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| 德马科技(688360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,727.23 | 46,290.43 | 27,905.49 | 23,378.48 | 23,410.25 |
| 交易性金融资产 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,025.46 | 60,591.49 | 39,610.75 | 39,219.56 | 33,365.02 |
| 应收票据 | 8,939.44 | 11,368.46 | 8,360.05 | 8,399.23 | 5,489.02 |
| 应收账款 | 66,086.02 | 49,223.03 | 31,250.70 | 30,820.33 | 27,876.00 |
| 应收款项融资 | 4,622.82 | 4,728.07 | 1,546.43 | 3,124.80 | 2,548.10 |
| 预付款项 | 1,596.99 | 1,016.31 | 2,157.57 | 2,595.97 | 2,646.58 |
| 其他应收款(合计) | 984.15 | 1,308.41 | 1,577.94 | 901.93 | 891.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,308.41 | -- | 901.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,964.86 | 27,708.06 | 39,042.65 | 39,368.56 | 35,470.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,191.85 | 990.48 | 2,697.82 | 9,212.91 | 10,411.74 |
| 流动资产合计 | 171,597.62 | 169,105.74 | 134,035.77 | 140,283.97 | 131,375.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 3,064.07 | 2,043.31 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,787.48 | 5,251.71 | 5,352.59 | 4,940.76 | 4,940.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,760.51 | 4,443.59 | 5,231.77 | 3,960.32 | 3,035.45 |
| 在建工程 | -- | 4,443.59 | -- | 3,960.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,457.71 | 18,503.57 | 15,679.86 | 15,516.63 | 15,501.63 |
| 固定资产净额 | -- | 18,503.57 | -- | 15,516.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 983.70 | 1,073.21 | 654.59 | 1,038.17 | 672.39 |
| 无形资产 | 14,534.73 | 14,727.32 | 8,497.90 | 7,123.22 | 6,712.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,097.81 | 32,097.81 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 215.88 | 361.65 | 354.43 | 501.64 | 448.68 |
| 递延所得税资产 | 4,497.57 | 4,230.15 | 3,537.53 | 3,408.86 | 3,507.12 |
| 其他非流动资产 | 399.54 | 417.21 | 9,881.45 | 781.01 | 765.74 |
| 非流动资产合计 | 88,299.00 | 84,649.52 | 49,190.12 | 37,270.62 | 35,583.35 |
| 资产总计 | 259,896.61 | 253,755.26 | 183,225.89 | 177,554.59 | 166,958.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,107.94 | 9,671.53 | 9,407.90 | 8,579.09 | 9,555.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,719.58 | 42,820.69 | 32,263.28 | 33,981.17 | 29,464.14 |
| 应付票据 | 11,183.87 | 13,200.03 | 8,577.89 | 6,390.87 | 6,109.82 |
| 应付账款 | 29,535.71 | 29,620.65 | 23,685.39 | 27,590.31 | 23,354.32 |
| 预收款项 | 9.36 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,613.00 | 3,378.82 | 2,223.78 | 1,369.24 | 1,437.47 |
| 应交税费 | 2,088.91 | 2,521.68 | 1,219.10 | 1,240.00 | 1,500.45 |
| 其他应付款(合计) | 17,664.80 | 16,232.56 | 843.20 | 864.46 | 639.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,232.56 | -- | 864.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 524.60 | 606.91 | 7.80 | 286.76 | 295.77 |
| 其他流动负债 | 4,671.37 | 8,971.03 | 3,300.01 | 6,021.93 | 2,721.85 |
| 流动负债合计 | 105,643.55 | 102,570.95 | 68,415.15 | 70,824.68 | 60,889.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,410.69 | 11,490.66 | 5,474.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 278.98 | 606.35 | 653.81 | 788.65 | 380.95 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,173.96 | 986.92 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 23.73 | 23.32 | 22.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 23.32 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,719.11 | 2,771.48 | 2,305.51 | 2,575.17 | 2,783.71 |
| 递延所得税负债 | 644.27 | 670.04 | 5.96 | 6.15 | 6.54 |
| 长期递延收益 | 1,226.64 | 1,251.64 | 1,276.64 | 1,301.64 | 1,326.64 |
| 其他非流动负债 | 232.95 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,686.60 | 17,777.09 | 9,739.65 | 4,694.92 | 4,519.86 |
| 负债合计 | 124,330.15 | 120,348.03 | 78,154.80 | 75,519.60 | 65,409.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,456.41 | 13,456.41 | 11,994.72 | 11,994.72 | 8,567.66 |
| 资本公积 | 78,387.67 | 78,201.35 | 53,320.37 | 53,122.62 | 56,286.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 46.45 | 108.46 | 27.17 | 91.69 | 49.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,642.94 | 3,642.94 | 3,151.95 | 3,151.95 | 3,151.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,264.89 | 37,143.41 | 36,144.94 | 33,674.01 | 33,493.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,798.35 | 132,552.57 | 104,639.15 | 102,034.99 | 101,549.06 |
| 少数股东权益 | 768.11 | 854.66 | 431.95 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,566.46 | 133,407.23 | 105,071.09 | 102,034.99 | 101,549.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,896.61 | 253,755.26 | 183,225.89 | 177,554.59 | 166,958.46 |
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