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| 迪贝电气(603320) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,402.31 | 17,123.87 | 37,952.14 | 37,608.12 | 36,333.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,115.49 | 27,542.15 | 26,416.20 | 24,315.04 | 23,303.39 |
| 应收票据 | 11,294.12 | 10,350.34 | 12,067.37 | 10,685.17 | 11,882.00 |
| 应收账款 | 13,821.37 | 17,191.81 | 14,348.83 | 13,629.87 | 11,421.39 |
| 应收款项融资 | 1,191.39 | 1,245.44 | 42.90 | 372.00 | 2,591.50 |
| 预付款项 | 1,413.05 | 1,040.39 | 1,078.07 | 1,159.91 | 1,220.70 |
| 其他应收款(合计) | 124.21 | 195.79 | 168.32 | 155.38 | 160.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 195.79 | -- | 155.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,464.65 | 17,777.08 | 17,464.57 | 17,690.98 | 16,711.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 338.70 | 476.20 | 922.92 | 759.35 | 834.24 |
| 流动资产合计 | 69,049.80 | 65,400.93 | 84,045.12 | 82,060.78 | 81,155.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 78.11 | -- | 48.00 | 3.92 | 3.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,836.34 | 37,662.11 | 37,155.43 | 37,926.07 | 38,688.29 |
| 固定资产净额 | -- | 37,662.11 | -- | 37,926.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,332.14 | 6,378.03 | 6,644.05 | 6,698.19 | 6,752.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 261.17 | 279.16 | 497.13 | 492.97 | 233.81 |
| 其他非流动资产 | 20,036.92 | 20,039.67 | 728.21 | 628.78 | 643.76 |
| 非流动资产合计 | 63,544.68 | 64,358.98 | 45,072.82 | 45,749.93 | 46,322.11 |
| 资产总计 | 132,594.48 | 129,759.90 | 129,117.94 | 127,810.71 | 127,478.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,993.06 | 16,796.31 | 17,965.97 | 17,576.00 | 17,557.05 |
| 应付票据 | 7,742.98 | 9,198.78 | 11,178.44 | 10,396.28 | 9,743.00 |
| 应付账款 | 8,250.07 | 7,597.54 | 6,787.53 | 7,179.71 | 7,814.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,575.11 | 2,327.27 | 2,087.73 | 2,144.15 | 2,149.11 |
| 应交税费 | 671.66 | 967.51 | 899.16 | 419.21 | 386.74 |
| 其他应付款(合计) | 1,229.63 | 1,534.45 | 1,602.36 | 2,309.13 | 2,272.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,534.45 | -- | 2,309.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 250.71 | 137.81 | 345.26 | 252.66 | 161.06 |
| 其他流动负债 | 2,406.92 | 246.31 | 197.25 | 232.36 | 193.85 |
| 流动负债合计 | 23,251.04 | 22,111.45 | 23,178.99 | 23,031.83 | 22,829.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 应付债券 | 23,459.60 | 23,171.05 | 22,885.71 | 22,591.80 | 22,301.17 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 447.80 | 447.80 | 504.47 | 504.47 | 504.47 |
| 长期递延收益 | 1,711.65 | 1,735.99 | 1,760.32 | 1,784.66 | 1,808.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,619.05 | 25,354.83 | 25,200.51 | 24,930.93 | 24,664.64 |
| 负债合计 | 48,870.08 | 47,466.29 | 48,379.50 | 47,962.76 | 47,494.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,002.59 | 13,002.57 | 13,002.13 | 13,002.13 | 13,002.12 |
| 资本公积 | 18,857.97 | 18,857.75 | 18,850.99 | 18,850.99 | 18,850.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,090.66 | 5,090.66 | 4,505.29 | 4,505.29 | 4,505.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,624.53 | 41,194.20 | 40,015.38 | 39,086.45 | 39,223.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,788.16 | 82,357.63 | 80,587.36 | 79,658.43 | 79,795.61 |
| 少数股东权益 | -63.77 | -64.01 | 151.07 | 189.52 | 188.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,724.40 | 82,293.62 | 80,738.43 | 79,847.95 | 79,983.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,594.48 | 129,759.90 | 129,117.94 | 127,810.71 | 127,478.09 |
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