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| 美思德(603041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,425.92 | 36,566.89 | 27,616.37 | 31,772.41 | 38,658.24 |
| 交易性金融资产 | 41,119.33 | 32,865.39 | 45,194.44 | 46,203.25 | 41,220.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,370.15 | 9,761.64 | 11,378.15 | 9,329.53 | 10,798.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,370.15 | 9,761.64 | 11,378.15 | 9,329.53 | 10,798.96 |
| 应收款项融资 | 2,496.18 | 2,683.69 | 2,506.96 | 1,997.03 | 2,311.12 |
| 预付款项 | 569.59 | 666.24 | 743.95 | 144.40 | 78.70 |
| 其他应收款(合计) | 180.02 | 111.93 | 239.68 | 102.67 | 387.51 |
| 应收利息 | 44.61 | 17.35 | 149.77 | 16.75 | 335.80 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 94.58 | -- | 85.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,713.35 | 9,853.95 | 5,156.19 | 6,176.88 | 5,705.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,326.29 | 4,976.99 | 5,184.89 | 3,464.55 | 3,577.52 |
| 流动资产合计 | 100,200.84 | 97,486.73 | 98,020.63 | 99,190.73 | 102,737.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 749.78 | 777.09 | 773.95 | 780.36 | 780.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,846.91 | 10,641.58 | 41,939.53 | 32,817.21 | 24,626.08 |
| 在建工程 | -- | 10,641.58 | -- | 32,817.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,356.35 | 52,533.04 | 12,047.80 | 12,201.58 | 12,591.50 |
| 固定资产净额 | -- | 52,533.04 | -- | 12,201.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61.26 | 79.08 | 102.01 | 103.25 | 106.85 |
| 无形资产 | 7,149.42 | 7,170.68 | 6,812.36 | 6,850.71 | 6,888.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 21.47 | 25.29 | 1.32 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 455.77 | 363.89 | 435.95 | 446.07 | 341.99 |
| 其他非流动资产 | 3,253.72 | 3,133.54 | 5,261.88 | 8,461.31 | 8,603.62 |
| 非流动资产合计 | 76,894.68 | 77,724.19 | 70,374.79 | 64,660.49 | 56,939.67 |
| 资产总计 | 177,095.52 | 175,210.92 | 168,395.42 | 163,851.21 | 159,676.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,999.54 | 545.02 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,492.93 | 25,074.60 | 22,565.47 | 20,995.75 | 17,217.67 |
| 应付票据 | 12,999.12 | 12,916.39 | 12,054.52 | 11,174.72 | 10,484.59 |
| 应付账款 | 10,493.80 | 12,158.21 | 10,510.94 | 9,821.03 | 6,733.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 551.17 | 959.80 | 656.38 | 567.44 | 357.21 |
| 应交税费 | 511.03 | 776.90 | 634.17 | 441.06 | 604.67 |
| 其他应付款(合计) | 646.70 | 775.38 | 732.78 | 767.87 | 698.85 |
| 应付利息 | 1.72 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 775.38 | -- | 767.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.16 | 55.25 | 59.77 | 59.77 | 57.61 |
| 其他流动负债 | 9.25 | 27.26 | 9.51 | 3.38 | 7.87 |
| 流动负债合计 | 27,442.96 | 28,586.89 | 24,792.54 | 23,155.14 | 19,061.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22.62 | 13.14 | 23.48 | 32.40 | 50.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 95.50 | 95.50 | 102.76 | 86.43 | 67.25 |
| 长期递延收益 | 429.30 | 449.75 | 460.71 | 480.63 | 475.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 547.42 | 558.39 | 586.96 | 599.46 | 593.05 |
| 负债合计 | 27,990.38 | 29,145.29 | 25,379.50 | 23,754.60 | 19,654.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,314.77 | 18,314.77 | 18,314.77 | 18,314.77 | 18,314.77 |
| 资本公积 | 65,955.54 | 65,955.54 | 65,955.54 | 65,955.54 | 65,955.54 |
| 减：库存股 | 2,346.11 | 2,346.11 | 2,346.11 | 2,346.11 | 2,346.11 |
| 其他综合收益 | -17.43 | -11.70 | -17.72 | -11.46 | -16.78 |
| 专项储备 | 10.80 | 47.74 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,326.33 | 6,326.33 | 5,708.89 | 5,708.89 | 5,708.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,690.84 | 57,601.95 | 55,209.46 | 52,282.34 | 52,210.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,934.74 | 145,888.52 | 142,824.83 | 139,903.97 | 139,826.53 |
| 少数股东权益 | 170.40 | 177.11 | 191.09 | 192.63 | 196.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,105.14 | 146,065.63 | 143,015.92 | 140,096.61 | 140,022.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,095.52 | 175,210.92 | 168,395.42 | 163,851.21 | 159,676.86 |
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