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天润科技(430564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,771.31 | 10,410.42 | 16,946.29 | 7,573.99 | 14,966.85 |
交易性金融资产 | 3,015.53 | 5,005.37 | -- | 7,033.73 | 1,017.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 15,179.60 | 13,924.26 | 15,214.93 | 13,327.29 | 14,086.67 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 17.37 |
应收账款 | 15,179.60 | 13,924.26 | 15,214.93 | 13,327.29 | 14,069.30 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 95.18 | 107.95 | 95.71 | 116.10 | 46.01 |
其他应收款(合计) | 647.71 | 1,024.32 | 732.95 | 784.86 | 799.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 647.71 | -- | 732.95 | -- | 799.85 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,195.99 | 4,463.91 | 3,746.50 | 4,584.80 | 4,158.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.02 | 3.65 | 3.65 | 3.68 | 3.68 |
流动资产合计 | 33,908.33 | 34,939.88 | 36,740.02 | 33,424.45 | 35,078.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,176.58 | 1,241.75 | 1,284.26 | 1,228.12 | 1,201.20 |
固定资产净额 | 1,176.58 | -- | 1,284.26 | -- | 1,201.20 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 733.08 | 808.57 | 884.06 | 1,051.27 | 1,096.64 |
无形资产 | 516.85 | 465.94 | 401.73 | 430.36 | 459.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.91 | 13.80 | 15.53 | 6.03 | 6.81 |
递延所得税资产 | 932.92 | 906.10 | 854.32 | 855.31 | 787.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,371.33 | 3,436.15 | 3,439.89 | 3,571.09 | 3,551.07 |
资产总计 | 37,279.66 | 38,376.02 | 40,179.91 | 36,995.54 | 38,630.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,993.30 | 3,182.93 | 4,298.25 | 2,841.45 | 2,896.30 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,993.30 | 3,182.93 | 4,298.25 | 2,841.45 | 2,896.30 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 192.08 | 194.31 | 504.79 | 182.44 | 187.24 |
应交税费 | 937.40 | 917.70 | 1,112.97 | 863.64 | 861.00 |
其他应付款(合计) | 297.03 | 303.38 | 660.71 | 326.53 | 312.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 297.03 | -- | 660.71 | -- | 312.00 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 301.17 | 133.11 | 294.84 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.28 | 1.28 | 1.41 | 1.51 | 3.55 |
流动负债合计 | 5,984.71 | 6,248.03 | 7,747.47 | 5,708.78 | 6,199.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 411.75 | 572.36 | 563.94 | 905.95 | 1,063.89 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 109.96 | 132.61 | 132.61 | 164.86 | 164.86 |
长期递延收益 | 29.25 | 34.13 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 550.96 | 739.09 | 735.55 | 1,109.81 | 1,267.75 |
负债合计 | 6,535.68 | 6,987.12 | 8,483.02 | 6,818.59 | 7,467.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,452.90 | 7,452.90 | 7,390.50 | 7,390.50 | 7,390.50 |
资本公积 | 12,482.72 | 12,459.90 | 12,190.96 | 12,148.92 | 12,148.92 |
减:库存股 | 106.81 | 106.81 | 106.81 | 178.02 | 178.02 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,752.16 | 1,752.16 | 1,752.16 | 1,699.40 | 1,699.40 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 9,163.02 | 9,830.75 | 10,470.08 | 9,116.15 | 10,101.63 |
归属于母公司股东权益合计 | 30,743.99 | 31,388.90 | 31,696.88 | 30,176.95 | 31,162.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,743.99 | 31,388.90 | 31,696.88 | 30,176.95 | 31,162.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,279.66 | 38,376.02 | 40,179.91 | 36,995.54 | 38,630.01 |
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