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| 艾融软件(830799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,625.56 | 22,630.81 | 35,803.67 | 28,855.54 | 21,441.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,287.80 | 19,949.86 | 29,197.40 | 31,116.06 | 27,062.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29,287.80 | 19,949.86 | 29,197.40 | 31,116.06 | 27,062.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17.06 | 32.69 | 81.88 | 75.26 | 68.04 |
| 其他应收款(合计) | 319.43 | 191.12 | 158.71 | 187.17 | 226.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,588.08 | 1,185.71 | 2,672.72 | 2,791.71 | 4,868.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,853.58 | 31,357.44 | -- | 143.88 | 3,187.88 |
| 流动资产合计 | 75,985.09 | 75,641.21 | 68,005.80 | 63,261.04 | 56,946.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 62.42 | 62.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,641.17 | 4,740.96 | 4,787.71 | 4,831.13 | 4,932.58 |
| 固定资产净额 | -- | 4,740.96 | -- | 4,831.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 80.67 | 94.84 | 107.59 | 239.75 | 282.94 |
| 无形资产 | 408.41 | 447.32 | 491.07 | 523.63 | 567.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,347.28 | 11,347.28 | 11,347.28 | 11,347.28 | 11,347.28 |
| 长期待摊费用 | 175.62 | 195.72 | 218.03 | 240.34 | 295.73 |
| 递延所得税资产 | 395.20 | 364.82 | 673.28 | 695.70 | 555.13 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 17,048.34 | 17,190.94 | 17,624.97 | 17,940.26 | 18,043.84 |
| 资产总计 | 93,033.44 | 92,832.15 | 85,630.77 | 81,201.30 | 74,990.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,037.51 | 43,747.71 | 39,041.31 | 34,027.35 | 25,923.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 121.10 | 242.66 | 155.52 | 256.97 | 619.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 121.10 | 242.66 | 155.52 | 256.97 | 619.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,034.44 | 3,989.48 | 3,413.46 | 3,645.08 | 3,937.40 |
| 应交税费 | 1,862.16 | 1,911.59 | 1,546.04 | 2,075.29 | 1,602.62 |
| 其他应付款(合计) | 2,100.55 | 2,105.01 | 885.13 | 2,210.43 | 2,194.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,210.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.16 | 46.16 | 83.42 | 83.42 | 101.34 |
| 其他流动负债 | 9.61 | 6.06 | 112.58 | 114.82 | 84.61 |
| 流动负债合计 | 51,371.72 | 52,149.62 | 46,878.09 | 43,788.03 | 35,717.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 419.06 | 419.06 | 425.43 | 425.47 | 494.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20.08 | 27.17 | 40.68 | 185.74 | 204.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 650.00 | 650.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 56.60 | 62.46 | 70.26 | 76.12 | 80.02 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,145.73 | 1,158.69 | 2,486.37 | 2,637.33 | 2,728.28 |
| 负债合计 | 52,517.45 | 53,308.31 | 49,364.45 | 46,425.36 | 38,445.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,036.93 | 21,036.93 | 21,036.93 | 21,068.85 | 21,068.85 |
| 资本公积 | 4,840.61 | 4,827.45 | 4,878.84 | 5,229.36 | 5,205.90 |
| 减：库存股 | 1,959.65 | 1,739.57 | 1,739.57 | 2,326.94 | 2,341.86 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,582.94 | 3,582.94 | 3,005.95 | 3,005.95 | 3,005.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,415.64 | 11,265.26 | 8,754.04 | 7,152.22 | 9,225.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,916.48 | 38,973.01 | 35,936.19 | 34,129.44 | 36,164.28 |
| 少数股东权益 | 599.50 | 550.84 | 330.13 | 646.50 | 380.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,515.99 | 39,523.84 | 36,266.32 | 34,775.93 | 36,544.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,033.44 | 92,832.15 | 85,630.77 | 81,201.30 | 74,990.76 |
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