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| 天德钰(688252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,938.76 | 175,889.89 | 189,229.01 | 184,574.19 | 173,057.33 |
| 交易性金融资产 | 30,063.14 | -- | -- | -- | 6,042.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,430.31 | 19,625.18 | 18,574.37 | 23,316.20 | 22,602.00 |
| 应收票据 | -- | -- | 631.28 | -- | -- |
| 应收账款 | 22,430.31 | 19,625.18 | 17,943.08 | 23,316.20 | 22,602.00 |
| 应收款项融资 | 930.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,035.78 | 714.34 | 1,612.40 | 2,063.62 | 2,669.19 |
| 其他应收款(合计) | 258.29 | 80.07 | 83.08 | 298.82 | 10,864.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 298.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,591.94 | 21,951.12 | 27,653.73 | 31,401.07 | 33,501.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,630.05 | 30,977.16 | 10,120.97 | 6,076.75 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,409.91 | 8,057.49 | 4,741.24 | 5,168.97 | 4,244.86 |
| 流动资产合计 | 266,288.18 | 257,295.25 | 252,014.78 | 252,899.62 | 252,981.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,488.23 | 8,060.79 | 8,788.41 | 9,676.36 | 10,493.16 |
| 固定资产净额 | -- | 8,060.79 | -- | 9,676.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186.04 | 237.49 | 291.39 | 347.75 | 383.98 |
| 无形资产 | 931.52 | 1,012.58 | 1,163.48 | 1,208.41 | 1,315.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 455.94 | 541.39 | 578.90 | 590.08 | 639.90 |
| 递延所得税资产 | 756.64 | 686.24 | 692.33 | 653.01 | 616.58 |
| 其他非流动资产 | 11,558.21 | 11,558.21 | 10,776.01 | 10,776.01 | 172.46 |
| 非流动资产合计 | 21,376.59 | 22,096.71 | 22,290.51 | 23,251.62 | 13,621.51 |
| 资产总计 | 287,664.77 | 279,391.96 | 274,305.30 | 276,151.24 | 266,603.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,883.12 | 21,352.13 | 20,021.50 | 25,672.24 | 22,954.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 23,883.12 | 21,352.13 | 20,021.50 | 25,672.24 | 22,954.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,438.62 | 2,467.67 | 2,268.09 | 2,550.44 | 2,253.90 |
| 应交税费 | 329.29 | 389.95 | 478.04 | 194.06 | 253.28 |
| 其他应付款(合计) | 13,675.14 | 13,706.46 | 15,110.27 | 15,995.89 | 14,704.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 15,995.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 109.80 | 147.32 | 185.06 | 199.09 | 196.65 |
| 其他流动负债 | 79.95 | 17.41 | 5.10 | 15.75 | 6.94 |
| 流动负债合计 | 41,540.94 | 38,485.04 | 38,454.17 | 45,082.78 | 40,668.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 67.52 | 89.34 | 112.87 | 153.19 | 183.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 57.65 | 92.07 | 91.60 | 104.95 | 152.41 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 34.30 | 42.96 | 51.62 | 60.28 | 68.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 159.47 | 224.36 | 256.09 | 318.42 | 404.61 |
| 负债合计 | 41,700.41 | 38,709.40 | 38,710.26 | 45,401.20 | 41,072.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,902.13 | 40,902.13 | 40,902.13 | 40,902.13 | 40,902.13 |
| 资本公积 | 95,620.55 | 96,073.82 | 94,771.36 | 94,052.46 | 93,740.41 |
| 减：库存股 | 2,705.40 | 3,876.51 | 3,876.51 | 3,876.51 | 4,212.01 |
| 其他综合收益 | -1,430.33 | -1,390.42 | -1,343.61 | -1,187.63 | -505.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,855.05 | 10,855.05 | 8,440.75 | 8,440.75 | 8,440.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,722.35 | 98,118.48 | 96,700.92 | 92,418.83 | 87,164.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,964.36 | 240,682.56 | 235,595.04 | 230,750.04 | 225,530.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,964.36 | 240,682.56 | 235,595.04 | 230,750.04 | 225,530.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,664.77 | 279,391.96 | 274,305.30 | 276,151.24 | 266,603.15 |
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