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| 爱威科技(688067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,724.87 | 8,280.02 | 4,477.42 | 3,939.24 | 3,548.95 |
| 交易性金融资产 | -- | 500.67 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 603.47 | 669.34 | 784.18 | 733.36 | 684.83 |
| 应收票据 | 62.57 | 34.11 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 540.90 | 635.23 | 784.18 | 733.36 | 684.83 |
| 应收款项融资 | -- | 37.11 | 74.21 | -- | 40.85 |
| 预付款项 | 304.27 | 282.01 | 336.48 | 389.87 | 312.59 |
| 其他应收款(合计) | 136.47 | 143.21 | 268.43 | 263.13 | 280.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 143.21 | -- | 263.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,487.88 | 4,300.81 | 4,550.20 | 4,686.77 | 4,459.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,449.37 | 15,162.16 | 17,729.28 | 17,738.00 | 17,686.85 |
| 流动资产合计 | 28,706.32 | 29,375.33 | 28,220.20 | 27,750.37 | 27,014.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 6,724.81 | 6,670.65 | 6,616.50 | 6,597.84 | 6,525.60 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,167.72 | 1,167.72 | 881.88 | 892.63 | 903.38 |
| 在建工程(合计) | 1,451.36 | 1,448.59 | 1,743.85 | 1,760.37 | 1,751.28 |
| 在建工程 | -- | 1,448.59 | -- | 1,760.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,713.42 | 13,822.05 | 14,041.84 | 14,217.06 | 14,375.28 |
| 固定资产净额 | -- | 13,822.05 | -- | 14,217.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,057.52 | 2,076.19 | 2,090.25 | 2,058.74 | 2,033.66 |
| 开发支出 | 230.86 | 215.29 | 189.64 | 227.27 | 225.25 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 443.54 | 461.28 | 469.58 | 487.32 | 487.80 |
| 递延所得税资产 | 121.08 | 115.76 | 133.94 | 130.07 | 128.96 |
| 其他非流动资产 | 282.48 | 316.28 | 316.37 | 306.63 | 336.67 |
| 非流动资产合计 | 26,192.80 | 26,293.80 | 26,483.86 | 26,677.94 | 26,767.87 |
| 资产总计 | 54,899.12 | 55,669.13 | 54,704.06 | 54,428.31 | 53,782.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 743.61 | 658.11 | 689.70 | 864.79 | 692.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 743.61 | 658.11 | 689.70 | 864.79 | 692.07 |
| 预收款项 | 5.71 | 4.96 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 110.84 | 1,008.83 | 1.13 | 17.69 | 1.13 |
| 应交税费 | 103.42 | 274.55 | 428.91 | 117.36 | 203.88 |
| 其他应付款(合计) | 700.31 | 818.57 | 727.57 | 1,412.63 | 825.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 680.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 818.57 | -- | 732.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 306.52 | 310.70 | 0.23 | 380.34 | 369.95 |
| 流动负债合计 | 4,328.27 | 5,601.20 | 4,495.55 | 5,599.74 | 4,968.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,080.93 | 1,083.45 | 969.07 | 1,065.34 | 1,086.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,080.93 | 1,083.45 | 969.07 | 1,065.34 | 1,086.55 |
| 负债合计 | 5,409.20 | 6,684.65 | 5,464.62 | 6,665.08 | 6,055.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 资本公积 | 23,481.58 | 23,481.58 | 23,481.58 | 23,481.58 | 23,481.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7.48 | 2.87 | 0.75 | 0.91 | 4.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,719.22 | 2,719.22 | 2,562.64 | 2,562.64 | 2,562.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,496.59 | 15,980.80 | 16,394.46 | 14,918.09 | 14,878.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,489.92 | 48,984.48 | 49,239.44 | 47,763.22 | 47,727.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,489.92 | 48,984.48 | 49,239.44 | 47,763.22 | 47,727.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,899.12 | 55,669.13 | 54,704.06 | 54,428.31 | 53,782.73 |
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