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| 格利尔(831641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,706.59 | 10,516.41 | 6,413.27 | 14,824.42 | 8,774.80 |
| 交易性金融资产 | 5,969.02 | 6,174.61 | 5,600.00 | 3,013.98 | 5,041.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,556.18 | 16,879.51 | 17,238.08 | 19,613.62 | 20,816.15 |
| 应收票据 | 1,314.33 | 1,745.31 | 1,528.81 | 1,674.21 | 2,891.86 |
| 应收账款 | 18,241.85 | 15,134.20 | 15,709.27 | 17,939.41 | 17,924.29 |
| 应收款项融资 | 2,779.19 | 4,290.85 | 10,727.75 | 12,742.50 | 17,592.77 |
| 预付款项 | 258.17 | 200.21 | 356.33 | 309.61 | 451.81 |
| 其他应收款(合计) | 252.65 | 215.42 | 254.64 | 335.94 | 271.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 215.42 | -- | 335.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,260.14 | 12,364.35 | 13,261.68 | 15,157.42 | 16,983.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 507.60 | 1,133.24 | 711.05 | 695.07 | 49.22 |
| 流动资产合计 | 51,371.36 | 51,857.24 | 54,614.40 | 66,737.71 | 70,049.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 4.78 | 5.66 | 11.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 254.94 | 567.46 | 620.62 | 303.52 | -- |
| 在建工程 | -- | 567.46 | -- | 303.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,407.83 | 6,506.03 | 5,756.61 | 5,644.09 | 5,459.84 |
| 固定资产净额 | -- | 6,506.03 | -- | 5,644.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 767.03 | 882.35 | 663.20 | 260.12 | 315.17 |
| 无形资产 | 1,690.74 | 1,167.45 | 1,178.99 | 1,147.51 | 1,155.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 269.18 | 298.60 | 107.52 | 17.26 | 2.44 |
| 递延所得税资产 | 429.30 | 400.27 | 456.89 | 531.61 | 653.22 |
| 其他非流动资产 | 583.63 | 646.04 | 1,085.12 | 772.81 | 551.81 |
| 非流动资产合计 | 10,402.65 | 10,468.21 | 9,873.72 | 8,682.58 | 8,149.68 |
| 资产总计 | 61,774.01 | 62,325.45 | 64,488.12 | 75,420.29 | 78,199.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,402.76 | 3,503.01 | 5,004.24 | 6,504.72 | 5,455.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 123.40 | 159.01 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,028.49 | 13,110.74 | 16,811.66 | 22,863.70 | 26,318.34 |
| 应付票据 | 1,767.45 | 4,089.50 | 8,111.44 | 12,113.93 | 13,318.68 |
| 应付账款 | 11,261.04 | 9,021.24 | 8,700.22 | 10,749.77 | 12,999.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,353.68 | 1,376.68 | 913.21 | 846.99 | 1,396.17 |
| 应交税费 | 154.02 | 178.86 | 174.64 | 229.86 | 568.05 |
| 其他应付款(合计) | 3,344.47 | 3,379.22 | 624.78 | 3,803.07 | 66.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 570.03 | 3,753.75 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,379.22 | -- | 49.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 294.65 | 327.14 | 282.74 | 172.86 | 119.04 |
| 其他流动负债 | 694.57 | 586.54 | 193.72 | 208.68 | 357.00 |
| 流动负债合计 | 22,780.20 | 22,817.10 | 24,755.00 | 35,465.95 | 35,436.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 457.22 | 441.65 | 212.83 | 52.65 | 159.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 62.68 | 69.45 | 70.42 | 74.36 | 78.31 |
| 长期递延收益 | 562.71 | 570.29 | 577.87 | 585.80 | 594.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,082.60 | 1,081.39 | 861.11 | 712.81 | 832.11 |
| 负债合计 | 23,862.80 | 23,898.48 | 25,616.11 | 36,178.76 | 36,269.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,265.50 | 8,265.50 | 7,507.50 | 7,507.50 | 7,507.50 |
| 资本公积 | 16,383.14 | 16,291.58 | 13,622.82 | 13,622.82 | 13,622.82 |
| 减：库存股 | 3,335.20 | 3,335.20 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 214.89 | 212.34 | 234.19 | 248.16 | 147.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,470.08 | 2,470.08 | 2,290.92 | 2,290.92 | 2,290.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,596.09 | 13,244.08 | 13,946.57 | 13,789.26 | 16,731.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,594.50 | 37,148.38 | 37,602.00 | 37,458.66 | 40,299.83 |
| 少数股东权益 | 1,316.71 | 1,278.59 | 1,270.02 | 1,782.87 | 1,630.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,911.21 | 38,426.97 | 38,872.01 | 39,241.53 | 41,930.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,774.01 | 62,325.45 | 64,488.12 | 75,420.29 | 78,199.06 |
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