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| 大唐电信(600198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,626.92 | 57,402.78 | 49,405.36 | 39,607.45 | 45,279.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,477.08 | 84,101.26 | 88,249.17 | 87,701.74 | 91,932.69 |
| 应收票据 | 8,034.39 | 7,451.58 | 6,737.94 | 5,707.08 | 7,322.88 |
| 应收账款 | 76,442.68 | 76,649.68 | 81,511.23 | 81,994.66 | 84,609.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,107.26 | 29,108.38 | 29,720.69 | 28,389.49 | 28,995.45 |
| 其他应收款(合计) | 1,929.53 | 1,904.33 | 2,010.12 | 2,550.83 | 2,108.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,929.53 | -- | 2,010.12 | -- | 2,108.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,190.57 | 43,682.31 | 33,583.56 | 42,469.03 | 36,317.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,375.04 | 1,927.37 | 647.13 | 2,526.62 | 2,410.91 |
| 流动资产合计 | 178,706.40 | 218,126.42 | 203,616.03 | 203,245.16 | 207,043.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,833.79 | 38,555.24 | 39,299.02 | 85,913.98 | 87,103.09 |
| 投资性房地产 | 4,896.72 | 4,953.92 | 5,040.66 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16.75 | -- | -- | 46.45 | 46.45 |
| 在建工程 | 16.75 | -- | -- | -- | 46.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,863.15 | 10,648.87 | 10,958.25 | 18,556.63 | 18,786.48 |
| 固定资产净额 | 10,863.15 | -- | 10,958.25 | -- | 18,551.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 235.03 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,850.34 | 2,081.18 | 2,278.49 | 2,512.84 | 2,727.54 |
| 无形资产 | 5,610.85 | 4,453.00 | 5,036.86 | 5,683.61 | 5,460.16 |
| 开发支出 | 23,945.49 | 19,040.68 | 17,744.41 | 13,742.11 | 12,714.28 |
| 商誉 | 154.26 | 154.26 | 154.26 | 154.26 | 154.26 |
| 长期待摊费用 | 872.61 | 901.43 | 930.24 | 959.05 | 1,000.72 |
| 递延所得税资产 | 1,740.99 | 1,766.52 | 1,766.52 | 1,275.40 | 1,275.40 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 89,215.62 | 83,985.75 | 84,639.35 | 135,737.90 | 136,161.92 |
| 资产总计 | 267,922.01 | 302,112.17 | 288,255.38 | 338,983.06 | 343,205.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,098.29 | 40,119.23 | 16,446.64 | 15,865.53 | 14,516.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,749.91 | 59,197.78 | 58,994.07 | 74,613.95 | 74,091.04 |
| 应付票据 | 1,397.12 | 2,881.98 | 5,052.16 | 2,117.29 | 1,745.18 |
| 应付账款 | 49,352.79 | 56,315.80 | 53,941.91 | 72,496.65 | 72,345.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,753.77 | 7,772.49 | 7,825.86 | 5,104.97 | 5,165.29 |
| 应交税费 | 895.18 | 1,724.89 | 3,848.70 | 438.54 | 1,389.24 |
| 其他应付款(合计) | 116,059.06 | 120,019.32 | 120,079.19 | 48,953.39 | 45,409.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,410.70 | -- |
| 其他应付款 | 116,059.06 | -- | 120,079.19 | -- | 45,409.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,822.03 | 793.90 | 1,067.64 | 1,045.71 | 1,074.37 |
| 其他流动负债 | 212.29 | 232.99 | 185.90 | 427.97 | 306.68 |
| 流动负债合计 | 201,378.97 | 232,045.20 | 210,153.62 | 150,053.38 | 144,514.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.50 | 5,007.13 | 5,004.38 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,561.43 | 1,724.34 | 1,862.14 | 1,953.39 | 2,212.52 |
| 长期应付职工薪酬 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 70.08 | 70.08 |
| 长期应付款(合计) | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 5,856.00 | 5,856.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 2,009.00 | -- | 2,009.00 | -- | 5,856.00 |
| 预计非流动负债 | 700.13 | 700.13 | 700.13 | 700.13 | 700.13 |
| 递延所得税负债 | 671.57 | 718.36 | 718.36 | 159.60 | 159.60 |
| 长期递延收益 | 1,130.98 | 4,412.98 | 4,412.98 | 9,716.21 | 9,526.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,920.74 | 14,619.06 | 14,754.11 | 18,455.41 | 18,525.29 |
| 负债合计 | 208,299.70 | 246,664.27 | 224,907.73 | 168,508.79 | 163,040.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,961.68 | 130,961.68 | 130,961.68 | 131,370.89 | 131,370.89 |
| 资本公积 | 655,558.53 | 655,544.95 | 655,531.37 | 678,090.89 | 683,366.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 234.89 | 234.89 | 234.89 | -197.90 | -192.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,508.86 | 7,508.86 | 7,508.86 | 7,508.86 | 7,508.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -769,421.99 | -770,688.89 | -763,240.25 | -779,469.33 | -775,590.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,841.97 | 23,561.49 | 30,996.56 | 37,303.43 | 46,462.68 |
| 少数股东权益 | 34,780.34 | 31,886.41 | 32,351.10 | 133,170.84 | 133,703.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,622.31 | 55,447.91 | 63,347.65 | 170,474.27 | 180,165.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,922.01 | 302,112.17 | 288,255.38 | 338,983.06 | 343,205.79 |
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