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| 兰石重装(603169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,162.16 | 131,379.04 | 253,669.48 | 210,761.86 | 243,861.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 122,790.46 | 148,675.77 | 117,248.30 | 140,621.76 | 146,132.74 |
| 应收票据 | 17,504.36 | 21,719.43 | 18,948.94 | 16,177.20 | 15,925.05 |
| 应收账款 | 105,286.10 | 126,956.34 | 98,299.36 | 124,444.56 | 130,207.69 |
| 应收款项融资 | 2,040.77 | 2,818.57 | 3,172.40 | 2,264.44 | 1,357.70 |
| 预付款项 | 52,547.81 | 41,154.04 | 38,568.36 | 40,340.86 | 51,719.76 |
| 其他应收款(合计) | 6,066.20 | 7,059.82 | 5,803.60 | 5,864.65 | 4,997.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,059.82 | -- | 5,864.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 338,253.85 | 318,516.56 | 373,234.47 | 335,504.71 | 304,562.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 980.92 | 981.83 | 1,002.75 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,281.11 | 1,815.42 | 1,861.91 | 2,092.17 | 2,239.49 |
| 流动资产合计 | 843,094.90 | 804,071.77 | 923,471.24 | 881,804.54 | 882,151.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 35,793.30 | 35,918.55 | 35,402.97 | 36,252.97 | 36,252.97 |
| 长期股权投资 | 19,289.64 | 19,289.64 | 18,830.00 | 18,830.00 | 18,830.00 |
| 投资性房地产 | 5,071.33 | 5,071.57 | 5,089.92 | 5,121.72 | 5,135.29 |
| 在建工程(合计) | 903.13 | 806.95 | 9,490.85 | 16,260.45 | 16,221.69 |
| 在建工程 | -- | 806.95 | -- | 16,260.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 259,817.37 | 263,481.06 | 213,493.50 | 214,062.32 | 215,969.15 |
| 固定资产净额 | -- | 263,481.06 | -- | 214,062.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,513.56 | 1,610.54 | 78.97 | 94.52 | 110.08 |
| 无形资产 | 39,122.21 | 39,655.27 | 28,278.13 | 19,762.18 | 19,965.11 |
| 开发支出 | 398.21 | 302.10 | 430.87 | 214.19 | 360.75 |
| 商誉 | 26,333.44 | 26,333.44 | 26,333.44 | 26,333.44 | 26,333.44 |
| 长期待摊费用 | 251.41 | 251.69 | 166.13 | 168.02 | 188.98 |
| 递延所得税资产 | 3,174.88 | 3,182.76 | 2,718.97 | 2,727.71 | 2,767.64 |
| 其他非流动资产 | 50,855.81 | 47,217.12 | 45,206.86 | 43,627.88 | 41,277.75 |
| 非流动资产合计 | 449,024.30 | 449,620.68 | 392,020.61 | 389,955.42 | 389,912.84 |
| 资产总计 | 1,292,119.20 | 1,253,692.45 | 1,315,491.85 | 1,271,759.96 | 1,272,064.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,280.33 | 155,915.14 | 229,032.18 | 237,811.51 | 266,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 312,585.69 | 357,029.05 | 339,309.96 | 337,645.34 | 319,931.57 |
| 应付票据 | 174,736.20 | 212,740.12 | 202,518.70 | 184,087.72 | 176,617.09 |
| 应付账款 | 137,849.49 | 144,288.93 | 136,791.26 | 153,557.62 | 143,314.48 |
| 预收款项 | 504.71 | 482.19 | 1,259.50 | 733.68 | 867.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,203.40 | 2,510.06 | 2,940.12 | 2,738.69 | 3,127.95 |
| 应交税费 | 679.97 | 7,622.06 | 1,339.66 | 1,505.63 | 2,544.24 |
| 其他应付款(合计) | 4,719.87 | 4,931.65 | 3,878.71 | 5,788.32 | 6,091.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,931.65 | -- | 5,788.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,754.29 | 49,705.99 | 583.18 | 1,002.65 | 5,671.33 |
| 其他流动负债 | 20,867.02 | 24,742.62 | 22,493.51 | 22,234.89 | 23,610.09 |
| 流动负债合计 | 769,924.88 | 786,368.04 | 818,473.00 | 798,585.74 | 806,692.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 157,040.55 | 105,490.00 | 121,294.36 | 101,796.77 | 102,056.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,471.10 | 1,228.21 | 64.28 | 64.28 | 64.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 223.36 | 223.36 | 4,186.77 | 4,203.29 | 4,203.29 |
| 长期应付款 | -- | 223.36 | -- | 4,203.29 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 17,729.50 | 17,873.40 | 17,789.11 | 17,946.42 | 18,081.01 |
| 长期递延收益 | 6,613.86 | 6,691.90 | 5,783.68 | 2,523.09 | 2,712.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 183,078.37 | 131,506.86 | 149,118.21 | 126,533.84 | 127,117.59 |
| 负债合计 | 953,003.25 | 917,874.90 | 967,591.21 | 925,119.59 | 933,809.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,629.18 | 130,629.18 | 130,629.18 | 130,629.18 | 130,629.18 |
| 资本公积 | 236,048.87 | 236,048.87 | 251,701.07 | 251,701.07 | 251,701.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 878.11 | 816.73 | 643.17 | 640.22 | 633.27 |
| 盈余公积 | 11,432.98 | 11,432.98 | 11,432.98 | 11,432.98 | 11,432.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,658.46 | -64,969.93 | -66,637.86 | -68,845.93 | -77,294.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,330.68 | 313,957.83 | 327,768.54 | 325,557.52 | 317,101.75 |
| 少数股东权益 | 21,785.27 | 21,859.72 | 20,132.11 | 21,082.85 | 21,152.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,115.95 | 335,817.55 | 347,900.65 | 346,640.37 | 338,254.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,292,119.20 | 1,253,692.45 | 1,315,491.85 | 1,271,759.96 | 1,272,064.15 |
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