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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
德业股份(605117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 429,938.05 | 297,790.50 | 333,688.30 | 392,452.40 | 346,672.58 |
交易性金融资产 | 105,086.59 | 185,478.20 | 187,337.94 | 61,965.60 | 69,122.83 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 78,842.91 | 57,122.03 | 65,887.70 | 65,574.44 | 85,166.39 |
应收票据 | 573.25 | 1,002.65 | 171.01 | 59.57 | 195.99 |
应收账款 | 78,269.67 | 56,119.38 | 65,716.70 | 65,514.87 | 84,970.41 |
应收款项融资 | 2,438.77 | 591.74 | 3,186.88 | 23,047.44 | 13,885.53 |
预付款项 | 21,593.68 | 1,784.73 | 4,232.78 | 4,070.65 | 4,705.88 |
其他应收款(合计) | 4,984.27 | 7,097.77 | 7,846.11 | 6,954.06 | 1,261.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,097.77 | -- | 6,954.06 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 91,804.03 | 75,400.23 | 74,390.43 | 90,531.00 | 97,323.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14,687.75 | 14,564.83 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 85,299.15 | 153,370.76 | 147,232.42 | 211,631.32 | 221,650.92 |
流动资产合计 | 834,675.19 | 793,200.80 | 823,802.55 | 856,226.91 | 839,789.14 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 34,432.84 | 28,781.50 | 40,895.13 | 53,138.81 | 49,566.46 |
在建工程 | -- | 28,781.50 | -- | 53,138.81 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 168,673.97 | 172,350.92 | 130,405.58 | 108,334.24 | 103,907.35 |
固定资产净额 | -- | 172,350.92 | -- | 108,334.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 892.57 | 1,089.12 | 335.61 | 371.34 | 382.11 |
无形资产 | 19,722.68 | 19,959.93 | 19,966.71 | 20,078.24 | 14,835.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8,010.53 | 8,261.29 | 5,952.95 | 5,965.09 | 6,237.77 |
递延所得税资产 | 6,931.03 | 7,135.78 | 8,562.96 | 9,450.77 | 2,193.87 |
其他非流动资产 | 67,261.29 | 50,959.05 | 1,123.52 | 457.85 | 760.26 |
非流动资产合计 | 305,924.91 | 288,537.61 | 207,242.46 | 197,796.33 | 177,883.19 |
资产总计 | 1,140,600.10 | 1,081,738.40 | 1,031,045.01 | 1,054,023.24 | 1,017,672.33 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 208,874.86 | 242,290.63 | 130,080.53 | 122,089.89 | 125,374.68 |
交易性金融负债 | 3,268.40 | 5,599.33 | 14,418.98 | 19,873.97 | 1,419.55 |
应付票据及应付账款 | 174,808.97 | 169,064.29 | 197,373.97 | 219,714.08 | 223,177.42 |
应付票据 | 68,120.42 | 85,376.64 | 127,878.84 | 102,695.22 | 97,181.25 |
应付账款 | 106,688.55 | 83,687.64 | 69,495.13 | 117,018.86 | 125,996.17 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,647.21 | 15,443.95 | 12,485.65 | 11,965.59 | 8,982.49 |
应交税费 | 15,692.64 | 11,882.13 | 10,225.06 | 19,986.91 | 11,715.96 |
其他应付款(合计) | 14,758.61 | 3,357.87 | 2,055.84 | 1,695.06 | 1,299.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,357.87 | -- | 1,695.06 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20,332.54 | 49,585.87 | 84,063.85 | 74,218.84 | 42,043.81 |
其他流动负债 | 1,068.67 | 685.49 | 338.57 | 1,940.77 | 1,369.91 |
流动负债合计 | 468,842.18 | 517,002.93 | 468,763.02 | 496,678.43 | 459,952.67 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 86,119.73 | 30,000.00 | 30,020.11 | 60,043.33 | 93,068.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 466.50 | 506.41 | 273.50 | 272.11 | 280.11 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 814.82 | 911.99 | 9,429.56 | 10,663.46 | 378.91 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 12,004.78 | 10,173.72 | 6,972.73 | 7,133.24 | 4,061.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 99,405.83 | 41,592.12 | 46,695.90 | 78,112.14 | 97,788.69 |
负债合计 | 568,248.01 | 558,595.04 | 515,458.92 | 574,790.58 | 557,741.35 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,008.08 | 43,008.08 | 43,008.08 | 43,008.08 | 23,893.38 |
资本公积 | 139,698.93 | 133,754.48 | 128,492.20 | 122,749.78 | 135,439.90 |
减:库存股 | 19,998.61 | 19,998.61 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -28.86 | -2.32 | -30.86 | 2.74 | -0.46 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,445.87 | 20,445.87 | 11,946.69 | 11,946.69 | 11,946.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 389,226.68 | 345,935.86 | 332,169.97 | 301,525.37 | 288,651.47 |
归属于母公司股东权益合计 | 572,352.09 | 523,143.36 | 515,586.09 | 479,232.66 | 459,930.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 572,352.09 | 523,143.36 | 515,586.09 | 479,232.66 | 459,930.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,140,600.10 | 1,081,738.40 | 1,031,045.01 | 1,054,023.24 | 1,017,672.33 |
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