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| 淮河能源(600575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,950.16 | 322,820.47 | 249,907.19 | 264,282.13 | 239,841.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,112.24 | 121,509.10 | 182,505.13 | 100,274.94 | 142,037.06 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 126,112.24 | 121,509.10 | 182,505.13 | 100,274.94 | 142,037.06 |
| 应收款项融资 | 58,759.18 | 47,819.47 | 29,038.84 | 80,730.89 | 60,811.87 |
| 预付款项 | 19,424.41 | 11,622.34 | 16,054.98 | 34,653.89 | 39,235.67 |
| 其他应收款(合计) | 2,583.73 | 4,022.22 | 4,682.22 | 11,884.59 | 4,246.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 25.50 | 7,500.00 | -- |
| 其他应收款 | 2,583.73 | -- | 4,656.72 | -- | 4,246.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,578.07 | 175,445.19 | 103,725.25 | 119,510.06 | 103,794.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,027.42 | 50,271.40 | 50,394.85 | 2,061.29 | 2,736.76 |
| 流动资产合计 | 648,435.21 | 733,510.18 | 636,308.47 | 613,397.79 | 592,703.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 359,723.06 | 353,668.03 | 349,399.15 | 344,410.56 | 356,946.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 135,496.44 | 120,967.60 | 111,934.17 | 107,990.24 | 98,282.13 |
| 在建工程 | 135,496.44 | -- | 111,934.17 | -- | 98,282.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 965,877.06 | 984,951.43 | 1,005,193.04 | 622,513.00 | 633,538.36 |
| 固定资产净额 | 965,871.50 | -- | 1,005,187.48 | -- | 633,535.64 |
| 固定资产清理 | 5.56 | -- | 5.56 | -- | 2.73 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 252.04 | 272.73 | 293.43 | 338.03 | 358.72 |
| 无形资产 | 183,817.46 | 184,706.93 | 185,631.34 | 170,841.61 | 171,721.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 14.15 | 14.15 |
| 商誉 | 8,422.97 | 8,422.97 | 8,422.97 | 8,422.97 | 8,422.97 |
| 长期待摊费用 | 57,037.78 | 35,538.72 | 36,416.88 | 40,326.37 | 41,170.26 |
| 递延所得税资产 | 17,048.65 | 16,841.63 | 16,841.63 | 5,605.28 | 5,605.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,727,695.46 | 1,705,390.06 | 1,714,152.61 | 1,300,482.22 | 1,316,079.91 |
| 资产总计 | 2,376,130.66 | 2,438,900.24 | 2,350,461.08 | 1,913,880.01 | 1,908,783.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,978.83 | 130,391.49 | 138,498.85 | 124,361.42 | 113,338.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 288,157.53 | 292,762.43 | 297,477.39 | 152,954.67 | 163,812.43 |
| 应付票据 | 5,574.44 | 8,404.67 | 4,670.23 | 26,592.46 | 31,592.46 |
| 应付账款 | 282,583.09 | 284,357.76 | 292,807.16 | 126,362.21 | 132,219.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,987.80 | 9,928.73 | 10,332.54 | 7,642.16 | 9,929.53 |
| 应交税费 | 7,750.04 | 16,331.82 | 13,606.31 | 5,421.14 | 4,103.40 |
| 其他应付款(合计) | 40,549.88 | 33,225.64 | 35,451.78 | 44,322.60 | 45,602.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,500.00 | -- |
| 其他应付款 | 40,549.88 | -- | 35,451.78 | -- | 45,602.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,606.33 | 88,035.53 | 119,848.53 | 87,350.59 | 99,718.70 |
| 其他流动负债 | 6,510.91 | 8,770.81 | 9,022.14 | 4,993.24 | 2,450.16 |
| 流动负债合计 | 612,465.56 | 646,731.73 | 645,698.89 | 462,771.43 | 462,732.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 407,642.75 | 413,836.76 | 373,237.85 | 161,007.02 | 173,382.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,679.98 | 39,359.95 | 39,359.95 | -- | -- |
| 长期应付款 | 19,679.98 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 45,621.64 | 45,257.52 | 44,793.59 | 47,246.79 | 46,776.11 |
| 递延所得税负债 | 10,616.47 | 10,858.74 | 10,858.74 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,595.79 | 1,659.10 | 1,719.41 | 3,028.09 | 1,852.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 5,900.02 |
| 非流动负债合计 | 485,156.63 | 510,972.07 | 469,969.54 | 211,281.90 | 227,911.06 |
| 负债合计 | 1,097,622.20 | 1,157,703.80 | 1,115,668.43 | 674,053.33 | 690,643.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,626.11 | 388,626.11 | 388,626.11 | 388,626.11 | 388,626.11 |
| 资本公积 | 483,675.71 | 481,198.30 | 481,170.93 | 501,603.80 | 500,404.66 |
| 减：库存股 | -- | 4,894.20 | 11,214.83 | 12,425.13 | 19,986.60 |
| 其他综合收益 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 107.04 | 107.04 |
| 专项储备 | 8,417.42 | 5,369.72 | 1,847.42 | 6,313.13 | 4,302.57 |
| 盈余公积 | 40,368.43 | 40,368.43 | 40,368.43 | 33,285.31 | 33,285.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 200,094.29 | 220,207.92 | 189,217.87 | 174,812.62 | 152,442.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,121,273.33 | 1,130,967.64 | 1,090,107.28 | 1,092,322.88 | 1,059,181.99 |
| 少数股东权益 | 157,235.14 | 150,228.80 | 144,685.36 | 147,503.80 | 158,957.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,278,508.46 | 1,281,196.44 | 1,234,792.64 | 1,239,826.68 | 1,218,139.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,376,130.66 | 2,438,900.24 | 2,350,461.08 | 1,913,880.01 | 1,908,783.39 |
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