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| 益佰制药(600594) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,059.99 | 69,946.87 | 68,549.08 | 67,361.33 | 68,200.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,677.26 | 69,231.87 | 69,785.66 | 59,116.03 | 59,181.58 |
| 应收票据 | 32,240.27 | 46,526.29 | 56,985.51 | 33,554.20 | 32,478.73 |
| 应收账款 | 21,436.99 | 22,705.57 | 12,800.15 | 25,561.83 | 26,702.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 15,009.74 | 14,868.66 |
| 预付款项 | 5,528.40 | 3,621.35 | 1,853.82 | 1,691.89 | 1,664.65 |
| 其他应收款(合计) | 3,882.03 | 3,326.14 | 5,947.29 | 6,351.87 | 6,423.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 6,351.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,425.85 | 58,665.08 | 65,436.81 | 62,950.21 | 62,345.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,999.59 | 2,123.50 | 2,149.87 | 7,982.71 | 2,946.26 |
| 流动资产合计 | 203,573.13 | 206,914.80 | 213,722.53 | 220,463.79 | 215,631.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,513.22 | 3,507.09 | 3,515.53 | 3,520.99 | 3,529.17 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 724.79 | 498.77 | 1,958.97 | 2,271.83 | 15,810.30 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,271.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 166,745.39 | 170,568.47 | 171,492.05 | 172,643.20 | 160,818.19 |
| 固定资产净额 | -- | 170,568.47 | -- | 172,643.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 923.10 | 624.97 | 462.40 | 449.22 | 431.01 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,622.01 | 3,846.42 | 4,081.95 | 4,317.48 | 4,564.15 |
| 无形资产 | 32,693.59 | 33,088.74 | 34,997.83 | 35,399.06 | 35,803.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,403.81 | 16,403.81 | 16,403.81 | 16,403.81 | 16,403.81 |
| 长期待摊费用 | 11,687.09 | 12,313.23 | 12,721.06 | 13,282.34 | 13,898.56 |
| 递延所得税资产 | 5,481.97 | 5,558.05 | 23,236.61 | 23,064.46 | 23,200.85 |
| 其他非流动资产 | 6,738.65 | 6,241.92 | 7,386.55 | 7,966.64 | 6,750.15 |
| 非流动资产合计 | 248,696.70 | 252,810.58 | 276,415.88 | 279,523.96 | 281,414.21 |
| 资产总计 | 452,269.83 | 459,725.39 | 490,138.41 | 499,987.75 | 497,045.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,600.83 | 44,604.54 | 40,596.04 | 57,608.62 | 62,471.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,231.06 | 13,505.76 | 17,685.02 | 14,100.66 | 15,146.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,231.06 | 13,505.76 | 17,685.02 | 14,100.66 | 15,146.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,482.67 | 5,598.94 | 4,911.19 | 3,644.29 | 3,684.91 |
| 应交税费 | 2,491.71 | 2,887.33 | 3,830.05 | 5,123.35 | 5,486.18 |
| 其他应付款(合计) | 8,809.25 | 10,380.48 | 11,185.94 | 13,491.80 | 13,974.53 |
| 应付利息 | 17.12 | 17.12 | 53.65 | 73.65 | 86.65 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 13,418.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,134.52 | 12,285.34 | 9,984.73 | 17,091.58 | 17,041.52 |
| 其他流动负债 | 664.21 | 744.56 | 971.31 | 1,150.17 | 1,140.01 |
| 流动负债合计 | 107,303.61 | 92,958.96 | 92,318.12 | 116,420.05 | 122,088.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,842.45 | 38,722.45 | 44,207.14 | 33,918.83 | 34,803.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,831.73 | 3,036.00 | 3,177.66 | 3,158.97 | 3,616.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,674.80 | 8,755.09 | 879.81 | 1,000.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 44.85 | 52.00 | 65.04 | 100.34 | 64.94 |
| 递延所得税负债 | 3,562.07 | 3,743.93 | 3,297.68 | 3,548.42 | 3,562.24 |
| 长期递延收益 | 10,322.06 | 10,631.45 | 11,043.17 | 10,634.14 | 9,724.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,277.95 | 64,940.93 | 62,670.51 | 52,360.71 | 51,771.41 |
| 负债合计 | 157,581.56 | 157,899.89 | 154,988.63 | 168,780.76 | 173,860.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 | 79,192.74 |
| 资本公积 | 65,383.67 | 65,383.67 | 73,383.67 | 73,383.67 | 73,383.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 68.48 | 64.52 | 64.52 | 98.89 | 98.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,456.96 | 31,456.96 | 29,807.12 | 29,807.12 | 29,807.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,501.08 | 112,346.56 | 138,968.75 | 134,772.36 | 126,381.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,602.92 | 288,444.45 | 321,416.81 | 317,254.78 | 308,864.17 |
| 少数股东权益 | 13,085.35 | 13,381.05 | 13,732.97 | 13,952.21 | 14,320.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,688.27 | 301,825.50 | 335,149.78 | 331,206.99 | 323,184.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,269.83 | 459,725.39 | 490,138.41 | 499,987.75 | 497,045.35 |
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