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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
税友股份(603171) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 136,106.16 | 161,161.88 | 170,344.50 | 153,731.22 | 159,825.30 |
交易性金融资产 | 31,047.28 | 27,598.19 | 32,709.46 | 20,958.35 | 29,327.92 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 24,743.03 | 22,309.86 | 17,007.89 | 20,516.48 | 26,481.48 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24,743.03 | 22,309.86 | 17,007.89 | 20,516.48 | 26,481.48 |
应收款项融资 | 0.22 | 24.77 | 210.69 | -- | -- |
预付款项 | 593.99 | 557.02 | 585.42 | 472.01 | 609.38 |
其他应收款(合计) | 1,683.06 | 1,896.73 | 1,962.69 | 2,550.70 | 2,853.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,683.06 | -- | 1,962.69 | -- | 2,853.65 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24,254.91 | 24,151.19 | 20,434.85 | 35,109.70 | 33,708.67 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,311.76 | 1,091.34 | 791.37 | 1,644.81 | 1,110.58 |
流动资产合计 | 220,422.79 | 239,435.74 | 244,708.24 | 234,983.27 | 253,916.98 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,057.75 | 3,028.90 | 3,110.63 | 3,019.87 | 3,001.51 |
投资性房地产 | 2,460.20 | 7,336.32 | 7,391.90 | 7,447.48 | 7,503.05 |
在建工程(合计) | 43,835.67 | 40,905.21 | 37,000.87 | 35,339.78 | 30,281.54 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 30,281.54 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 53,691.30 | 49,532.31 | 50,275.26 | 50,936.65 | 51,507.20 |
固定资产净额 | 53,691.30 | -- | 50,275.26 | -- | 51,507.20 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,136.26 | 1,250.19 | 1,313.52 | 1,445.12 | 1,648.84 |
无形资产 | 18,147.47 | 18,959.85 | 15,539.06 | 16,011.86 | 16,487.56 |
开发支出 | 3,721.58 | 1,992.60 | 5,721.59 | 3,763.73 | 2,173.12 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,569.99 | 1,509.24 | 1,509.24 | 957.58 | 957.58 |
其他非流动资产 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 | 5,403.99 |
非流动资产合计 | 145,151.21 | 140,070.61 | 140,418.06 | 143,326.07 | 132,964.38 |
资产总计 | 365,574.00 | 379,506.35 | 385,126.30 | 378,309.34 | 386,881.35 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,986.70 | 29,635.65 | 5,000.00 | 25,261.93 | 38,895.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,624.22 | 9,100.03 | 9,377.19 | 9,652.40 | 12,795.68 |
应付票据 | 2,545.74 | 1,868.57 | 1,939.37 | 4,694.06 | 5,018.26 |
应付账款 | 6,078.48 | 7,231.46 | 7,437.82 | 4,958.34 | 7,777.42 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,743.29 | 7,278.24 | 30,944.59 | 17,557.16 | 12,207.34 |
应交税费 | 984.19 | 666.79 | 1,079.59 | 862.03 | 894.31 |
其他应付款(合计) | 3,940.30 | 4,043.14 | 4,346.50 | 4,066.88 | 3,968.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3,940.30 | -- | -- | -- | 3,968.94 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 389.46 | 403.88 | 511.43 | 513.62 | 622.23 |
其他流动负债 | 56.49 | 48.25 | 16.38 | 10.30 | 15.52 |
流动负债合计 | 111,344.66 | 124,787.76 | 133,832.13 | 124,764.64 | 134,936.70 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 621.70 | 617.41 | 524.28 | 668.89 | 809.59 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 240.01 | 250.52 | 278.64 | 301.94 | 326.75 |
长期递延收益 | 6,947.99 | 7,017.47 | 7,086.95 | 7,156.43 | 7,225.91 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7,809.69 | 7,885.40 | 7,889.87 | 8,127.27 | 8,362.25 |
负债合计 | 119,154.35 | 132,673.15 | 141,722.00 | 132,891.90 | 143,298.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,718.75 | 40,722.95 | 40,722.95 | 40,722.95 | 40,722.95 |
资本公积 | 97,353.02 | 97,314.90 | 97,189.64 | 97,207.47 | 96,969.21 |
减:库存股 | 2,998.40 | 3,108.98 | 3,108.98 | 3,108.98 | 3,108.98 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,447.02 | 14,447.02 | 14,447.02 | 13,776.42 | 13,776.42 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 97,148.00 | 97,703.33 | 94,425.80 | 97,104.00 | 95,506.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 246,668.38 | 247,079.22 | 243,676.43 | 245,701.86 | 243,866.27 |
少数股东权益 | -248.74 | -246.02 | -272.13 | -284.42 | -283.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 246,419.65 | 246,833.20 | 243,404.30 | 245,417.44 | 243,582.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,574.00 | 379,506.35 | 385,126.30 | 378,309.34 | 386,881.35 |
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