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| 镇海股份(603637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,974.27 | 93,127.17 | 78,937.67 | 76,675.74 | 90,937.35 |
| 交易性金融资产 | 13,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,075.90 | 19,965.69 | 20,379.06 | 21,941.05 | 19,799.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,075.90 | 19,965.69 | 20,379.06 | 21,941.05 | 19,799.66 |
| 应收款项融资 | 20.00 | 217.00 | 138.10 | 212.05 | 293.95 |
| 预付款项 | 3,564.78 | 579.78 | 11.26 | 663.31 | 379.44 |
| 其他应收款(合计) | 499.92 | 377.36 | 163.64 | 257.05 | 156.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 377.36 | -- | 257.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26.77 | 95.77 | 38.96 | 41.14 | 519.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 129,865.93 | 132,698.74 | 124,571.98 | 124,447.76 | 127,639.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 523.96 | 557.67 | 612.38 | 645.89 | 682.26 |
| 投资性房地产 | 467.47 | 484.45 | 501.42 | 518.39 | 535.36 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,051.10 | 4,176.97 | 4,285.51 | 4,412.22 | 4,471.43 |
| 固定资产净额 | -- | 4,176.97 | -- | 4,412.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,527.99 | 2,541.78 | 2,507.93 | 2,536.56 | 2,572.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 274.35 | 319.45 | 364.55 | 409.65 | 454.74 |
| 递延所得税资产 | 695.12 | 703.14 | 500.19 | 548.76 | 545.71 |
| 其他非流动资产 | 41.78 | 16.92 | 24.50 | 35.28 | 10.94 |
| 非流动资产合计 | 8,581.78 | 8,800.37 | 8,796.47 | 9,106.73 | 9,272.44 |
| 资产总计 | 138,447.70 | 141,499.11 | 133,368.46 | 133,554.49 | 136,911.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,908.02 | 39,631.27 | 37,984.71 | 38,404.33 | 39,982.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,908.02 | 39,631.27 | 37,984.71 | 38,404.33 | 39,982.37 |
| 预收款项 | -- | 35.53 | -- | 28.20 | 36.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 440.79 | 1,243.39 | 1,089.87 | 1,239.80 | 1,339.42 |
| 应交税费 | 401.87 | 1,702.90 | 810.49 | 1,243.82 | 968.56 |
| 其他应付款(合计) | 186.14 | 223.56 | 174.14 | 190.11 | 182.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 223.56 | -- | 190.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,797.71 | 1,519.27 | 915.97 | 1,001.41 | 1,472.07 |
| 流动负债合计 | 40,932.53 | 44,804.74 | 41,069.74 | 42,572.10 | 45,207.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 559.81 | 580.54 | 601.27 | 622.01 | 642.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 559.81 | 580.54 | 601.27 | 622.01 | 642.74 |
| 负债合计 | 41,492.33 | 45,385.28 | 41,671.01 | 43,194.10 | 45,850.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,367.84 | 24,367.84 | 24,367.84 | 24,367.84 | 24,367.84 |
| 资本公积 | 19,149.87 | 19,149.87 | 19,149.87 | 19,149.87 | 19,149.87 |
| 减：库存股 | 3,639.90 | 3,639.90 | 3,639.90 | 3,639.90 | 3,639.90 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,213.30 | 13,213.30 | 12,251.86 | 12,251.86 | 12,251.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,864.26 | 43,022.73 | 39,567.77 | 38,230.72 | 38,931.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,955.37 | 96,113.84 | 91,697.44 | 90,360.39 | 91,061.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,955.37 | 96,113.84 | 91,697.44 | 90,360.39 | 91,061.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,447.70 | 141,499.11 | 133,368.46 | 133,554.49 | 136,911.93 |
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