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| 退市碳元(603133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,437.53 | 2,355.80 | 2,909.99 | 3,286.10 | 3,329.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 551.69 | 526.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,142.27 | 5,088.75 | 4,782.54 | 3,893.11 | 3,783.84 |
| 应收票据 | 40.79 | 5.16 | 11.19 | 6.03 | 20.94 |
| 应收账款 | 4,101.47 | 5,083.59 | 4,771.35 | 3,887.08 | 3,762.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 59.44 | -- |
| 预付款项 | 1,045.61 | 280.85 | 1,062.85 | 643.61 | 346.53 |
| 其他应收款(合计) | 2,169.36 | 1,621.78 | 1,753.90 | 2,338.60 | 2,401.59 |
| 应收利息 | 5.46 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,621.78 | -- | 2,338.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,317.34 | 4,644.57 | 4,443.39 | 2,832.73 | 2,478.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 228.59 | 394.54 | 586.34 | 658.88 | 644.21 |
| 流动资产合计 | 13,552.54 | 14,598.14 | 15,539.00 | 14,264.17 | 13,510.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 125.81 | 25.02 | 25.02 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 25.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,856.19 | 15,226.78 | 17,036.10 | 17,584.33 | 17,950.90 |
| 固定资产净额 | -- | 15,226.78 | -- | 17,584.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,440.89 | 1,538.16 | 1,013.87 | 1,091.86 | 1,169.85 |
| 无形资产 | 1,754.35 | 1,770.58 | 1,786.81 | 1,803.04 | 1,819.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 198.88 | 198.88 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 869.62 | 908.97 | 982.36 | 957.34 | 1,066.71 |
| 递延所得税资产 | 320.71 | 345.42 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3.60 | 7.44 | 472.47 | 112.04 | 117.45 |
| 非流动资产合计 | 27,374.42 | 27,985.34 | 30,277.03 | 30,447.63 | 31,023.20 |
| 资产总计 | 40,926.96 | 42,583.49 | 45,816.04 | 44,711.80 | 44,534.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,211.58 | 7,904.71 | 7,660.50 | 7,958.94 | 7,959.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,190.30 | 6,726.46 | 7,067.11 | 4,951.02 | 4,502.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 171.89 |
| 应付账款 | 5,190.30 | 6,726.46 | 7,067.11 | 4,951.02 | 4,330.63 |
| 预收款项 | 139.49 | -- | 91.77 | -- | 43.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 335.51 | 460.36 | 465.81 | 429.29 | 463.50 |
| 应交税费 | 184.69 | 318.59 | 71.80 | 59.14 | 313.59 |
| 其他应付款(合计) | 3,646.51 | 2,614.06 | 2,318.62 | 2,209.78 | 781.13 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,614.06 | -- | 2,209.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 462.50 | 530.43 | 275.89 | 275.89 | 275.89 |
| 其他流动负债 | 22.41 | 31.33 | 40.65 | 28.54 | 30.12 |
| 流动负债合计 | 18,451.21 | 18,865.34 | 18,373.14 | 16,275.41 | 14,648.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,148.27 | 1,191.28 | 852.33 | 949.39 | 1,016.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 124.58 | 124.58 | 124.58 |
| 递延所得税负债 | 301.24 | 299.40 | 417.20 | 417.20 | 417.20 |
| 长期递延收益 | 1,436.67 | 1,512.73 | 1,594.45 | 1,673.12 | 1,751.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,886.18 | 3,003.41 | 2,988.56 | 3,164.29 | 3,310.34 |
| 负债合计 | 21,337.39 | 21,868.75 | 21,361.70 | 19,439.70 | 17,959.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,918.52 | 20,918.52 | 20,918.52 | 20,918.52 | 20,918.52 |
| 资本公积 | 47,003.87 | 47,003.87 | 47,003.87 | 47,003.87 | 47,003.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -83.84 | 67.07 | 78.06 | 41.09 | -8.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,433.96 | 5,433.96 | 5,433.96 | 5,433.96 | 5,433.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -52,768.29 | -51,921.83 | -48,398.46 | -47,555.81 | -46,270.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,504.22 | 21,501.59 | 25,035.96 | 25,841.64 | 27,078.04 |
| 少数股东权益 | -914.64 | -786.86 | -581.63 | -569.54 | -503.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,589.57 | 20,714.74 | 24,454.33 | 25,272.09 | 26,575.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,926.96 | 42,583.49 | 45,816.04 | 44,711.80 | 44,534.19 |
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