 | 50,102.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 896.76 | 896.12 | 1,132.49 | 1,158.94 | 1,336.14 |
| 长期股权投资 | 8,634.74 | 8,566.92 | 8,303.29 | 8,213.20 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,160.09 | 1,275.95 | 1,413.26 | 1,587.01 | 1,555.44 |
| 固定资产净额 | -- | 1,275.95 | -- | 1,587.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 373.75 | 436.18 | 503.99 | 540.04 | 601.42 |
| 无形资产 | 728.61 | 758.21 | 787.26 | 590.64 | 621.12 |
| 开发支出 | 377.24 | 255.51 | 28.38 | 211.73 | 153.46 |
| 商誉 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 6.02 | 14.96 |
| 递延所得税资产 | 803.89 | 819.39 | 799.21 | 838.70 | 747.00 |
| 其他非流动资产 | 44.86 | 44.86 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 17,558.98 | 17,592.19 | 17,506.92 | 17,685.32 | 9,568.59 |
| 资产总计 | 62,662.66 | 62,344.48 | 60,257.13 | 60,744.80 | 59,671.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.08 | 1,000.31 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,469.90 | 1,322.62 | 1,555.40 | 1,688.83 | 1,843.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,469.90 | 1,322.62 | 1,555.40 | 1,688.83 | 1,843.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 680.04 | 684.19 | 765.30 | 844.25 | 935.74 |
| 应交税费 | 1,265.15 | 1,098.80 | 1,219.48 | 1,206.09 | 1,053.92 |
| 其他应付款(合计) | 1,469.50 | 1,595.91 | 204.93 | 1,135.57 | 81.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 815.69 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,595.91 | -- | 319.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 465.23 | 465.23 | 439.17 | 446.31 | 436.71 |
| 其他流动负债 | 582.50 | 854.10 | 711.40 | 752.08 | 732.97 |
| 流动负债合计 | 8,905.28 | 9,000.21 | 7,206.40 | 7,857.10 | 7,354.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124.34 | 183.34 | 273.85 | 302.87 | 391.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,881.01 | 1,881.01 | 1,863.49 | 1,977.95 | 717.54 |
| 长期应付款 | -- | 1,881.01 | -- | 1,977.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 124.35 | 128.81 | 82.96 | 124.11 | 11.93 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,129.70 | 2,193.17 | 2,220.30 | 2,404.93 | 1,120.96 |
| 负债合计 | 11,034.97 | 11,193.38 | 9,426.71 | 10,262.04 | 8,475.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,051.15 | 14,051.15 | 14,051.15 | 14,051.15 | 14,051.15 |
| 资本公积 | 31,706.15 | 31,595.11 | 32,114.99 | 32,167.51 | 32,153.19 |
| 减：库存股 | 1,795.34 | 1,795.34 | 1,795.34 | 1,795.34 | 1,529.44 |
| 其他综合收益 | 89.36 | 32.31 | 88.56 | 36.52 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 507.64 | 507.64 | 254.32 | 254.32 | 254.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,068.74 | 6,760.24 | 6,116.74 | 5,768.60 | 6,266.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,627.69 | 51,151.11 | 50,830.43 | 50,482.76 | 51,195.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,627.69 | 51,151.11 | 50,830.43 | 50,482.76 | 51,195.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,662.66 | 62,344.48 | 60,257.13 | 60,744.80 | 59,671.24 |
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