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| 龙版传媒(605577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,347.23 | 213,547.64 | 201,136.59 | 215,472.75 | 170,109.67 |
| 交易性金融资产 | 42,305.50 | 42,305.50 | 42,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,152.66 | 8,125.55 | 50,027.27 | 12,890.95 | 49,296.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 46,152.66 | 8,125.55 | 50,027.27 | 12,890.95 | 49,296.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 691.94 | 595.35 | 709.28 | 686.56 | 632.86 |
| 其他应收款(合计) | 2,831.23 | 4,057.61 | 3,988.04 | 3,329.19 | 2,775.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,057.61 | -- | 3,329.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,051.91 | 22,856.22 | 17,475.37 | 18,037.37 | 15,752.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.55 | 210.14 | 12.90 | 19.27 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 892.10 | 2,278.81 | 756.53 | 624.06 | 223.13 |
| 流动资产合计 | 319,274.13 | 293,976.82 | 316,105.98 | 298,060.17 | 285,789.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 25.65 |
| 长期股权投资 | 334.19 | 356.55 | 357.61 | 357.37 | 352.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,429.64 | 30,102.66 | 29,699.71 | 27,146.84 | 24,419.83 |
| 在建工程 | -- | 30,102.66 | -- | 27,146.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 178,203.41 | 176,216.33 | 175,382.70 | 176,923.61 | 178,418.00 |
| 固定资产净额 | -- | 176,216.33 | -- | 176,923.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14.81 | 17.28 | 21.24 | 25.93 | 30.63 |
| 无形资产 | 25,251.06 | 25,476.41 | 25,699.28 | 25,926.92 | 26,149.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 906.04 | 956.30 | 284.96 | 324.70 | 371.03 |
| 递延所得税资产 | 5,154.26 | 4,457.65 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| 其他非流动资产 | 873.39 | 169.13 | 148.02 | 70.68 | 75.16 |
| 非流动资产合计 | 238,568.18 | 238,117.36 | 232,010.18 | 231,271.10 | 230,160.59 |
| 资产总计 | 557,842.30 | 532,094.18 | 548,116.16 | 529,331.27 | 515,950.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,625.06 | 38,643.04 | 61,701.88 | 42,218.36 | 47,173.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 56,625.06 | 38,643.04 | 61,701.88 | 42,218.36 | 47,173.67 |
| 预收款项 | 2,159.34 | 2,203.36 | 1,834.54 | 1,876.20 | 1,784.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,741.93 | 12,201.59 | 9,432.06 | 9,698.88 | 9,693.58 |
| 应交税费 | 4,562.18 | 560.27 | 1,436.33 | 295.61 | 496.47 |
| 其他应付款(合计) | 4,415.50 | 4,140.36 | 4,343.06 | 8,782.76 | 4,429.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,888.89 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,140.36 | -- | 3,893.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 690.74 | 799.16 | 764.39 | 1,066.04 | 724.23 |
| 流动负债合计 | 95,677.42 | 83,985.51 | 96,814.33 | 101,769.17 | 83,252.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 77,936.86 | 77,461.00 | 71,256.83 | 70,342.87 | 69,402.36 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36.70 | 25.15 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,966.55 | 6,158.47 | 6,873.03 | 6,903.48 | 6,924.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,940.11 | 83,644.62 | 78,129.86 | 77,246.35 | 76,326.84 |
| 负债合计 | 179,617.53 | 167,630.13 | 174,944.19 | 179,015.52 | 159,579.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,444.44 | 44,444.44 | 44,444.44 | 44,444.44 | 44,444.44 |
| 资本公积 | 117,825.74 | 117,825.74 | 117,825.74 | 117,825.74 | 117,825.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 188.73 | 161.49 | 7,574.52 | 7,652.92 | 7,476.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,995.69 | 7,995.69 | 6,903.74 | 6,903.74 | 6,903.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,770.16 | 194,036.69 | 196,423.53 | 173,488.91 | 179,720.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,224.78 | 364,464.06 | 373,171.97 | 350,315.75 | 356,371.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,224.78 | 364,464.06 | 373,171.97 | 350,315.75 | 356,371.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,842.30 | 532,094.18 | 548,116.16 | 529,331.27 | 515,950.55 |
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