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| 诺禾致源(688315) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,110.63 | 70,472.85 | 21,826.36 | 41,669.55 | 31,603.83 |
| 交易性金融资产 | 70,312.26 | 82,691.70 | 72,815.84 | 55,561.51 | 65,376.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,933.07 | 57,515.03 | 59,829.04 | 61,441.08 | 62,469.57 |
| 应收票据 | 102.07 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 63,831.00 | 57,415.03 | 59,829.04 | 61,441.08 | 62,469.57 |
| 应收款项融资 | -- | 107.07 | 39.84 | 99.60 | 139.44 |
| 预付款项 | 5,286.77 | 4,846.48 | 4,625.76 | 6,155.92 | 3,841.80 |
| 其他应收款(合计) | 884.15 | 774.74 | 1,108.31 | 1,304.99 | 1,700.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 774.74 | -- | 1,304.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,660.48 | 18,151.38 | 23,066.09 | 25,436.23 | 24,390.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,078.46 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,258.06 | 17,364.74 | 19,966.05 | 19,357.58 | 18,682.52 |
| 流动资产合计 | 236,523.90 | 251,924.00 | 203,277.30 | 211,026.45 | 208,204.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 698.29 | 711.66 | 746.33 | 758.29 | 760.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 13,721.81 | 4,012.77 | 3,500.24 |
| 在建工程(合计) | 140.09 | 3,431.07 | 1,265.05 | 527.54 | 1,554.98 |
| 在建工程 | -- | 3,431.07 | -- | 527.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,206.40 | 67,988.11 | 54,755.73 | 65,911.81 | 65,098.80 |
| 固定资产净额 | -- | 67,988.11 | -- | 65,911.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,381.87 | 3,587.25 | 3,278.32 | 3,807.62 | 3,990.75 |
| 无形资产 | 4,428.05 | 4,619.66 | 4,685.90 | 4,846.38 | 5,029.09 |
| 开发支出 | 65.55 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 461.24 | 551.72 | 626.09 | 628.30 | 779.81 |
| 递延所得税资产 | 614.94 | 477.89 | 690.10 | 814.37 | 867.08 |
| 其他非流动资产 | 8,431.26 | 7,174.20 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 109,699.83 | 107,518.09 | 98,523.88 | 100,300.09 | 99,813.12 |
| 资产总计 | 346,223.73 | 359,442.10 | 301,801.18 | 311,326.55 | 308,017.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102.07 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,911.58 | 15,897.25 | 7,745.52 | 15,602.05 | 18,781.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,911.58 | 15,897.25 | 7,745.52 | 15,602.05 | 18,781.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,501.14 | 6,519.04 | 5,349.59 | 5,548.37 | 5,010.99 |
| 应交税费 | 5,517.10 | 7,387.56 | 5,078.81 | 5,559.93 | 5,991.91 |
| 其他应付款(合计) | 408.10 | 1,118.37 | 419.53 | 1,289.01 | 865.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,118.37 | -- | 1,289.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,644.30 | 2,439.09 | 2,100.45 | 2,103.16 | 1,752.91 |
| 其他流动负债 | 177.58 | 193.85 | 287.38 | 320.38 | 316.94 |
| 流动负债合计 | 98,578.92 | 109,152.29 | 86,755.88 | 100,307.78 | 102,414.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,145.00 | 2,145.00 | 2,247.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,566.37 | 1,678.86 | 1,753.67 | 2,133.31 | 2,422.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12.93 | 13.17 | 12.89 | 13.09 | 12.68 |
| 递延所得税负债 | 975.86 | 1,137.36 | 1,138.10 | 1,343.77 | 1,130.33 |
| 长期递延收益 | 97.02 | 76.71 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,652.17 | 2,906.11 | 5,089.86 | 5,675.37 | 5,854.13 |
| 负债合计 | 101,231.08 | 112,058.40 | 91,845.74 | 105,983.15 | 108,268.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,620.00 | 41,620.00 | 40,020.00 | 40,020.00 | 40,020.00 |
| 资本公积 | 115,306.88 | 115,306.88 | 85,080.60 | 85,080.60 | 85,236.36 |
| 减：库存股 | 4,775.28 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,708.02 | 2,168.02 | 1,841.11 | 2,412.84 | 244.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,727.19 | 6,727.19 | 5,201.52 | 5,201.52 | 5,201.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 82,655.25 | 79,923.71 | 76,170.84 | 71,146.81 | 67,774.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,242.06 | 245,745.80 | 208,314.07 | 203,861.77 | 198,477.12 |
| 少数股东权益 | 1,750.58 | 1,637.90 | 1,641.37 | 1,481.63 | 1,272.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,992.64 | 247,383.70 | 209,955.43 | 205,343.40 | 199,749.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,223.73 | 359,442.10 | 301,801.18 | 311,326.55 | 308,017.86 |
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