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| 杭州柯林(688611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,029.34 | 28,614.05 | 8,183.92 | 26,994.56 | 11,807.11 |
| 交易性金融资产 | 17,205.84 | -- | 23,351.00 | 5,930.00 | 25,680.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,075.76 | 13,228.54 | 13,065.70 | 14,735.86 | 12,477.72 |
| 应收票据 | 500.00 | 500.00 | 80.00 | -- | 61.31 |
| 应收账款 | 10,575.76 | 12,728.54 | 12,985.70 | 14,735.86 | 12,416.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 206.37 | 583.70 | 112.56 | 112.56 | 388.70 |
| 其他应收款(合计) | 175.25 | 220.60 | 746.11 | 541.19 | 436.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 220.60 | -- | 541.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,606.24 | 6,441.94 | 7,616.64 | 6,485.95 | 6,429.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,034.09 | 18,864.62 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 708.10 | 391.28 | 19,073.41 | 18,528.40 | 1.02 |
| 流动资产合计 | 63,040.99 | 68,344.73 | 72,149.34 | 73,328.52 | 57,220.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,274.96 | 10,286.86 | 9,025.77 | 8,278.10 | 7,096.83 |
| 在建工程 | -- | 10,286.86 | -- | 8,278.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,214.83 | 4,297.16 | 4,156.24 | 3,953.31 | 3,661.41 |
| 固定资产净额 | -- | 4,297.16 | -- | 3,953.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 105.65 | 119.38 | 112.67 | 112.67 | 131.90 |
| 无形资产 | 8,971.07 | 9,026.75 | 1,801.00 | 1,817.75 | 1,834.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 5.66 | 5.66 | 9.06 |
| 递延所得税资产 | 566.71 | 515.43 | 497.59 | 484.16 | 442.41 |
| 其他非流动资产 | -- | 1,370.00 | -- | -- | 18,356.23 |
| 非流动资产合计 | 28,133.23 | 25,615.57 | 15,598.93 | 14,651.67 | 31,532.35 |
| 资产总计 | 91,174.23 | 93,960.31 | 87,748.27 | 87,980.19 | 88,753.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,700.00 | 2,398.35 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,668.58 | 2,857.39 | 2,153.61 | 2,929.73 | 2,367.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,668.58 | 2,857.39 | 2,153.61 | 2,929.73 | 2,367.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 620.84 | 1,141.05 | 818.22 | 664.75 | 535.38 |
| 应交税费 | 173.64 | 746.50 | 230.71 | 203.38 | 295.30 |
| 其他应付款(合计) | 261.53 | 455.24 | 416.82 | 285.12 | 243.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 455.24 | -- | 285.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 109.87 | 108.83 | 98.61 | 87.82 | 93.21 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5,835.52 | 9,078.78 | 5,764.11 | 5,979.59 | 5,460.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 52.93 | 53.30 | 70.95 | 70.95 | 74.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 113.79 | 122.36 | 78.80 | 108.44 | 137.20 |
| 递延所得税负债 | 107.68 | 82.26 | 74.87 | 67.56 | 25.42 |
| 长期递延收益 | 297.13 | 289.13 | -- | -- | 257.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 571.53 | 547.06 | 224.62 | 246.96 | 494.32 |
| 负债合计 | 6,407.05 | 9,625.83 | 5,988.74 | 6,226.55 | 5,954.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,826.00 | 7,826.00 | 7,826.00 | 7,826.00 | 5,590.00 |
| 资本公积 | 37,699.25 | 37,699.25 | 37,847.41 | 37,775.06 | 39,866.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,913.00 | 3,913.00 | 3,094.22 | 3,094.22 | 3,094.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,339.47 | 34,890.38 | 32,991.90 | 33,058.36 | 34,247.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,777.72 | 84,328.63 | 81,759.53 | 81,753.64 | 82,798.37 |
| 少数股东权益 | -10.54 | 5.84 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,767.18 | 84,334.48 | 81,759.53 | 81,753.64 | 82,798.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,174.23 | 93,960.31 | 87,748.27 | 87,980.19 | 88,753.20 |
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