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| 鸥玛软件(301185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,775.23 | 80,119.66 | 71,510.39 | 47,150.61 | 71,558.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 23,048.39 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,079.19 | 3,048.46 | 7,813.90 | 10,461.82 | 5,898.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,079.19 | 3,048.46 | 7,813.90 | 10,461.82 | 5,898.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 86.44 | 67.96 | 129.49 | 92.35 | 177.89 |
| 其他应收款(合计) | 70.55 | 63.08 | 64.37 | 87.13 | 116.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 63.08 | -- | 87.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 834.92 | 617.04 | 2,049.50 | 1,234.33 | 898.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 251.36 | 63.00 | 160.94 | 44.83 | 157.28 |
| 流动资产合计 | 84,103.08 | 83,984.61 | 81,734.78 | 82,128.96 | 78,816.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,287.06 | 1,287.06 | 146.79 | 128.58 | -- |
| 在建工程 | -- | 1,287.06 | -- | 128.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,934.71 | 4,060.86 | 4,190.98 | 4,112.09 | 4,166.81 |
| 固定资产净额 | -- | 4,060.86 | -- | 4,112.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 63.35 | 98.18 | 133.00 | 167.83 | 116.94 |
| 无形资产 | 16,707.38 | 16,819.58 | 16,933.17 | 17,012.66 | 17,125.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.01 | 9.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 138.35 | 125.19 | 130.15 | 119.84 | 118.37 |
| 其他非流动资产 | 5.74 | -- | 91.90 | 89.85 | 0.48 |
| 非流动资产合计 | 22,145.59 | 22,400.78 | 21,625.99 | 21,630.85 | 21,528.12 |
| 资产总计 | 106,248.68 | 106,385.39 | 103,360.77 | 103,759.81 | 100,344.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 610.31 | 557.80 | 826.12 | 1,143.33 | 229.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 610.31 | 557.80 | 826.12 | 1,143.33 | 229.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 468.46 | 999.91 | 848.90 | 871.23 | 480.04 |
| 应交税费 | 212.34 | 354.75 | 158.56 | 797.93 | 251.91 |
| 其他应付款(合计) | 97.73 | 138.02 | 217.11 | 324.12 | 200.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 138.02 | -- | 324.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43.78 | 61.02 | 60.24 | 110.77 | 50.54 |
| 其他流动负债 | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.47 | 0.47 |
| 流动负债合计 | 2,046.63 | 3,091.45 | 2,883.20 | 3,627.43 | 1,721.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 22.09 | 22.09 | 17.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.67 | 10.26 | 7.38 | 13.05 | 9.05 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7.67 | 10.26 | 29.47 | 35.14 | 26.29 |
| 负债合计 | 2,054.29 | 3,101.71 | 2,912.67 | 3,662.57 | 1,748.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,341.76 | 15,341.76 | 15,341.76 | 15,341.76 | 15,341.76 |
| 资本公积 | 57,439.43 | 57,439.43 | 57,439.43 | 57,439.43 | 57,439.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,957.50 | 4,864.59 | 4,578.08 | 4,542.13 | 4,237.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,455.69 | 25,637.90 | 23,088.83 | 22,773.92 | 21,578.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,194.38 | 103,283.68 | 100,448.10 | 100,097.24 | 98,596.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,194.38 | 103,283.68 | 100,448.10 | 100,097.24 | 98,596.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,248.68 | 106,385.39 | 103,360.77 | 103,759.81 | 100,344.83 |
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