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| ST永悦(603879) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,646.37 | 6,142.36 | 6,828.29 | 9,510.74 | 12,534.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,391.72 | 9,174.51 | 9,727.28 | 10,571.68 | 12,322.21 |
| 应收票据 | 242.71 | 866.31 | 611.09 | 953.58 | 1,019.08 |
| 应收账款 | 9,149.02 | 8,308.20 | 9,116.19 | 9,618.10 | 11,303.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,897.61 | 3,801.82 | 2,516.90 | 2,626.54 | 4,124.08 |
| 其他应收款(合计) | 1,578.23 | 4,359.74 | 5,650.02 | 287.02 | 203.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,578.23 | -- | 5,650.02 | -- | 203.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,416.12 | 5,334.39 | 5,127.71 | 7,261.27 | 5,631.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 51.25 | 82.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 750.74 | 906.03 | 888.86 | 645.09 | 576.73 |
| 流动资产合计 | 25,680.79 | 29,718.86 | 30,739.05 | 30,953.59 | 35,474.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 59.82 | 58.00 | 58.00 | 26.95 | 1,526.85 |
| 在建工程 | 59.82 | -- | 58.00 | -- | 1,526.85 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,366.46 | 8,667.73 | 8,894.88 | 10,815.13 | 9,426.23 |
| 固定资产净额 | 8,366.46 | -- | 8,894.88 | -- | 9,426.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24.55 | 91.46 | 163.42 | 171.88 | 243.94 |
| 无形资产 | 1,422.92 | 1,437.39 | 1,426.40 | 2,065.44 | 2,096.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,737.23 | 3,790.12 | 3,875.57 | 2,511.89 | 2,544.51 |
| 递延所得税资产 | 4,081.30 | 3,733.15 | 3,484.50 | 3,478.38 | 3,065.99 |
| 其他非流动资产 | 4,547.81 | 4,475.69 | 4,298.12 | 7,210.01 | 4,277.14 |
| 非流动资产合计 | 22,240.09 | 22,253.54 | 22,200.89 | 26,279.67 | 23,180.81 |
| 资产总计 | 47,920.88 | 51,972.41 | 52,939.94 | 57,233.26 | 58,655.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,792.43 | 850.69 | 1,056.56 | 4,620.00 | 5,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,635.91 | 2,728.39 | 2,143.35 | 746.45 | 2,523.90 |
| 应付票据 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 1,635.91 | 1,328.39 | 743.35 | 746.45 | 2,523.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 828.94 | 798.94 | 771.79 | 441.45 | 423.35 |
| 应交税费 | 64.28 | 49.72 | 161.00 | 34.66 | 21.38 |
| 其他应付款(合计) | 885.75 | 891.90 | 962.65 | 2,361.62 | 332.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 50.56 | 28.24 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 885.75 | -- | 962.65 | -- | 304.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.74 | 79.45 | 131.41 | 87.02 | 87.02 |
| 其他流动负债 | 151.61 | 3,082.32 | 3,051.98 | 300.42 | 245.72 |
| 流动负债合计 | 7,547.30 | 9,876.32 | 9,682.64 | 9,604.17 | 9,716.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17.60 | 20.13 | 19.62 | 95.23 | 168.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,300.00 | 180.90 | 180.90 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6.14 | 22.87 | 40.86 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,323.74 | 223.90 | 242.96 | 96.82 | 169.80 |
| 负债合计 | 8,871.04 | 10,100.22 | 9,925.61 | 9,700.99 | 9,886.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,072.19 | 36,072.19 | 36,072.19 | 36,231.44 | 36,231.44 |
| 资本公积 | 764.42 | 759.49 | 732.80 | 1,087.36 | 1,029.46 |
| 减：库存股 | 1,510.00 | 7.21 | -- | 571.71 | 571.71 |
| 其他综合收益 | -430.88 | -346.78 | -390.42 | -332.35 | -322.23 |
| 专项储备 | 2,860.99 | 2,803.74 | 2,749.48 | 2,727.87 | 2,693.62 |
| 盈余公积 | 2,323.34 | 2,323.34 | 2,323.34 | 2,323.34 | 2,323.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -987.47 | 288.03 | 1,506.24 | 5,385.81 | 6,700.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,092.60 | 41,892.81 | 42,993.64 | 46,851.78 | 48,084.43 |
| 少数股东权益 | -42.76 | -20.62 | 20.70 | 680.49 | 684.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,049.84 | 41,872.19 | 43,014.33 | 47,532.27 | 48,769.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,920.88 | 51,972.41 | 52,939.94 | 57,233.26 | 58,655.34 |
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