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| 中持股份(603903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,022.47 | 56,177.15 | 67,212.19 | 42,749.57 | 37,349.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 4,999.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,970.25 | 139,380.76 | 135,416.99 | 110,981.14 | 112,450.96 |
| 应收票据 | 998.53 | 666.47 | 802.44 | 1,154.33 | 2,782.99 |
| 应收账款 | 140,971.72 | 138,714.29 | 134,614.55 | 109,826.81 | 109,667.97 |
| 应收款项融资 | 168.16 | 77.02 | 110.27 | 110.00 | 10.00 |
| 预付款项 | 6,715.84 | 7,059.28 | 4,955.65 | 7,554.83 | 6,923.64 |
| 其他应收款(合计) | 1,547.93 | 2,464.53 | 1,602.87 | 3,256.73 | 4,842.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 702.72 |
| 其他应收款 | 1,547.93 | -- | 1,602.87 | -- | 4,139.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,730.52 | 3,454.30 | 2,306.37 | 5,320.05 | 4,625.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,646.35 | 6,646.35 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,464.03 | 2,513.70 | 2,465.86 | 2,592.50 | 2,544.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,063.98 | 7,144.94 | 6,440.49 | 5,978.14 | 5,893.50 |
| 流动资产合计 | 256,298.50 | 270,197.45 | 272,241.63 | 233,590.19 | 230,980.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 长期股权投资 | 27,140.77 | 25,920.04 | 26,005.87 | 26,091.22 | 24,391.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 129.39 | 124.22 | 75.31 | 684.88 | 599.59 |
| 在建工程 | 129.39 | -- | 75.31 | -- | 599.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,758.12 | 31,393.53 | 27,152.44 | 26,313.29 | 26,630.32 |
| 固定资产净额 | 31,758.12 | -- | 27,152.44 | -- | 26,630.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 213.39 | 217.84 | 20.19 | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,480.64 | 4,284.31 | 4,111.11 | 2,253.34 | 2,412.48 |
| 无形资产 | 88,604.01 | 92,150.70 | 91,316.86 | 92,026.90 | 93,258.62 |
| 开发支出 | 69.80 | 50.37 | 30.83 | 14.67 | -- |
| 商誉 | 25,575.12 | 25,579.30 | 25,353.12 | 25,353.12 | 25,353.12 |
| 长期待摊费用 | 473.13 | 539.45 | 400.46 | 472.85 | 548.87 |
| 递延所得税资产 | 6,081.31 | 5,705.95 | 5,361.59 | 5,254.85 | 4,968.67 |
| 其他非流动资产 | 35,258.76 | 34,853.54 | 36,904.25 | 34,932.56 | 34,093.20 |
| 非流动资产合计 | 219,821.81 | 221,856.63 | 217,769.41 | 221,566.10 | 220,424.77 |
| 资产总计 | 476,120.30 | 492,054.08 | 490,011.05 | 455,156.29 | 451,404.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,950.49 | 82,468.83 | 72,972.71 | 69,896.14 | 62,677.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,625.49 | 77,487.09 | 86,012.90 | 64,458.17 | 68,515.35 |
| 应付票据 | 841.52 | 1,046.97 | 924.10 | 1,462.37 | 1,835.74 |
| 应付账款 | 75,783.97 | 76,440.13 | 85,088.80 | 62,995.80 | 66,679.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 443.90 | 576.49 | 4,566.12 | 521.36 | 368.87 |
| 应交税费 | 1,535.56 | 2,896.17 | 5,322.58 | 1,657.51 | 1,368.49 |
| 其他应付款(合计) | 10,098.89 | 2,724.76 | 3,335.92 | 3,494.83 | 6,745.23 |
| 应付利息 | 153.91 | 86.09 | 107.83 | 166.54 | 106.47 |
| 应付股利 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 835.49 | 5,273.14 |
| 其他应付款 | 9,801.26 | -- | 3,084.36 | -- | 1,365.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,547.53 | 14,927.11 | 15,529.59 | 14,900.66 | 11,972.55 |
| 其他流动负债 | 9,076.55 | 8,309.69 | 8,355.68 | 7,683.96 | 8,995.71 |
| 流动负债合计 | 207,448.92 | 197,138.57 | 198,863.79 | 169,715.24 | 163,564.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,321.62 | 58,885.10 | 60,128.58 | 62,440.06 | 66,633.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,546.23 | 2,806.05 | 2,432.99 | 1,293.17 | 1,292.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28,717.97 | 30,066.74 | 30,460.22 | 32,013.97 | 32,914.80 |
| 长期应付款 | 28,717.97 | -- | 30,460.22 | -- | 32,914.80 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,823.92 | 1,699.45 | 1,798.00 | 1,751.92 | 1,760.68 |
| 递延所得税负债 | 3,317.82 | 3,567.47 | 3,348.65 | 3,101.19 | 3,085.28 |
| 长期递延收益 | 3,095.96 | 3,239.88 | 2,140.75 | 2,423.86 | 2,573.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 92,823.53 | 100,264.69 | 100,309.19 | 103,024.18 | 108,260.87 |
| 负债合计 | 300,272.45 | 297,403.26 | 299,172.98 | 272,739.42 | 271,825.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,531.95 | 25,531.95 | 25,531.95 | 25,531.95 | 25,531.95 |
| 资本公积 | 56,527.28 | 65,726.90 | 65,726.90 | 65,725.11 | 65,725.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -170.00 | 1,035.77 | 1,035.77 | 1,035.77 | 1,035.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,965.41 | 6,858.27 | 6,858.27 | 4,376.27 | 4,376.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,337.31 | 80,359.31 | 78,471.70 | 73,322.98 | 69,917.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,191.95 | 179,512.19 | 177,624.59 | 169,992.07 | 166,586.35 |
| 少数股东权益 | 11,655.91 | 15,138.62 | 13,213.48 | 12,424.81 | 12,993.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,847.85 | 194,650.81 | 190,838.07 | 182,416.88 | 179,579.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,120.30 | 492,054.08 | 490,011.05 | 455,156.29 | 451,404.97 |
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