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| 退市商城(600306) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,464.35 | 38,636.91 | 42,848.53 | 1,940.51 | 2,202.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79.55 | 127.53 | 84.18 | 175.28 | 200.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 79.55 | 127.53 | 84.18 | 175.28 | 200.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,324.86 | 1,178.45 | 1,422.53 | 619.64 | 712.84 |
| 其他应收款(合计) | 562.27 | 916.10 | 462.42 | 889.49 | 670.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 462.42 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,043.64 | 1,994.42 | 2,303.78 | 2,613.61 | 2,939.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 830.48 | 782.16 | 928.89 | 1,880.50 | 1,871.62 |
| 流动资产合计 | 41,305.16 | 43,635.56 | 48,050.33 | 8,119.04 | 8,598.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 111,974.00 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,829.92 | 5,948.86 | 5,626.49 | 3,337.07 | 10,606.51 |
| 固定资产净额 | 5,829.92 | -- | 5,626.49 | -- | 10,606.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 523.16 | 557.03 | 590.91 | 586.32 | 614.12 |
| 无形资产 | 1,597.87 | 1,616.48 | 1,630.17 | 1,648.32 | 3,213.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 5.80 | 14.49 |
| 递延所得税资产 | 601.90 | 601.90 | 601.90 | 83.35 | 83.35 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 8,552.84 | 8,724.27 | 8,449.47 | 5,660.86 | 126,505.72 |
| 资产总计 | 49,858.00 | 52,359.83 | 56,499.80 | 13,779.90 | 135,103.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 15,049.13 | 15,092.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,918.60 | 7,075.05 | 8,742.85 | 10,956.77 | 11,501.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,918.60 | 7,075.05 | 8,742.85 | 10,956.77 | 11,501.19 |
| 预收款项 | 424.20 | 557.31 | 615.15 | 795.55 | 635.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 90.13 | 48.89 | 178.77 | 235.68 | 257.30 |
| 应交税费 | 8,544.71 | 8,439.93 | 8,767.69 | 2,917.39 | 2,976.47 |
| 其他应付款(合计) | 26,622.50 | 24,808.25 | 27,014.07 | 35,996.32 | 48,837.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 9,699.03 | 6,924.00 |
| 应付股利 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 161.80 |
| 其他应付款 | 26,460.69 | -- | 26,852.27 | -- | 41,751.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65.73 | 65.73 | 93.34 | 55.80 | 76,555.80 |
| 其他流动负债 | 58.36 | 58.41 | 58.41 | 66.87 | 66.87 |
| 流动负债合计 | 41,161.57 | 41,492.54 | 45,919.58 | 66,545.16 | 156,402.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 489.05 | 489.05 | 489.05 | 523.73 | 547.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 96.34 | 151.62 | 96.34 | 147.97 | 147.97 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,338.49 | 1,353.98 | 1,356.97 | 1,567.19 | 1,705.81 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 826.95 | 826.95 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 53.98 | 58.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,923.88 | 1,994.65 | 1,942.36 | 3,119.82 | 3,286.43 |
| 负债合计 | 43,085.45 | 43,487.19 | 47,861.94 | 69,664.99 | 159,689.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,841.36 | 42,841.36 | 42,841.36 | 23,157.49 | 23,157.49 |
| 资本公积 | 207,559.15 | 207,559.15 | 207,559.15 | 49,498.60 | 49,498.60 |
| 减：库存股 | 111,196.74 | 111,281.40 | 111,281.40 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 4,002.84 | 4,002.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 | 1,881.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -134,339.94 | -132,174.35 | -132,430.31 | -134,505.34 | -103,205.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,735.14 | 8,816.07 | 8,560.11 | -55,965.12 | -24,665.62 |
| 少数股东权益 | 37.41 | 56.57 | 77.74 | 80.03 | 80.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,772.55 | 8,872.64 | 8,637.86 | -55,885.09 | -24,585.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,858.00 | 52,359.83 | 56,499.80 | 13,779.90 | 135,103.82 |
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