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| 协和电子(605258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,851.84 | 29,995.82 | 14,242.93 | 19,983.64 | 19,101.76 |
| 交易性金融资产 | 15,000.00 | -- | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,978.77 | 32,075.21 | 30,404.10 | 29,430.83 | 26,258.17 |
| 应收票据 | 2,706.21 | 3,604.87 | 3,790.81 | 2,020.30 | 3,103.66 |
| 应收账款 | 26,272.56 | 28,470.34 | 26,613.29 | 27,410.53 | 23,154.52 |
| 应收款项融资 | 10,784.66 | 8,352.87 | 7,513.62 | 5,380.24 | 6,064.66 |
| 预付款项 | 219.29 | 174.13 | 775.08 | 475.11 | 309.05 |
| 其他应收款(合计) | 250.41 | 219.58 | 36.55 | 37.19 | 236.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 219.58 | -- | 37.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,292.02 | 17,117.73 | 17,155.98 | 15,925.66 | 18,708.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 419.43 | 348.97 | 327.79 | 64.06 | 549.83 |
| 流动资产合计 | 85,796.41 | 88,284.31 | 83,456.06 | 82,296.72 | 82,728.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,192.10 | 1,118.48 | 960.67 | 912.89 | 871.64 |
| 投资性房地产 | 400.81 | 406.99 | 413.16 | 419.34 | 425.52 |
| 在建工程(合计) | 2,945.84 | 2,394.26 | 913.50 | 2,144.44 | 9,953.04 |
| 在建工程 | -- | 2,394.26 | -- | 2,144.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,238.01 | 44,049.29 | 44,364.31 | 44,200.51 | 36,089.47 |
| 固定资产净额 | -- | 44,049.29 | -- | 44,200.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 27.01 | -- | 7.72 |
| 无形资产 | 7,902.49 | 7,965.76 | 7,723.53 | 7,414.18 | 7,450.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,049.34 | 2,169.06 | 2,076.66 | 2,180.23 | 1,950.73 |
| 递延所得税资产 | 817.73 | 831.82 | 765.38 | 510.60 | 487.34 |
| 其他非流动资产 | 664.28 | 1,094.24 | 1,420.22 | 758.12 | 626.61 |
| 非流动资产合计 | 60,410.61 | 61,229.90 | 59,924.45 | 59,800.33 | 59,062.53 |
| 资产总计 | 146,207.01 | 149,514.21 | 143,380.50 | 142,097.05 | 141,791.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,951.98 | 4,953.58 | 3,950.00 | 3,950.00 | 4,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,850.27 | 19,531.77 | 15,996.44 | 14,654.80 | 14,269.71 |
| 应付票据 | 4,474.60 | 3,607.40 | 2,989.64 | 3,855.75 | 4,468.08 |
| 应付账款 | 13,375.67 | 15,924.37 | 13,006.80 | 10,799.05 | 9,801.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,745.72 | 2,475.00 | 2,073.19 | 1,880.04 | 1,736.40 |
| 应交税费 | 773.04 | 679.87 | 555.67 | 750.62 | 605.22 |
| 其他应付款(合计) | 60.00 | 30.55 | 21.33 | 24.77 | 98.52 |
| 应付利息 | -- | -- | 1.33 | 1.35 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30.55 | -- | 23.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 8.01 |
| 其他流动负债 | 1,417.02 | 1,654.33 | 1,777.40 | 596.39 | 1,123.31 |
| 流动负债合计 | 24,807.23 | 29,333.99 | 24,381.88 | 21,875.74 | 22,662.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 22.67 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 208.92 | 208.92 | 239.50 | 239.50 | 239.50 |
| 长期递延收益 | 2,609.70 | 2,706.51 | 2,656.85 | 2,749.23 | 2,841.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,818.61 | 2,915.43 | 2,919.02 | 2,988.72 | 3,081.10 |
| 负债合计 | 27,625.85 | 32,249.42 | 27,300.89 | 24,864.47 | 25,743.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 资本公积 | 57,246.70 | 57,246.70 | 57,246.70 | 57,246.70 | 57,246.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,908.03 | 46,578.58 | 45,475.13 | 46,593.51 | 45,395.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,354.73 | 117,025.28 | 115,921.83 | 117,040.22 | 115,842.28 |
| 少数股东权益 | 226.43 | 239.51 | 157.78 | 192.37 | 205.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,581.17 | 117,264.79 | 116,079.61 | 117,232.59 | 116,047.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,207.01 | 149,514.21 | 143,380.50 | 142,097.05 | 141,791.15 |
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