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| 新疆天业(600075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,327.19 | 245,499.74 | 253,588.10 | 228,922.62 | 288,454.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 53,124.26 | 72,300.00 | 77,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,972.45 | 3,656.03 | 8,668.05 | 6,215.25 | 5,827.29 |
| 应收票据 | 69.00 | 20.00 | 15.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 3,903.45 | 3,636.03 | 8,653.05 | 6,215.25 | 5,827.29 |
| 应收款项融资 | 47,944.22 | 7,190.93 | 39,816.31 | 153,919.26 | 125,137.00 |
| 预付款项 | 14,897.19 | 12,766.25 | 6,220.32 | 20,840.39 | 22,535.36 |
| 其他应收款(合计) | 443.29 | 180.47 | 205.59 | 1,163.44 | 28,274.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 443.29 | -- | 205.59 | -- | 28,274.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,398.88 | 93,048.42 | 81,234.44 | 75,559.55 | 94,005.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,821.42 | 18,747.03 | 17,018.94 | 10,575.24 | 13,352.26 |
| 流动资产合计 | 348,804.63 | 381,088.87 | 459,876.01 | 569,495.75 | 654,887.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 123,182.66 | 121,142.75 | 122,898.74 | 126,038.85 | 131,301.55 |
| 投资性房地产 | 429.63 | 444.07 | 458.51 | 477.14 | 491.58 |
| 在建工程(合计) | 257,674.65 | 212,414.20 | 181,362.79 | 120,379.74 | 77,342.05 |
| 在建工程 | 256,321.18 | -- | 179,513.46 | -- | 75,057.36 |
| 工程物资 | 1,353.47 | -- | 1,849.33 | -- | 2,284.69 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,164,869.59 | 1,164,499.09 | 1,179,150.37 | 1,156,118.17 | 1,151,748.62 |
| 固定资产净额 | 1,164,869.59 | -- | 1,179,150.37 | -- | 1,151,579.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 169.21 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 136.75 | 9.41 | 10.06 | 11.76 | 6.59 |
| 无形资产 | 107,459.88 | 108,235.80 | 109,012.13 | 109,718.87 | 108,750.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,925.10 | 7,036.72 | 7,061.15 | 6,523.47 | 6,911.63 |
| 递延所得税资产 | 1,231.11 | 1,231.11 | 1,231.11 | 1,057.02 | 1,057.02 |
| 其他非流动资产 | 12,240.50 | 36,443.83 | 45,486.02 | 67,266.06 | 54,503.99 |
| 非流动资产合计 | 1,673,149.88 | 1,651,456.98 | 1,646,670.89 | 1,587,591.09 | 1,532,113.04 |
| 资产总计 | 2,021,954.51 | 2,032,545.86 | 2,106,546.90 | 2,157,086.83 | 2,187,000.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,900.00 | 75,950.00 | 96,034.68 | 143,996.50 | 183,996.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 326,104.60 | 269,461.77 | 263,645.11 | 254,951.72 | 237,957.99 |
| 应付票据 | 30,000.00 | -- | -- | 24,249.46 | 27,249.46 |
| 应付账款 | 296,104.60 | 269,461.77 | 263,645.11 | 230,702.26 | 210,708.53 |
| 预收款项 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,786.24 | 8,601.55 | 10,044.85 | 10,032.28 | 9,676.51 |
| 应交税费 | 8,189.89 | 1,235.40 | 3,513.78 | 5,349.19 | 4,514.92 |
| 其他应付款(合计) | 17,701.86 | 14,057.43 | 9,751.24 | 18,901.59 | 17,054.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 |
| 其他应付款 | 17,495.81 | -- | 9,545.20 | -- | 16,848.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,500.00 | 165,100.00 | 129,861.88 | 68,300.00 | 7,300.00 |
| 其他流动负债 | 5,434.77 | 4,066.24 | 5,322.09 | 6,716.66 | 5,701.67 |
| 流动负债合计 | 545,427.51 | 569,755.82 | 559,276.43 | 559,912.68 | 510,063.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 260,904.00 | 266,300.00 | 322,530.04 | 366,150.00 | 429,700.00 |
| 应付债券 | 282,990.90 | 281,139.50 | 278,117.78 | 274,869.02 | 271,888.54 |
| 租赁负债 | 55.50 | -- | -- | 9.12 | 9.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,945.05 | 1,945.38 | 1,945.38 | 2,012.43 | 2,012.43 |
| 长期递延收益 | 3,949.44 | 3,534.68 | 3,435.89 | 3,634.34 | 3,429.08 |
| 其他非流动负债 | -- | 1,162.09 | 15,400.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 非流动负债合计 | 549,844.88 | 554,081.65 | 621,429.08 | 663,174.91 | 723,539.12 |
| 负债合计 | 1,095,272.39 | 1,123,837.48 | 1,180,705.52 | 1,223,087.60 | 1,233,603.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 170,736.18 | 170,736.18 | 170,736.18 | 170,736.16 | 170,736.12 |
| 资本公积 | 165,134.28 | 165,134.28 | 165,134.28 | 181,256.19 | 181,255.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,500.00 | -1,500.00 | -1,500.00 | -1,500.00 | -1,500.00 |
| 专项储备 | 1,277.36 | 1,279.83 | 1,106.28 | 1,488.42 | 1,565.97 |
| 盈余公积 | 118,562.25 | 118,562.25 | 118,562.25 | 130,892.51 | 130,892.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 436,642.92 | 418,666.47 | 435,974.15 | 415,299.35 | 434,619.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 926,021.62 | 908,047.63 | 925,181.76 | 933,341.27 | 952,738.79 |
| 少数股东权益 | 660.51 | 660.75 | 659.62 | 657.97 | 658.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 926,682.12 | 908,708.38 | 925,841.38 | 933,999.24 | 953,397.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,021,954.51 | 2,032,545.86 | 2,106,546.90 | 2,157,086.83 | 2,187,000.13 |
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